Pentair Valutazione
PNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di PNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: PNR ( $73.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNR?
Metrica chiave: Poiché PNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Utili | US$655.40m |
| Cap. di mercato | US$12.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
GGG Graco | 24.2x | 7.97% | US$12.7b |
SWK Stanley Black & Decker | 34.5x | 27.47% | US$13.2b |
CR Crane | 37.7x | 12.87% | US$12.0b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 27.4x | 9.47% | US$15.0b |
PNR Pentair | 18.1x | 11.76% | US$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 3.2x | n/a | US$15.79m |
JCSE JE Cleantech Holdings | 2.8x | n/a | US$6.74m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.39 | US$101.17 +37.85% | 13.65% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jun ’27 | US$70.80 | US$101.17 +42.89% | 13.65% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| May ’27 | US$79.10 | US$102.26 +29.28% | 13.96% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Apr ’27 | US$86.76 | US$113.05 +30.31% | 11.53% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Mar ’27 | US$99.19 | US$113.53 +14.45% | 11.61% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | US$105.37 | US$118.53 +12.49% | 11.59% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | US$104.14 | US$122.00 +17.15% | 9.35% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$105.06 | US$121.89 +16.02% | 9.04% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$106.35 | US$121.53 +14.27% | 8.85% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$110.50 | US$115.79 +4.79% | 9.10% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$107.53 | US$115.37 +7.29% | 8.95% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$100.62 | US$115.37 +14.66% | 8.95% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$105.05 | US$106.77 +1.64% | 8.59% | US$118.00 | US$84.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$99.18 | US$105.57 +6.45% | 8.62% | US$118.00 | US$84.00 | US$70.80 | 20 |
| May ’26 | US$90.74 | US$101.18 +11.50% | 7.82% | US$115.00 | US$84.00 | US$79.10 | 20 |
| Apr ’26 | US$88.04 | US$112.08 +27.30% | 6.56% | US$125.00 | US$91.00 | US$86.76 | 20 |
| Mar ’26 | US$94.20 | US$113.03 +19.99% | 7.06% | US$125.00 | US$91.00 | US$99.19 | 20 |
| Feb ’26 | US$103.68 | US$111.50 +7.55% | 8.50% | US$125.00 | US$85.00 | US$105.37 | 19 |
| Jan ’26 | US$100.64 | US$111.33 +10.62% | 9.30% | US$126.00 | US$85.00 | US$104.14 | 20 |
| Dec ’25 | US$108.99 | US$109.28 +0.26% | 7.85% | US$125.00 | US$85.00 | US$105.06 | 20 |
| Nov ’25 | US$98.47 | US$108.19 +9.87% | 7.25% | US$120.00 | US$85.00 | US$106.35 | 19 |
| Oct ’25 | US$96.81 | US$96.44 -0.38% | 7.83% | US$110.00 | US$81.00 | US$110.50 | 18 |
| Sep ’25 | US$88.69 | US$94.06 +6.06% | 7.17% | US$101.00 | US$81.00 | US$107.53 | 19 |
| Aug ’25 | US$85.87 | US$94.06 +9.54% | 7.17% | US$101.00 | US$81.00 | US$100.62 | 19 |
| Jul ’25 | US$74.42 | US$89.66 +20.48% | 7.42% | US$101.00 | US$78.00 | US$105.05 | 20 |
| Jun ’25 | US$81.38 | US$90.51 +11.22% | 7.81% | US$103.00 | US$78.00 | US$99.18 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/17 20:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/17 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pentair plc è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Steven Winoker | Bernstein |