Pentair plc

NYSE:PNR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.5b

Pentair Valutazione

PNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNR ( $105.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNR?

Metrica chiave: Poiché PNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNR su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$667.30m
Cap. di mercatoUS$17.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
IEX IDEX
35.2x14.6%US$17.3b
SNA Snap-on
18x1.3%US$18.7b
GGG Graco
31.1x8.8%US$15.1b
NDSN Nordson
30.8x11.2%US$14.6b
PNR Pentair
26.2x11.2%US$17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PNR 26.2xMedia del settore 24.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$105.92
US$108.45
+2.4%
7.4%US$120.00US$85.00n/a19
Nov ’25US$98.47
US$108.19
+9.9%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$96.81
US$96.44
-0.4%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$88.69
US$94.06
+6.1%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.87
US$94.06
+9.5%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.42
US$89.66
+20.5%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$81.38
US$90.51
+11.2%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$79.07
US$90.51
+14.5%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.41
US$86.90
+3.0%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.33
US$81.40
+3.9%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.81
US$80.39
+7.5%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.71
US$74.22
+2.1%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$66.28
US$73.94
+11.6%
12.2%US$88.00US$46.00n/a16
Nov ’24US$58.92
US$73.94
+25.5%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.4716
Oct ’24US$64.75
US$73.82
+14.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$96.8117
Sep ’24US$70.96
US$73.82
+4.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$88.6917
Aug ’24US$69.90
US$72.80
+4.1%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.8715
Jul ’24US$64.60
US$63.75
-1.3%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.4216
Jun ’24US$56.32
US$63.00
+11.9%
13.5%US$72.00US$39.00US$81.3815
May ’24US$57.61
US$61.73
+7.2%
13.7%US$72.00US$39.00US$79.0715
Apr ’24US$55.27
US$59.63
+7.9%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.4116
Mar ’24US$55.36
US$59.38
+7.3%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.3316
Feb ’24US$57.62
US$59.06
+2.5%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.8116
Jan ’24US$44.98
US$52.13
+15.9%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.7116
Dec ’23US$46.64
US$51.56
+10.6%
17.4%US$70.00US$39.00US$66.2816
Nov ’23US$42.40
US$51.47
+21.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$58.9217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.76

7D

-3.6%

1Y

49.7%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%