IDEX Valutazione
IEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IEX ( $223.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $312.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IEX?
Metrica chiave: Poiché IEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | US$490.40m |
| Cap. di mercato | US$16.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
PNR Pentair | 25.9x | 11.2% | US$17.3b |
SNA Snap-on | 17.9x | 1.3% | US$18.6b |
GGG Graco | 30.4x | 8.8% | US$14.8b |
NDSN Nordson | 30.2x | 11.2% | US$14.3b |
IEX IDEX | 34.5x | 14.6% | US$16.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$419.99m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$76.99m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$223.61 | US$230.69 +3.2% | 6.5% | US$251.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$216.05 | US$229.31 +6.1% | 7.0% | US$251.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$212.53 | US$226.31 +6.5% | 6.4% | US$249.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$206.48 | US$225.08 +9.0% | 6.9% | US$249.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$196.29 | US$233.08 +18.7% | 7.6% | US$277.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$195.89 | US$240.46 +22.8% | 9.9% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$208.64 | US$240.46 +15.3% | 9.9% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$221.38 | US$240.54 +8.7% | 9.8% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$240.87 | US$235.69 -2.1% | 7.4% | US$265.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$239.47 | US$236.71 -1.2% | 7.2% | US$265.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$220.18 | US$224.36 +1.9% | 5.3% | US$250.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$217.11 | US$219.29 +1.0% | 7.8% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$203.04 | US$219.21 +8.0% | 7.8% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$188.36 | US$220.56 +17.1% | 7.4% | US$250.00 | US$190.00 | US$216.05 | 16 |
| Oct ’24 | US$208.02 | US$230.73 +10.9% | 7.8% | US$275.00 | US$200.00 | US$212.53 | 15 |
| Sep ’24 | US$228.28 | US$230.73 +1.1% | 7.8% | US$275.00 | US$200.00 | US$206.48 | 15 |
| Aug ’24 | US$221.86 | US$230.93 +4.1% | 7.7% | US$275.00 | US$200.00 | US$196.29 | 15 |
| Jul ’24 | US$215.26 | US$229.79 +6.8% | 7.4% | US$275.00 | US$200.00 | US$195.89 | 15 |
| Jun ’24 | US$201.32 | US$229.18 +13.8% | 7.3% | US$275.00 | US$200.00 | US$208.64 | 16 |
| May ’24 | US$206.84 | US$230.66 +11.5% | 7.3% | US$275.00 | US$200.00 | US$221.38 | 15 |
| Apr ’24 | US$231.03 | US$242.67 +5.0% | 6.6% | US$280.00 | US$225.00 | US$240.87 | 15 |
| Mar ’24 | US$223.48 | US$242.07 +8.3% | 6.6% | US$280.00 | US$225.00 | US$239.47 | 15 |
| Feb ’24 | US$227.73 | US$241.13 +5.9% | 7.4% | US$280.00 | US$208.00 | US$220.18 | 16 |
| Jan ’24 | US$228.33 | US$236.18 +3.4% | 8.7% | US$280.00 | US$200.00 | US$217.11 | 17 |
| Dec ’23 | US$240.74 | US$230.19 -4.4% | 8.2% | US$280.00 | US$200.00 | US$203.04 | 16 |
| Nov ’23 | US$223.37 | US$229.88 +2.9% | 8.3% | US$280.00 | US$200.00 | US$188.36 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
V2X
US$1.9b
Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.
VVX
US$59.53
7D
-1.9%
1Y
38.1%
MRC Global
US$1.1b
Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.
MRC
US$13.31
7D
-1.9%
1Y
24.6%
Mitsubishi
JP¥10.5t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.25
7D
-1.4%
1Y
10.1%