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Lincoln Electric Holdings Valutazione
LECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LECO ( $192.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $247.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LECO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LECO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LECO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LECO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
ITT ITT | 28.3x | 8.9% | US$12.3b |
DCI Donaldson Company | 21.3x | 6.5% | US$8.8b |
MIDD Middleby | 19.7x | 16.0% | US$7.6b |
GGG Graco | 29.7x | 8.3% | US$14.8b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 21.4x | 6.8% | US$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LECO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$193.39 | US$216.33 +11.9% | 11.9% | US$255.00 | US$184.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$193.61 | US$223.11 +15.2% | 10.7% | US$255.00 | US$184.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$198.79 | US$224.22 +12.8% | 11.3% | US$265.00 | US$184.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$184.49 | US$222.11 +20.4% | 13.0% | US$265.00 | US$182.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$196.36 | US$227.11 +15.7% | 15.3% | US$285.00 | US$182.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$219.33 | US$239.70 +9.3% | 16.3% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$252.64 | US$237.73 -5.9% | 16.2% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$254.19 | US$237.73 -6.5% | 16.2% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$225.80 | US$208.45 -7.7% | 13.5% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$217.46 | US$202.90 -6.7% | 10.0% | US$232.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$201.77 | US$201.30 -0.2% | 10.2% | US$232.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$176.26 | US$203.20 +15.3% | 11.0% | US$240.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$181.79 | US$207.78 +14.3% | 11.9% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$194.20 | US$212.50 +9.4% | 10.4% | US$240.00 | US$171.00 | US$193.61 | 8 |
| Aug ’24 | US$200.14 | US$212.29 +6.1% | 11.2% | US$240.00 | US$171.00 | US$198.79 | 7 |
| Jul ’24 | US$198.63 | US$189.63 -4.5% | 10.5% | US$232.00 | US$159.00 | US$184.49 | 8 |
| Jun ’24 | US$175.25 | US$180.25 +2.9% | 8.2% | US$200.00 | US$157.00 | US$196.36 | 8 |
| May ’24 | US$170.62 | US$178.25 +4.5% | 7.2% | US$195.00 | US$157.00 | US$219.33 | 8 |
| Apr ’24 | US$169.10 | US$170.88 +1.0% | 10.0% | US$195.00 | US$145.00 | US$252.64 | 8 |
| Mar ’24 | US$169.20 | US$169.63 +0.3% | 9.2% | US$190.00 | US$145.00 | US$254.19 | 8 |
| Feb ’24 | US$169.57 | US$162.13 -4.4% | 8.4% | US$185.00 | US$145.00 | US$225.80 | 8 |
| Jan ’24 | US$144.49 | US$155.63 +7.7% | 6.0% | US$170.00 | US$145.00 | US$217.46 | 8 |
| Dec ’23 | US$148.17 | US$152.75 +3.1% | 7.6% | US$170.00 | US$137.00 | US$201.77 | 8 |
| Nov ’23 | US$142.90 | US$152.38 +6.6% | 7.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$176.26 | 8 |
| Oct ’23 | US$125.72 | US$151.13 +20.2% | 7.8% | US$170.00 | US$136.00 | US$181.79 | 8 |
| Sep ’23 | US$137.15 | US$151.13 +10.2% | 7.8% | US$170.00 | US$136.00 | US$194.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.