Nordson Valutazione
NDSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDSN ( $188.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $230.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDSN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDSN?
Metrica chiave: Poiché NDSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$452.36m |
| Cap. di mercato | US$10.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
LECO Lincoln Electric Holdings | 21.8x | 9.1% | US$10.2b |
ITT ITT | 21.7x | 6.4% | US$11.3b |
IEX IDEX | 28.3x | 12.4% | US$13.7b |
GGG Graco | 27.9x | 9.3% | US$13.7b |
NDSN Nordson | 23.7x | 9.7% | US$10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.2x | n/a | US$257.59m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 2x | n/a | US$28.14m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NDSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$188.44 | US$243.29 +29.1% | 12.8% | US$285.00 | US$170.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$200.95 | US$252.06 +25.4% | 7.7% | US$285.00 | US$219.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$210.29 | US$251.07 +19.4% | 8.1% | US$285.00 | US$219.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$220.22 | US$255.82 +16.2% | 6.4% | US$285.00 | US$234.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$209.24 | US$257.29 +23.0% | 6.3% | US$285.00 | US$237.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$260.99 | US$277.67 +6.4% | 5.8% | US$295.00 | US$255.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$249.03 | US$277.67 +11.5% | 5.8% | US$295.00 | US$255.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$260.83 | US$277.67 +6.5% | 5.8% | US$295.00 | US$255.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$256.56 | US$277.67 +8.2% | 5.8% | US$295.00 | US$255.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$243.34 | US$271.17 +11.4% | 8.0% | US$295.00 | US$233.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$227.68 | US$275.00 +20.8% | 9.6% | US$315.00 | US$233.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$234.72 | US$275.99 +17.6% | 8.9% | US$315.00 | US$233.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$260.95 | US$284.71 +9.1% | 10.5% | US$328.00 | US$240.00 | US$190.36 | 7 |
| Apr ’25 | US$271.69 | US$283.85 +4.5% | 10.4% | US$328.00 | US$240.00 | US$200.95 | 7 |
| Mar ’25 | US$266.09 | US$287.75 +8.1% | 10.2% | US$328.00 | US$240.00 | US$210.29 | 8 |
| Feb ’25 | US$257.36 | US$270.88 +5.3% | 7.4% | US$300.00 | US$238.00 | US$220.22 | 9 |
| Jan ’25 | US$264.16 | US$270.88 +2.5% | 7.4% | US$300.00 | US$238.00 | US$209.24 | 9 |
| Dec ’24 | US$238.80 | US$259.44 +8.6% | 7.9% | US$290.00 | US$225.00 | US$260.99 | 9 |
| Nov ’24 | US$211.52 | US$259.44 +22.7% | 7.9% | US$290.00 | US$225.00 | US$249.03 | 9 |
| Oct ’24 | US$223.17 | US$255.71 +14.6% | 8.5% | US$290.00 | US$225.00 | US$260.83 | 7 |
| Sep ’24 | US$245.51 | US$258.57 +5.3% | 8.0% | US$290.00 | US$225.00 | US$256.56 | 7 |
| Aug ’24 | US$250.66 | US$256.14 +2.2% | 7.7% | US$290.00 | US$225.00 | US$243.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$248.18 | US$253.29 +2.1% | 6.2% | US$270.00 | US$225.00 | US$227.68 | 7 |
| Jun ’24 | US$221.77 | US$251.14 +13.2% | 5.7% | US$270.00 | US$225.00 | US$234.72 | 7 |
| May ’24 | US$217.53 | US$249.43 +14.7% | 6.0% | US$270.00 | US$225.00 | US$260.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 08:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nordson Corporation è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Matthew Gall | Barrington Research Associates, Inc. |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |