La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Graco Valutazione
GGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGG ( $80.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
NDSN Nordson | 28.4x | 10.0% | US$13.7b |
PNR Pentair | 21.3x | 9.8% | US$14.0b |
SNA Snap-on | 14.1x | 1.0% | US$14.6b |
IEX IDEX | 26x | 10.3% | US$14.9b |
GGG Graco | 27.4x | 8.3% | US$13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.82 | US$86.75 +7.3% | 8.6% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$82.48 | US$86.80 +5.2% | 8.1% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$77.82 | US$88.03 +13.1% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$80.75 | US$88.03 +9.0% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$80.32 | US$88.03 +9.6% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$92.23 | US$87.91 -4.7% | 6.5% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$91.28 | US$87.91 -3.7% | 6.5% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$86.62 | US$87.29 +0.8% | 6.9% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$82.52 -4.9% | 7.6% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$81.96 | US$82.38 +0.5% | 8.0% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$74.21 | US$82.38 +11.0% | 8.0% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$72.88 | US$84.86 +16.4% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$79.46 | US$84.86 +6.8% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$79.99 | US$84.86 +6.1% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$82.48 | 7 |
| Jul ’24 | US$86.35 | US$83.00 -3.9% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$77.82 | 7 |
| Jun ’24 | US$77.19 | US$83.00 +7.5% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$80.75 | 7 |
| May ’24 | US$80.27 | US$83.00 +3.4% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$80.32 | 7 |
| Apr ’24 | US$73.01 | US$76.29 +4.5% | 6.1% | US$82.00 | US$70.00 | US$92.23 | 7 |
| Mar ’24 | US$69.17 | US$75.71 +9.5% | 5.4% | US$82.00 | US$70.00 | US$91.28 | 7 |
| Feb ’24 | US$70.55 | US$74.00 +4.9% | 4.8% | US$80.00 | US$70.00 | US$86.62 | 7 |
| Jan ’24 | US$67.26 | US$72.25 +7.4% | 5.7% | US$80.00 | US$66.00 | US$86.76 | 8 |
| Dec ’23 | US$69.79 | US$71.75 +2.8% | 6.4% | US$80.00 | US$66.00 | US$81.96 | 8 |
| Nov ’23 | US$70.22 | US$71.38 +1.6% | 6.0% | US$80.00 | US$66.00 | US$74.21 | 8 |
| Oct ’23 | US$59.95 | US$71.25 +18.8% | 5.9% | US$80.00 | US$64.00 | US$72.88 | 8 |
| Sep ’23 | US$64.00 | US$71.25 +11.3% | 5.9% | US$80.00 | US$64.00 | US$79.46 | 8 |
| Aug ’23 | US$67.00 | US$71.25 +6.3% | 5.9% | US$80.00 | US$64.00 | US$79.99 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.