Graco Valutazione
GGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGG ( $84.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $83.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGG?
Metrica chiave: Poiché GGG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | US$487.33m |
| Cap. di mercato | US$14.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
PNR Pentair | 25.1x | 11.3% | US$16.8b |
IEX IDEX | 32.8x | 14.6% | US$16.1b |
NDSN Nordson | 25.6x | 9.1% | US$12.0b |
SNA Snap-on | 17.4x | 1.4% | US$18.0b |
GGG Graco | 29.3x | 9.0% | US$14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$530.51m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$69.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.66 | US$90.38 +6.8% | 10.7% | US$105.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$91.08 | US$86.00 -5.6% | 8.4% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$82.52 | US$86.00 +4.2% | 8.4% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$86.42 | US$86.75 +0.4% | 8.6% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$83.35 | US$86.75 +4.1% | 8.6% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$82.48 | US$86.80 +5.2% | 8.1% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$77.82 | US$88.03 +13.1% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$80.75 | US$88.03 +9.0% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$80.32 | US$88.03 +9.6% | 9.1% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$92.23 | US$87.91 -4.7% | 6.5% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$91.28 | US$87.91 -3.7% | 6.5% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$86.62 | US$87.29 +0.8% | 6.9% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$82.52 -4.9% | 7.6% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$81.96 | US$82.38 +0.5% | 8.0% | US$91.00 | US$75.00 | US$91.08 | 8 |
| Nov ’24 | US$74.21 | US$82.38 +11.0% | 8.0% | US$91.00 | US$75.00 | US$82.52 | 8 |
| Oct ’24 | US$72.88 | US$84.86 +16.4% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$86.42 | 7 |
| Sep ’24 | US$79.46 | US$84.86 +6.8% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$83.35 | 7 |
| Aug ’24 | US$79.99 | US$84.86 +6.1% | 8.5% | US$95.00 | US$75.00 | US$82.48 | 7 |
| Jul ’24 | US$86.35 | US$83.00 -3.9% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$77.82 | 7 |
| Jun ’24 | US$77.19 | US$83.00 +7.5% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$80.75 | 7 |
| May ’24 | US$80.27 | US$83.00 +3.4% | 7.6% | US$90.00 | US$75.00 | US$80.32 | 7 |
| Apr ’24 | US$73.01 | US$76.29 +4.5% | 6.1% | US$82.00 | US$70.00 | US$92.23 | 7 |
| Mar ’24 | US$69.17 | US$75.71 +9.5% | 5.4% | US$82.00 | US$70.00 | US$91.28 | 7 |
| Feb ’24 | US$70.55 | US$74.00 +4.9% | 4.8% | US$80.00 | US$70.00 | US$86.62 | 7 |
| Jan ’24 | US$67.26 | US$72.25 +7.4% | 5.7% | US$80.00 | US$66.00 | US$86.76 | 8 |
| Dec ’23 | US$69.79 | US$71.75 +2.8% | 6.4% | US$80.00 | US$66.00 | US$81.96 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Graco Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |