Graco Valutazione
GGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: GGG ( $83.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGG?
Metrica chiave: Poiché GGG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Utili | US$498.06m |
| Cap. di mercato | US$13.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
IEX IDEX | 28.3x | 11.67% | US$13.5b |
NDSN Nordson | 28.3x | 10.02% | US$13.7b |
MLI Mueller Industries | 17.7x | 3.39% | US$13.2b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 25.9x | 9.66% | US$13.6b |
GGG Graco | 27.8x | 9.78% | US$13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.4x | -118.32% | US$374.78m |
RAIL FreightCar America | 2.6x | -12.49% | US$208.53m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 1x | -16.11% | US$13.58m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$83.51 | US$91.78 +9.90% | 7.26% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$82.25 | US$92.00 +11.85% | 7.03% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$81.77 | US$92.00 +12.51% | 7.03% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$84.53 | US$92.44 +9.36% | 7.70% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$85.39 | US$92.44 +8.26% | 7.70% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$82.58 | US$92.44 +11.95% | 7.70% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$87.67 | US$89.05 +1.57% | 7.19% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$84.66 | US$88.59 +4.64% | 7.48% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$81.68 | US$88.03 +7.78% | 6.91% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$84.37 | US$90.26 +6.98% | 9.74% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$87.07 | US$91.50 +5.09% | 9.34% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$84.17 | US$91.50 +8.71% | 9.34% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$84.29 | US$90.38 +7.22% | 10.73% | US$105.00 | US$78.00 | US$81.97 | 8 |
| Dec ’25 | US$91.08 | US$86.00 -5.58% | 8.43% | US$100.00 | US$78.00 | US$82.25 | 8 |
| Nov ’25 | US$82.52 | US$86.00 +4.22% | 8.43% | US$100.00 | US$78.00 | US$81.77 | 8 |
| Oct ’25 | US$86.42 | US$86.75 +0.38% | 8.60% | US$100.00 | US$78.00 | US$84.53 | 8 |
| Sep ’25 | US$83.35 | US$86.75 +4.08% | 8.60% | US$100.00 | US$78.00 | US$85.39 | 8 |
| Aug ’25 | US$82.48 | US$86.80 +5.24% | 8.11% | US$100.00 | US$78.00 | US$82.58 | 9 |
| Jul ’25 | US$77.82 | US$88.03 +13.11% | 9.05% | US$103.00 | US$78.00 | US$87.67 | 9 |
| Jun ’25 | US$80.75 | US$88.03 +9.01% | 9.05% | US$103.00 | US$78.00 | US$84.66 | 9 |
| May ’25 | US$80.32 | US$88.03 +9.59% | 9.05% | US$103.00 | US$78.00 | US$81.68 | 9 |
| Apr ’25 | US$92.23 | US$87.91 -4.68% | 6.51% | US$100.00 | US$80.00 | US$84.37 | 9 |
| Mar ’25 | US$91.28 | US$87.91 -3.69% | 6.51% | US$100.00 | US$80.00 | US$87.07 | 9 |
| Feb ’25 | US$86.62 | US$87.29 +0.78% | 6.93% | US$100.00 | US$80.00 | US$84.17 | 9 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$82.52 -4.89% | 7.61% | US$91.00 | US$75.00 | US$84.29 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/06 18:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/26 |
| Utili annuali | 2024/12/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Graco Inc. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |