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Watts Water Technologies Valutazione
WTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTS ( $185.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
FLS Flowserve | 26.4x | 23.0% | US$6.7b |
MIDD Middleby | 19.7x | 16.0% | US$7.6b |
TKR Timken | 17.2x | 17.9% | US$6.0b |
ESAB ESAB | 24.6x | 9.6% | US$6.4b |
WTS Watts Water Technologies | 25.1x | 6.4% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$207.51 | US$192.75 -7.1% | 5.5% | US$202.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$196.70 | US$192.75 -2.0% | 5.5% | US$202.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$203.17 | US$205.50 +1.1% | 9.2% | US$225.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$179.44 | US$203.50 +13.4% | 8.9% | US$225.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$199.13 | US$206.00 +3.5% | 9.1% | US$225.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$199.95 | US$203.25 +1.7% | 8.1% | US$217.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$209.91 | US$204.60 -2.5% | 7.6% | US$217.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$205.98 | US$204.60 -0.7% | 7.6% | US$217.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$202.36 | US$195.00 -3.6% | 7.0% | US$217.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$208.34 | US$195.00 -6.4% | 7.0% | US$217.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$196.47 | US$187.40 -4.6% | 6.2% | US$198.00 | US$165.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$173.71 | US$185.00 +6.5% | 5.4% | US$192.00 | US$165.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$172.82 | US$185.20 +7.2% | 5.5% | US$192.00 | US$165.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$188.47 | US$184.20 -2.3% | 6.6% | US$192.00 | US$160.00 | US$196.70 | 5 |
| Aug ’24 | US$186.47 | US$172.20 -7.7% | 4.1% | US$182.00 | US$160.00 | US$203.17 | 5 |
| Jul ’24 | US$183.73 | US$171.20 -6.8% | 3.5% | US$177.00 | US$160.00 | US$179.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$161.27 | US$165.20 +2.4% | 10.7% | US$177.00 | US$130.00 | US$199.13 | 5 |
| May ’24 | US$162.35 | US$166.00 +2.2% | 11.1% | US$180.00 | US$130.00 | US$199.95 | 5 |
| Apr ’24 | US$168.32 | US$164.00 -2.6% | 13.6% | US$180.00 | US$120.00 | US$209.91 | 5 |
| Mar ’24 | US$174.04 | US$164.00 -5.8% | 13.6% | US$180.00 | US$120.00 | US$205.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$167.50 | US$142.20 -15.1% | 8.0% | US$151.00 | US$120.00 | US$202.36 | 5 |
| Jan ’24 | US$146.23 | US$141.40 -3.3% | 8.2% | US$155.00 | US$120.00 | US$208.34 | 5 |
| Dec ’23 | US$158.92 | US$140.00 -11.9% | 8.2% | US$155.00 | US$120.00 | US$196.47 | 5 |
| Nov ’23 | US$146.48 | US$135.80 -7.3% | 8.5% | US$150.00 | US$120.00 | US$173.71 | 5 |
| Oct ’23 | US$125.73 | US$148.20 +17.9% | 16.4% | US$192.00 | US$120.00 | US$172.82 | 5 |
| Sep ’23 | US$138.44 | US$148.20 +7.0% | 16.4% | US$192.00 | US$120.00 | US$188.47 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.