Watts Water Technologies, Inc.

NYSE:WTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

Watts Water Technologies Valutazione

WTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$265.95
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WTS ( $207.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $265.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTS?

Metrica chiave: Poiché WTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WTS su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUS$279.30m
Cap. di mercatoUS$6.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
ESAB ESAB
27.7x10.5%US$7.4b
JBTM JBT Marel
46.8x32.2%US$6.6b
SPXC SPX Technologies
39.9x23.0%US$7.1b
FLS Flowserve
31.1x26.0%US$8.3b
WTS Watts Water Technologies
24.7x5.4%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$460.71m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$65.67m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WTS 24.7xMedia del settore 23.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$207.12
US$205.00
-1.0%
7.8%US$225.00US$175.00n/a6
Jan ’26US$203.30
US$210.33
+3.5%
9.9%US$240.00US$175.00n/a6
Dec ’25US$215.79
US$201.20
-6.8%
8.0%US$225.00US$175.00n/a5
Nov ’25US$193.68
US$195.25
+0.8%
6.3%US$207.00US$175.00n/a4
Oct ’25US$206.03
US$192.75
-6.4%
5.5%US$202.00US$175.00n/a4
Sep ’25US$196.70
US$192.75
-2.0%
5.5%US$202.00US$175.00n/a4
Aug ’25US$203.17
US$205.50
+1.1%
9.2%US$225.00US$175.00n/a4
Jul ’25US$179.44
US$203.50
+13.4%
8.9%US$225.00US$175.00n/a4
Jun ’25US$199.13
US$206.00
+3.5%
9.1%US$225.00US$175.00n/a4
May ’25US$199.95
US$203.25
+1.7%
8.1%US$217.00US$175.00n/a4
Apr ’25US$209.91
US$204.60
-2.5%
7.6%US$217.00US$175.00n/a5
Mar ’25US$205.98
US$204.60
-0.7%
7.6%US$217.00US$175.00n/a5
Feb ’25US$202.36
US$195.00
-3.6%
7.0%US$217.00US$175.00US$206.785
Jan ’25US$208.34
US$195.00
-6.4%
7.0%US$217.00US$175.00US$203.305
Dec ’24US$196.47
US$187.40
-4.6%
6.2%US$198.00US$165.00US$215.795
Nov ’24US$173.71
US$185.00
+6.5%
5.4%US$192.00US$165.00US$193.685
Oct ’24US$172.82
US$185.20
+7.2%
5.5%US$192.00US$165.00US$206.035
Sep ’24US$188.47
US$184.20
-2.3%
6.6%US$192.00US$160.00US$196.705
Aug ’24US$186.47
US$172.20
-7.7%
4.1%US$182.00US$160.00US$203.175
Jul ’24US$183.73
US$171.20
-6.8%
3.5%US$177.00US$160.00US$179.445
Jun ’24US$161.27
US$165.20
+2.4%
10.7%US$177.00US$130.00US$199.135
May ’24US$162.35
US$166.00
+2.2%
11.1%US$180.00US$130.00US$199.955
Apr ’24US$168.32
US$164.00
-2.6%
13.6%US$180.00US$120.00US$209.915
Mar ’24US$174.04
US$164.00
-5.8%
13.6%US$180.00US$120.00US$205.985
Feb ’24US$167.50
US$142.20
-15.1%
8.0%US$151.00US$120.00US$202.365
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$205.00
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Watts Water Technologies, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Michael GauglerBrean Capital