Crane Valutazione
CR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CR ( $175.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CR?
Metrica chiave: Poiché CR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Guadagni | US$287.70m |
| Cap. di mercato | US$10.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
SWK Stanley Black & Decker | 28.4x | 39.98% | US$9.9b |
MLI Mueller Industries | 13.8x | n/a | US$8.7b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 23.6x | 9.22% | US$10.9b |
NDSN Nordson | 27x | 10.95% | US$12.0b |
CR Crane | 35x | 11.25% | US$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$175.12 | US$179.36 +2.42% | 10.83% | US$200.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$163.04 | US$179.36 +10.01% | 10.83% | US$200.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$154.93 | US$179.02 +15.55% | 11.57% | US$206.00 | US$151.21 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$162.99 | US$182.50 +11.97% | 10.60% | US$206.00 | US$152.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$170.32 | US$182.50 +7.15% | 10.60% | US$206.00 | US$152.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$151.75 | US$177.00 +16.64% | 10.89% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$182.08 | US$174.25 -4.30% | 9.91% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$157.47 | US$170.50 +8.27% | 8.36% | US$185.00 | US$143.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$155.02 | US$165.75 +6.92% | 9.45% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$158.38 | US$164.50 +3.86% | 9.13% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$154.67 | US$163.88 +5.95% | 9.08% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$143.03 | US$154.88 +8.28% | 9.17% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$149.08 | US$154.88 +3.89% | 9.17% | US$170.00 | US$120.00 | US$171.40 | 8 |
| May ’25 | US$139.50 | US$142.38 +2.06% | 14.08% | US$166.00 | US$110.00 | US$163.04 | 8 |
| Apr ’25 | US$134.98 | US$135.50 +0.39% | 14.06% | US$161.00 | US$100.00 | US$154.93 | 8 |
| Mar ’25 | US$122.50 | US$127.13 +3.78% | 12.23% | US$150.00 | US$100.00 | US$162.99 | 8 |
| Feb ’25 | US$126.38 | US$127.13 +0.59% | 12.23% | US$150.00 | US$100.00 | US$170.32 | 8 |
| Jan ’25 | US$118.14 | US$113.88 -3.61% | 11.41% | US$129.00 | US$92.00 | US$151.75 | 8 |
| Dec ’24 | US$106.03 | US$110.13 +3.86% | 9.75% | US$125.00 | US$92.00 | US$182.08 | 8 |
| Nov ’24 | US$97.71 | US$108.71 +11.26% | 9.27% | US$124.00 | US$92.00 | US$157.47 | 7 |
| Oct ’24 | US$88.84 | US$106.17 +19.50% | 17.93% | US$139.00 | US$82.00 | US$155.02 | 6 |
| Sep ’24 | US$90.90 | US$103.80 +14.19% | 19.30% | US$139.00 | US$82.00 | US$158.38 | 5 |
| Aug ’24 | US$92.69 | US$103.80 +11.99% | 19.30% | US$139.00 | US$82.00 | US$154.67 | 5 |
| Jul ’24 | US$89.12 | US$98.25 +10.24% | 24.01% | US$139.00 | US$82.00 | US$143.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$73.34 | US$98.25 +33.97% | 24.01% | US$139.00 | US$82.00 | US$149.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 12:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crane Company è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Shannon O'Callaghan | Barclays |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |