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Donaldson Company Valutazione
DCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCI ( $72.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
MIDD Middleby | 19.4x | 10.9% | US$7.4b |
ITT ITT | 25.5x | 8.9% | US$10.9b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 21.8x | 7.9% | US$10.9b |
MLI Mueller Industries | 14.4x | n/a | US$7.7b |
DCI Donaldson Company | 22.6x | 7.5% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.24 | US$75.00 +1.0% | 10.5% | US$83.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$73.65 | US$75.00 +1.8% | 10.5% | US$83.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$70.77 | US$75.00 +6.0% | 10.5% | US$83.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$73.68 | US$71.00 -3.6% | 9.2% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$72.42 | US$71.17 -1.7% | 9.5% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$73.96 | US$70.00 -5.4% | 9.7% | US$77.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$72.52 | US$70.00 -3.5% | 9.7% | US$77.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$66.65 | US$65.33 -2.0% | 5.4% | US$71.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$65.35 | US$66.20 +1.3% | 2.2% | US$69.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$61.41 | US$66.20 +7.8% | 2.2% | US$69.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$57.81 | US$65.60 +13.5% | 3.1% | US$69.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$59.64 | US$65.60 +10.0% | 3.1% | US$69.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$64.85 | US$65.60 +1.2% | 3.1% | US$69.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$63.53 | US$64.40 +1.4% | 4.5% | US$67.00 | US$59.00 | US$73.65 | 5 |
| Jul ’24 | US$62.51 | US$64.40 +3.0% | 4.5% | US$67.00 | US$59.00 | US$70.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$59.14 | US$65.20 +10.2% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$73.68 | 5 |
| May ’24 | US$64.33 | US$66.20 +2.9% | 6.4% | US$71.00 | US$59.00 | US$72.42 | 5 |
| Apr ’24 | US$65.34 | US$66.00 +1.0% | 6.1% | US$70.00 | US$59.00 | US$73.96 | 5 |
| Mar ’24 | US$65.77 | US$63.80 -3.0% | 5.6% | US$68.00 | US$59.00 | US$72.52 | 5 |
| Feb ’24 | US$63.18 | US$62.60 -0.9% | 4.7% | US$66.00 | US$59.00 | US$66.65 | 5 |
| Jan ’24 | US$58.87 | US$62.60 +6.3% | 4.7% | US$66.00 | US$59.00 | US$65.35 | 5 |
| Dec ’23 | US$60.96 | US$61.60 +1.0% | 6.9% | US$66.00 | US$55.00 | US$61.41 | 5 |
| Nov ’23 | US$57.96 | US$57.40 -1.0% | 7.1% | US$63.00 | US$51.00 | US$57.81 | 5 |
| Oct ’23 | US$49.01 | US$57.40 +17.1% | 7.1% | US$63.00 | US$51.00 | US$59.64 | 5 |
| Sep ’23 | US$51.68 | US$57.40 +11.1% | 7.1% | US$63.00 | US$51.00 | US$64.85 | 5 |
| Aug ’23 | US$54.96 | US$58.60 +6.6% | 7.0% | US$63.00 | US$51.00 | US$63.53 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.