Donaldson Company, Inc.

NYSE:DCI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.2b

Donaldson Company Valutazione

DCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DCI ( $68.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCI?

Metrica chiave: Poiché DCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DCI su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$420.90m
Cap. di mercatoUS$8.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
ESAB ESAB
27.2x9.6%US$7.5b
MIDD Middleby
18.2x10.1%US$7.2b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.5b
WTS Watts Water Technologies
24.3x7.1%US$6.9b
DCI Donaldson Company
19.4x6.7%US$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$541.12m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DCI 19.4xMedia del settore 22.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$68.28
US$75.83
+11.1%
8.2%US$83.00US$68.00n/a6
Dec ’25US$78.05
US$75.00
-3.9%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Nov ’25US$73.84
US$75.00
+1.6%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Oct ’25US$73.17
US$75.00
+2.5%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Sep ’25US$72.73
US$74.17
+2.0%
10.3%US$82.00US$62.00n/a6
Aug ’25US$73.65
US$75.00
+1.8%
10.5%US$83.00US$62.00n/a6
Jul ’25US$70.77
US$75.00
+6.0%
10.5%US$83.00US$62.00n/a6
Jun ’25US$73.68
US$71.00
-3.6%
9.2%US$79.00US$62.00n/a6
May ’25US$72.42
US$71.17
-1.7%
9.5%US$80.00US$62.00n/a6
Apr ’25US$73.96
US$70.00
-5.4%
9.7%US$77.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$72.52
US$70.00
-3.5%
9.7%US$77.00US$59.00n/a6
Feb ’25US$66.65
US$65.33
-2.0%
5.4%US$71.00US$59.00n/a6
Jan ’25US$65.35
US$66.20
+1.3%
2.2%US$69.00US$65.00n/a5
Dec ’24US$61.41
US$66.20
+7.8%
2.2%US$69.00US$65.00US$78.055
Nov ’24US$57.81
US$65.60
+13.5%
3.1%US$69.00US$63.00US$73.845
Oct ’24US$59.64
US$65.60
+10.0%
3.1%US$69.00US$63.00US$73.175
Sep ’24US$64.85
US$65.60
+1.2%
3.1%US$69.00US$63.00US$72.735
Aug ’24US$63.53
US$64.40
+1.4%
4.5%US$67.00US$59.00US$73.655
Jul ’24US$62.51
US$64.40
+3.0%
4.5%US$67.00US$59.00US$70.775
Jun ’24US$59.14
US$65.20
+10.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$73.685
May ’24US$64.33
US$66.20
+2.9%
6.4%US$71.00US$59.00US$72.425
Apr ’24US$65.34
US$66.00
+1.0%
6.1%US$70.00US$59.00US$73.965
Mar ’24US$65.77
US$63.80
-3.0%
5.6%US$68.00US$59.00US$72.525
Feb ’24US$63.18
US$62.60
-0.9%
4.7%US$66.00US$59.00US$66.655
Jan ’24US$58.87
US$62.60
+6.3%
4.7%US$66.00US$59.00US$65.355
Dec ’23US$60.96
US$61.60
+1.0%
6.9%US$66.00US$55.00US$61.415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Donaldson Company, Inc. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Kevin MaczkaBB&T Capital Markets
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research