Stanley Black & Decker Valutazione
SWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWK ( $89.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWK?
Metrica chiave: Poiché SWK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$15.38b |
| Cap. di mercato | US$13.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
NDSN Nordson | 5.6x | 7.6% | US$14.9b |
GGG Graco | 7.2x | 7.3% | US$15.4b |
ITT ITT | 3.7x | 6.0% | US$12.9b |
PNR Pentair | 4.3x | 3.8% | US$17.7b |
SWK Stanley Black & Decker | 0.9x | 2.7% | US$13.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.25 | US$105.49 +18.2% | 11.1% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$93.38 | US$108.42 +16.1% | 14.8% | US$152.15 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$109.36 | US$105.02 -4.0% | 11.4% | US$135.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$102.36 | US$102.72 +0.3% | 12.3% | US$135.00 | US$88.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$101.50 | US$101.72 +0.2% | 13.5% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$77.75 | US$91.64 +17.9% | 9.6% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$87.17 | US$93.17 +6.9% | 9.7% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$91.90 | US$96.01 +4.5% | 10.7% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$95.46 | US$95.85 +0.4% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$89.57 | US$95.85 +7.0% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$91.86 | US$98.85 +7.6% | 10.6% | US$118.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$98.10 | US$96.16 -2.0% | 10.9% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$93.78 | US$94.93 +1.2% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$84.98 | US$95.23 +12.1% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | US$93.38 | 13 |
| Oct ’24 | US$83.58 | US$99.14 +18.6% | 8.9% | US$120.00 | US$86.00 | US$109.36 | 14 |
| Sep ’24 | US$94.45 | US$99.67 +5.5% | 7.9% | US$120.00 | US$90.00 | US$102.36 | 15 |
| Aug ’24 | US$103.98 | US$94.94 -8.7% | 8.9% | US$120.00 | US$85.00 | US$101.50 | 14 |
| Jul ’24 | US$93.71 | US$92.07 -1.7% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$77.75 | 14 |
| Jun ’24 | US$76.14 | US$92.14 +21.0% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$87.17 | 14 |
| May ’24 | US$86.78 | US$92.31 +6.4% | 9.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$91.90 | 13 |
| Apr ’24 | US$80.58 | US$94.62 +17.4% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$95.46 | 13 |
| Mar ’24 | US$83.73 | US$95.00 +13.5% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$89.57 | 13 |
| Feb ’24 | US$91.16 | US$85.73 -6.0% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$91.86 | 15 |
| Jan ’24 | US$75.12 | US$86.57 +15.2% | 13.6% | US$117.00 | US$69.00 | US$98.10 | 14 |
| Dec ’23 | US$82.32 | US$86.43 +5.0% | 13.7% | US$117.00 | US$69.00 | US$93.78 | 14 |
| Nov ’23 | US$76.59 | US$94.93 +23.9% | 25.8% | US$155.00 | US$69.00 | US$84.98 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%