Stanley Black & Decker, Inc.

NYSE:SWK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.2b

Stanley Black & Decker Valutazione

SWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.33
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWK ( $86.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWK?

Metrica chiave: Poiché SWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWK su PE?
Rapporto PE46.6x
GuadagniUS$286.30m
Cap. di mercatoUS$13.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
GGG Graco
29.6x8.8%US$14.3b
NDSN Nordson
26.2x9.0%US$12.3b
PNR Pentair
25.8x10.5%US$16.3b
ITT ITT
23x5.2%US$11.9b
SWK Stanley Black & Decker
46.6x38.6%US$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$474.11m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWK 46.6xMedia del settore 23.0xNo. of Companies12PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.6x
Rapporto equo PE 43x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.46
US$101.00
+16.8%
10.6%US$120.15US$87.00n/a15
Feb ’26US$88.07
US$101.73
+15.5%
13.3%US$135.00US$87.00n/a15
Jan ’26US$80.29
US$103.69
+29.1%
12.2%US$135.00US$89.00n/a15
Dec ’25US$89.45
US$103.69
+15.9%
12.1%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.38
US$108.42
+16.1%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$109.36
US$105.02
-4.0%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$102.36
US$102.72
+0.3%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.50
US$101.72
+0.2%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$77.75
US$91.64
+17.9%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$87.17
US$93.17
+6.9%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$91.90
US$96.01
+4.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$95.46
US$95.85
+0.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.57
US$95.85
+7.0%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$91.86
US$98.85
+7.6%
10.6%US$118.00US$82.00US$88.0713
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00US$80.2913
Dec ’24US$93.78
US$94.93
+1.2%
10.8%US$118.00US$80.00US$89.4513
Nov ’24US$84.98
US$95.23
+12.1%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.3813
Oct ’24US$83.58
US$99.14
+18.6%
8.9%US$120.00US$86.00US$109.3614
Sep ’24US$94.45
US$99.67
+5.5%
7.9%US$120.00US$90.00US$102.3615
Aug ’24US$103.98
US$94.94
-8.7%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.5014
Jul ’24US$93.71
US$92.07
-1.7%
7.9%US$110.00US$76.00US$77.7514
Jun ’24US$76.14
US$92.14
+21.0%
7.9%US$110.00US$76.00US$87.1714
May ’24US$86.78
US$92.31
+6.4%
9.5%US$110.00US$80.00US$91.9013
Apr ’24US$80.58
US$94.62
+17.4%
9.7%US$110.00US$80.00US$95.4613
Mar ’24US$83.73
US$95.00
+13.5%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.5713
Feb ’24US$91.16
US$85.73
-6.0%
10.3%US$100.00US$69.00US$91.8615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$101.00
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stanley Black & Decker, Inc. è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research