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ITT Valutazione
ITT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITT ( $134.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
LECO Lincoln Electric Holdings | 21.8x | 7.9% | US$10.9b |
DCI Donaldson Company | 22.6x | 7.5% | US$8.8b |
NDSN Nordson | 29.4x | 10.0% | US$13.7b |
GGG Graco | 27.7x | 8.3% | US$13.6b |
ITT ITT | 25.5x | 8.9% | US$10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.38 | US$157.30 +16.2% | 4.1% | US$174.00 | US$150.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$139.22 | US$156.40 +12.3% | 5.0% | US$174.00 | US$141.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$126.10 | US$151.22 +19.9% | 4.5% | US$161.00 | US$136.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$132.88 | US$151.22 +13.8% | 4.5% | US$161.00 | US$136.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$129.28 | US$143.30 +10.8% | 7.2% | US$157.00 | US$125.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$134.02 | US$138.80 +3.6% | 5.8% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$126.66 | US$137.30 +8.4% | 4.5% | US$148.00 | US$125.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$124.08 | US$129.70 +4.5% | 6.6% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$119.32 | US$124.20 +4.1% | 6.0% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$110.23 | US$118.50 +7.5% | 5.2% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$93.97 | US$112.36 +19.6% | 4.8% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$97.91 | US$112.00 +14.4% | 5.1% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$103.40 | US$112.00 +8.3% | 5.1% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$100.19 | US$105.64 +5.4% | 3.5% | US$113.00 | US$100.00 | US$139.22 | 11 |
| Jul ’24 | US$93.21 | US$102.27 +9.7% | 6.3% | US$119.00 | US$95.00 | US$126.10 | 11 |
| Jun ’24 | US$78.49 | US$102.27 +30.3% | 6.3% | US$119.00 | US$95.00 | US$132.88 | 11 |
| May ’24 | US$84.98 | US$101.27 +19.2% | 4.3% | US$108.00 | US$95.00 | US$129.28 | 11 |
| Apr ’24 | US$86.30 | US$102.27 +18.5% | 6.4% | US$119.00 | US$95.00 | US$134.02 | 11 |
| Mar ’24 | US$92.06 | US$101.36 +10.1% | 6.6% | US$119.00 | US$92.00 | US$126.66 | 11 |
| Feb ’24 | US$92.15 | US$94.45 +2.5% | 6.4% | US$106.00 | US$83.00 | US$124.08 | 11 |
| Jan ’24 | US$81.10 | US$93.18 +14.9% | 6.3% | US$106.00 | US$83.00 | US$119.32 | 11 |
| Dec ’23 | US$84.68 | US$91.09 +7.6% | 8.5% | US$106.00 | US$78.00 | US$110.23 | 11 |
| Nov ’23 | US$77.28 | US$90.91 +17.6% | 10.5% | US$111.00 | US$78.00 | US$93.97 | 11 |
| Oct ’23 | US$65.34 | US$92.91 +42.2% | 8.3% | US$111.00 | US$84.00 | US$97.91 | 11 |
| Sep ’23 | US$72.56 | US$92.91 +28.0% | 8.3% | US$111.00 | US$84.00 | US$103.40 | 11 |
| Aug ’23 | US$74.71 | US$90.45 +21.1% | 13.2% | US$118.00 | US$74.00 | US$100.19 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.