ITT Valutazione
ITT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITT ( $141.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $181.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITT?
Metrica chiave: Poiché ITT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$515.30m |
| Cap. di mercato | US$11.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
NDSN Nordson | 23.8x | 9.7% | US$10.7b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 22x | 9.1% | US$10.1b |
RBC RBC Bearings | 49.3x | 20.8% | US$10.7b |
IEX IDEX | 28.4x | 12.4% | US$13.6b |
ITT ITT | 21.6x | 6.4% | US$11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.2x | n/a | US$251.99m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 2x | n/a | US$27.60m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$141.43 | US$163.09 +15.3% | 7.6% | US$186.00 | US$141.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$137.96 | US$161.27 +16.9% | 8.4% | US$186.00 | US$141.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$131.15 | US$171.36 +30.7% | 6.6% | US$186.00 | US$141.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$141.24 | US$174.40 +23.5% | 3.6% | US$186.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$151.02 | US$172.18 +14.0% | 4.1% | US$185.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$142.88 | US$170.40 +19.3% | 4.7% | US$183.00 | US$158.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$156.12 | US$165.70 +6.1% | 3.8% | US$176.00 | US$155.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$140.53 | US$165.30 +17.6% | 3.6% | US$176.00 | US$155.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$147.86 | US$157.30 +6.4% | 4.1% | US$174.00 | US$150.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$139.22 | US$157.30 +13.0% | 4.1% | US$174.00 | US$150.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$139.22 | US$156.40 +12.3% | 5.0% | US$174.00 | US$141.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$126.10 | US$151.22 +19.9% | 4.5% | US$161.00 | US$136.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$132.88 | US$151.22 +13.8% | 4.5% | US$161.00 | US$136.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$129.28 | US$143.30 +10.8% | 7.2% | US$157.00 | US$125.00 | US$137.96 | 10 |
| Apr ’25 | US$134.02 | US$138.80 +3.6% | 5.8% | US$155.00 | US$125.00 | US$131.15 | 10 |
| Mar ’25 | US$126.66 | US$137.30 +8.4% | 4.5% | US$148.00 | US$125.00 | US$141.24 | 10 |
| Feb ’25 | US$124.08 | US$129.70 +4.5% | 6.6% | US$148.00 | US$115.00 | US$151.02 | 10 |
| Jan ’25 | US$119.32 | US$124.20 +4.1% | 6.0% | US$135.00 | US$112.00 | US$142.88 | 10 |
| Dec ’24 | US$110.23 | US$118.50 +7.5% | 5.2% | US$125.00 | US$105.00 | US$156.12 | 10 |
| Nov ’24 | US$93.97 | US$112.36 +19.6% | 4.8% | US$120.00 | US$105.00 | US$140.53 | 11 |
| Oct ’24 | US$97.91 | US$112.00 +14.4% | 5.1% | US$120.00 | US$105.00 | US$147.86 | 11 |
| Sep ’24 | US$103.40 | US$112.00 +8.3% | 5.1% | US$120.00 | US$105.00 | US$139.22 | 11 |
| Aug ’24 | US$100.19 | US$105.64 +5.4% | 3.5% | US$113.00 | US$100.00 | US$139.22 | 11 |
| Jul ’24 | US$93.21 | US$102.27 +9.7% | 6.3% | US$119.00 | US$95.00 | US$126.10 | 11 |
| Jun ’24 | US$78.49 | US$102.27 +30.3% | 6.3% | US$119.00 | US$95.00 | US$132.88 | 11 |
| May ’24 | US$84.98 | US$101.27 +19.2% | 4.3% | US$108.00 | US$95.00 | US$129.28 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 01:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ITT Inc. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Michael Halloran | Baird |