RBC Bearings Incorporated

Report azionario NYSE:RBC

Capitalizzazione di mercato: US$13.5b

RBC Bearings Valutazione

RBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$314.76
Fair Value
36.1% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBC ( $428.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $314.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBC?

Metrica chiave: Poiché RBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RBC su PE?
Rapporto PE52.3x
UtiliUS$258.10m
Cap. di mercatoUS$13.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
ITT ITT
30x11.65%US$14.4b
LECO Lincoln Electric Holdings
24.7x9.19%US$12.9b
NDSN Nordson
28.6x12.20%US$13.0b
GGG Graco
27.2x9.64%US$13.6b
RBC RBC Bearings
52.3x20.65%US$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.2xn/aUS$324.94m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.6xn/aUS$20.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RBC 52.3xMedia del settore 23.5xNo. of Companies16PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.3x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$428.53
US$455.83
+6.37%
5.70%US$503.00US$425.00n/a6
Oct ’26US$384.80
US$452.67
+17.64%
5.33%US$500.00US$425.00n/a6
Sep ’26US$389.96
US$452.67
+16.08%
5.33%US$500.00US$425.00n/a6
Aug ’26US$399.80
US$433.00
+8.30%
6.48%US$480.00US$390.00n/a7
Jul ’26US$381.43
US$406.83
+6.66%
4.79%US$431.00US$375.00n/a6
Jun ’26US$365.87
US$402.50
+10.01%
4.04%US$425.00US$375.00n/a6
May ’26US$333.75
US$384.17
+15.11%
3.93%US$400.00US$355.00n/a6
Apr ’26US$332.93
US$390.00
+17.14%
4.38%US$410.00US$355.00n/a6
Mar ’26US$359.20
US$390.00
+8.57%
4.38%US$410.00US$355.00n/a6
Feb ’26US$348.75
US$352.40
+1.05%
8.82%US$410.00US$327.00n/a5
Jan ’26US$299.14
US$338.20
+13.06%
4.18%US$360.00US$319.00n/a5
Dec ’25US$335.11
US$328.60
-1.94%
4.85%US$347.00US$299.00n/a5
Nov ’25US$285.30
US$317.25
+11.20%
4.65%US$330.00US$294.00US$428.534
Oct ’25US$302.21
US$308.80
+2.18%
6.67%US$330.00US$284.00US$384.805
Sep ’25US$297.85
US$304.80
+2.33%
5.85%US$330.00US$284.00US$389.965
Aug ’25US$288.03
US$303.20
+5.27%
6.55%US$330.00US$276.00US$399.805
Jul ’25US$267.98
US$299.80
+11.87%
8.01%US$330.00US$276.00US$381.435
Jun ’25US$295.28
US$299.80
+1.53%
8.01%US$330.00US$276.00US$365.875
May ’25US$248.23
US$285.80
+15.14%
8.31%US$310.00US$245.00US$333.755
Apr ’25US$269.46
US$285.80
+6.06%
8.31%US$310.00US$245.00US$332.935
Mar ’25US$266.36
US$284.00
+6.62%
7.77%US$310.00US$245.00US$359.206
Feb ’25US$274.26
US$280.00
+2.09%
8.30%US$310.00US$250.00US$348.756
Jan ’25US$284.89
US$267.83
-5.99%
8.58%US$310.00US$240.00US$299.146
Dec ’24US$264.37
US$260.67
-1.40%
8.77%US$294.00US$229.00US$335.116
Nov ’24US$218.26
US$251.83
+15.38%
9.61%US$294.00US$230.00US$285.306
US$455.83
Fair Value
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RBC Bearings Incorporated è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LisnicBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Ronald EpsteinBofA Global Research