RBC Bearings Valutazione
RBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBC ( $319.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $209.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
DCI Donaldson Company | 22.4x | 6.5% | US$9.2b |
SPXC SPX Technologies | 44.3x | 23.9% | US$7.7b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 25x | 9.1% | US$12.2b |
FLS Flowserve | 29.4x | 24.5% | US$7.7b |
RBC RBC Bearings | 49.7x | 19.4% | US$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.7x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$319.85 | US$321.20 +0.4% | 3.9% | US$332.00 | US$299.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$285.30 | US$317.25 +11.2% | 4.7% | US$330.00 | US$294.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$302.21 | US$308.80 +2.2% | 6.7% | US$330.00 | US$284.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$297.85 | US$304.80 +2.3% | 5.9% | US$330.00 | US$284.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$288.03 | US$303.20 +5.3% | 6.6% | US$330.00 | US$276.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$267.98 | US$299.80 +11.9% | 8.0% | US$330.00 | US$276.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$295.28 | US$299.80 +1.5% | 8.0% | US$330.00 | US$276.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$248.23 | US$285.80 +15.1% | 8.3% | US$310.00 | US$245.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$269.46 | US$285.80 +6.1% | 8.3% | US$310.00 | US$245.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$266.36 | US$284.00 +6.6% | 7.8% | US$310.00 | US$245.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$274.26 | US$280.00 +2.1% | 8.3% | US$310.00 | US$250.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$284.89 | US$267.83 -6.0% | 8.6% | US$310.00 | US$240.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$264.37 | US$260.67 -1.4% | 8.8% | US$294.00 | US$229.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$218.26 | US$251.83 +15.4% | 9.6% | US$294.00 | US$230.00 | US$285.30 | 6 |
| Oct ’24 | US$234.13 | US$254.17 +8.6% | 8.9% | US$294.00 | US$232.00 | US$302.21 | 6 |
| Sep ’24 | US$233.80 | US$253.33 +8.4% | 9.1% | US$294.00 | US$232.00 | US$297.85 | 6 |
| Aug ’24 | US$226.32 | US$246.33 +8.8% | 9.4% | US$286.00 | US$218.00 | US$288.03 | 6 |
| Jul ’24 | US$217.47 | US$246.00 +13.1% | 9.3% | US$286.00 | US$218.00 | US$267.98 | 6 |
| Jun ’24 | US$199.51 | US$246.00 +23.3% | 9.3% | US$286.00 | US$218.00 | US$295.28 | 6 |
| May ’24 | US$230.98 | US$244.17 +5.7% | 9.3% | US$283.00 | US$211.00 | US$248.23 | 6 |
| Apr ’24 | US$232.73 | US$245.50 +5.5% | 9.5% | US$283.00 | US$211.00 | US$269.46 | 6 |
| Mar ’24 | US$235.42 | US$245.50 +4.3% | 9.5% | US$283.00 | US$211.00 | US$266.36 | 6 |
| Feb ’24 | US$247.77 | US$241.83 -2.4% | 10.0% | US$283.00 | US$208.00 | US$274.26 | 6 |
| Jan ’24 | US$209.35 | US$254.17 +21.4% | 9.3% | US$283.00 | US$208.00 | US$284.89 | 6 |
| Dec ’23 | US$235.66 | US$259.33 +10.0% | 8.0% | US$293.00 | US$224.00 | US$264.37 | 6 |
| Nov ’23 | US$251.92 | US$245.33 -2.6% | 9.7% | US$285.00 | US$206.00 | US$218.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.