RBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBC ( $336.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $209.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBC?
Metrica chiave: Poiché RBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBC su PE?
Rapporto PE
52.4x
Guadagni
US$200.90m
Cap. di mercato
US$10.52b
RBC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.3x
Valore d'impresa/EBITDA
24.3x
Rapporto PEG
2.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
52.4x
Rapporto equo PE
26x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$336.82
US$328.60
-2.4%
4.8%
US$347.00
US$299.00
n/a
5
Nov ’25
US$285.30
US$317.25
+11.2%
4.7%
US$330.00
US$294.00
n/a
4
Oct ’25
US$302.21
US$308.80
+2.2%
6.7%
US$330.00
US$284.00
n/a
5
Sep ’25
US$297.85
US$304.80
+2.3%
5.9%
US$330.00
US$284.00
n/a
5
Aug ’25
US$288.03
US$303.20
+5.3%
6.6%
US$330.00
US$276.00
n/a
5
Jul ’25
US$267.98
US$299.80
+11.9%
8.0%
US$330.00
US$276.00
n/a
5
Jun ’25
US$295.28
US$299.80
+1.5%
8.0%
US$330.00
US$276.00
n/a
5
May ’25
US$248.23
US$285.80
+15.1%
8.3%
US$310.00
US$245.00
n/a
5
Apr ’25
US$269.46
US$285.80
+6.1%
8.3%
US$310.00
US$245.00
n/a
5
Mar ’25
US$266.36
US$284.00
+6.6%
7.8%
US$310.00
US$245.00
n/a
6
Feb ’25
US$274.26
US$280.00
+2.1%
8.3%
US$310.00
US$250.00
n/a
6
Jan ’25
US$284.89
US$267.83
-6.0%
8.6%
US$310.00
US$240.00
n/a
6
Dec ’24
US$264.37
US$260.67
-1.4%
8.8%
US$294.00
US$229.00
n/a
6
Nov ’24
US$218.26
US$251.83
+15.4%
9.6%
US$294.00
US$230.00
US$285.30
6
Oct ’24
US$234.13
US$254.17
+8.6%
8.9%
US$294.00
US$232.00
US$302.21
6
Sep ’24
US$233.80
US$253.33
+8.4%
9.1%
US$294.00
US$232.00
US$297.85
6
Aug ’24
US$226.32
US$246.33
+8.8%
9.4%
US$286.00
US$218.00
US$288.03
6
Jul ’24
US$217.47
US$246.00
+13.1%
9.3%
US$286.00
US$218.00
US$267.98
6
Jun ’24
US$199.51
US$246.00
+23.3%
9.3%
US$286.00
US$218.00
US$295.28
6
May ’24
US$230.98
US$244.17
+5.7%
9.3%
US$283.00
US$211.00
US$248.23
6
Apr ’24
US$232.73
US$245.50
+5.5%
9.5%
US$283.00
US$211.00
US$269.46
6
Mar ’24
US$235.42
US$245.50
+4.3%
9.5%
US$283.00
US$211.00
US$266.36
6
Feb ’24
US$247.77
US$241.83
-2.4%
10.0%
US$283.00
US$208.00
US$274.26
6
Jan ’24
US$209.35
US$254.17
+21.4%
9.3%
US$283.00
US$208.00
US$284.89
6
Dec ’23
US$235.66
US$259.33
+10.0%
8.0%
US$293.00
US$224.00
US$264.37
6
Nov ’23
US$251.92
US$245.33
-2.6%
9.7%
US$285.00
US$206.00
US$218.26
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.