RBC Bearings Incorporated

NYSE:RBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.5b

RBC Bearings Valutazione

RBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$275.09
Fair Value
37.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBC ( $377.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $275.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBC?

Metrica chiave: Poiché RBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBC su PE?
Rapporto PE50.6x
GuadagniUS$233.80m
Cap. di mercatoUS$11.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
ITT ITT
23.4x6.49%US$12.0b
LECO Lincoln Electric Holdings
24.4x9.14%US$11.3b
NDSN Nordson
25.7x9.74%US$11.7b
SWK Stanley Black & Decker
30.6x39.83%US$11.1b
RBC RBC Bearings
50.6x17.60%US$11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RBC 50.6xMedia del settore 24.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.6x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$377.14
US$395.00
+4.74%
5.42%US$425.00US$355.00n/a6
May ’26US$333.75
US$384.17
+15.11%
3.93%US$400.00US$355.00n/a6
Apr ’26US$332.93
US$390.00
+17.14%
4.38%US$410.00US$355.00n/a6
Mar ’26US$359.20
US$390.00
+8.57%
4.38%US$410.00US$355.00n/a6
Feb ’26US$348.75
US$352.40
+1.05%
8.82%US$410.00US$327.00n/a5
Jan ’26US$299.14
US$338.20
+13.06%
4.18%US$360.00US$319.00n/a5
Dec ’25US$335.11
US$328.60
-1.94%
4.85%US$347.00US$299.00n/a5
Nov ’25US$285.30
US$317.25
+11.20%
4.65%US$330.00US$294.00n/a4
Oct ’25US$302.21
US$308.80
+2.18%
6.67%US$330.00US$284.00n/a5
Sep ’25US$297.85
US$304.80
+2.33%
5.85%US$330.00US$284.00n/a5
Aug ’25US$288.03
US$303.20
+5.27%
6.55%US$330.00US$276.00n/a5
Jul ’25US$267.98
US$299.80
+11.87%
8.01%US$330.00US$276.00n/a5
Jun ’25US$295.28
US$299.80
+1.53%
8.01%US$330.00US$276.00n/a5
May ’25US$248.23
US$285.80
+15.14%
8.31%US$310.00US$245.00US$333.755
Apr ’25US$269.46
US$285.80
+6.06%
8.31%US$310.00US$245.00US$332.935
Mar ’25US$266.36
US$284.00
+6.62%
7.77%US$310.00US$245.00US$359.206
Feb ’25US$274.26
US$280.00
+2.09%
8.30%US$310.00US$250.00US$348.756
Jan ’25US$284.89
US$267.83
-5.99%
8.58%US$310.00US$240.00US$299.146
Dec ’24US$264.37
US$260.67
-1.40%
8.77%US$294.00US$229.00US$335.116
Nov ’24US$218.26
US$251.83
+15.38%
9.61%US$294.00US$230.00US$285.306
Oct ’24US$234.13
US$254.17
+8.56%
8.90%US$294.00US$232.00US$302.216
Sep ’24US$233.80
US$253.33
+8.35%
9.09%US$294.00US$232.00US$297.856
Aug ’24US$226.32
US$246.33
+8.84%
9.41%US$286.00US$218.00US$288.036
Jul ’24US$217.47
US$246.00
+13.12%
9.32%US$286.00US$218.00US$267.986
Jun ’24US$199.51
US$246.00
+23.30%
9.32%US$286.00US$218.00US$295.286
May ’24US$230.98
US$244.17
+5.71%
9.27%US$283.00US$211.00US$248.236
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$395.00
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RBC Bearings Incorporated è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LisnicBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Ronald EpsteinBofA Global Research