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SPX Technologies Valutazione
SPXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPXC ( $154.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $216.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPXC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPXC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPXC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
MIDD Middleby | 19.4x | 10.9% | US$7.4b |
FLS Flowserve | 24.6x | 23.0% | US$6.2b |
WTS Watts Water Technologies | 22.5x | 6.4% | US$6.2b |
DCI Donaldson Company | 22.6x | 7.5% | US$8.8b |
SPXC SPX Technologies | 44.4x | 30.9% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$154.91 | US$162.00 +4.6% | 3.9% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$143.29 | US$153.25 +7.0% | 5.1% | US$161.00 | US$142.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$139.19 | US$150.60 +8.2% | 5.8% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$139.42 | US$150.60 +8.0% | 5.8% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$121.80 | US$132.50 +8.8% | 6.0% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$121.70 | US$134.00 +10.1% | 5.8% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$114.82 | US$118.30 +3.0% | 12.0% | US$127.50 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$103.65 | US$106.25 +2.5% | 11.1% | US$118.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$101.01 | US$98.50 -2.5% | 5.5% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$87.54 | US$98.80 +12.9% | 4.9% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$81.01 | US$95.80 +18.3% | 5.0% | US$100.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$81.40 | US$95.80 +17.7% | 5.0% | US$100.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$79.98 | US$95.20 +19.0% | 4.6% | US$100.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$84.29 | US$93.60 +11.0% | 3.9% | US$100.00 | US$90.00 | US$143.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$84.97 | US$91.20 +7.3% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$139.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$77.32 | US$85.20 +10.2% | 5.5% | US$91.00 | US$80.00 | US$139.42 | 5 |
| May ’24 | US$64.58 | US$82.20 +27.3% | 2.5% | US$85.00 | US$80.00 | US$121.80 | 5 |
| Apr ’24 | US$70.58 | US$82.75 +17.2% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | US$121.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$71.93 | US$82.75 +15.0% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | US$114.82 | 4 |
| Feb ’24 | US$75.44 | US$78.00 +3.4% | 2.7% | US$80.00 | US$75.00 | US$103.65 | 4 |
| Jan ’24 | US$65.65 | US$75.75 +15.4% | 3.3% | US$80.00 | US$74.00 | US$101.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$67.81 | US$75.75 +11.7% | 3.3% | US$80.00 | US$74.00 | US$87.54 | 4 |
| Nov ’23 | US$65.63 | US$69.75 +6.3% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | US$81.01 | 4 |
| Oct ’23 | US$55.22 | US$69.75 +26.3% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | US$81.40 | 4 |
| Sep ’23 | US$57.28 | US$69.75 +21.8% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | US$79.98 | 4 |
| Aug ’23 | US$59.07 | US$69.75 +18.1% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | US$84.29 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.