SPX Technologies Valutazione
SPXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPXC ( $156.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $191.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPXC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPXC?
Metrica chiave: Poiché SPXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPXC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | US$204.30m |
| Cap. di mercato | US$7.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPXC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
FLS Flowserve | 21.8x | 22.45% | US$6.2b |
ESAB ESAB | 25.8x | 9.65% | US$7.5b |
WTS Watts Water Technologies | 27.5x | 7.19% | US$8.0b |
DCI Donaldson Company | 22.5x | 10.16% | US$8.1b |
SPXC SPX Technologies | 35.7x | 17.35% | US$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$156.24 | US$174.50 +11.69% | 5.98% | US$195.00 | US$160.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$136.67 | US$166.33 +21.70% | 6.42% | US$185.00 | US$153.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$132.50 | US$171.50 +29.43% | 6.10% | US$185.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$145.65 | US$171.50 +17.75% | 6.10% | US$185.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$148.52 | US$171.40 +15.41% | 5.59% | US$182.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$145.52 | US$174.40 +19.85% | 6.75% | US$193.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$176.44 | US$174.00 -1.38% | 9.22% | US$199.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$145.20 | US$167.75 +15.53% | 6.70% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$158.53 | US$162.00 +2.19% | 3.88% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$163.14 | US$162.00 -0.70% | 3.88% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$143.29 | US$153.25 +6.95% | 5.08% | US$161.00 | US$142.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$139.19 | US$150.60 +8.20% | 5.81% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$139.42 | US$150.60 +8.02% | 5.81% | US$161.00 | US$140.00 | US$152.09 | 5 |
| May ’25 | US$121.80 | US$132.50 +8.78% | 6.05% | US$145.00 | US$125.00 | US$136.67 | 4 |
| Apr ’25 | US$121.70 | US$134.00 +10.11% | 5.80% | US$145.00 | US$125.00 | US$132.50 | 5 |
| Mar ’25 | US$114.82 | US$118.30 +3.03% | 12.00% | US$127.50 | US$90.00 | US$145.65 | 5 |
| Feb ’25 | US$103.65 | US$106.25 +2.51% | 11.10% | US$118.00 | US$90.00 | US$148.52 | 4 |
| Jan ’25 | US$101.01 | US$98.50 -2.48% | 5.49% | US$105.00 | US$90.00 | US$145.52 | 4 |
| Dec ’24 | US$87.54 | US$98.80 +12.86% | 4.93% | US$105.00 | US$90.00 | US$176.44 | 5 |
| Nov ’24 | US$81.01 | US$95.80 +18.26% | 4.96% | US$100.00 | US$90.00 | US$145.20 | 5 |
| Oct ’24 | US$81.40 | US$95.80 +17.69% | 4.96% | US$100.00 | US$90.00 | US$158.53 | 5 |
| Sep ’24 | US$79.98 | US$95.20 +19.03% | 4.57% | US$100.00 | US$90.00 | US$163.14 | 5 |
| Aug ’24 | US$84.29 | US$93.60 +11.05% | 3.92% | US$100.00 | US$90.00 | US$143.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$84.97 | US$91.20 +7.33% | 7.15% | US$100.00 | US$80.00 | US$139.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$77.32 | US$85.20 +10.19% | 5.53% | US$91.00 | US$80.00 | US$139.42 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SPX Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |