SPX Technologies Valutazione
SPXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPXC ( $163.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPXC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPXC?
Metrica chiave: Poiché SPXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPXC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43x |
| Guadagni | US$176.90m |
| Cap. di mercato | US$7.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPXC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
FLS Flowserve | 29.2x | 24.5% | US$7.8b |
MIDD Middleby | 18.8x | 10.3% | US$7.3b |
WTS Watts Water Technologies | 25.2x | 6.4% | US$7.0b |
ESAB ESAB | 27.2x | 9.6% | US$7.5b |
SPXC SPX Technologies | 43x | 23.9% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$163.98 | US$167.75 +2.3% | 6.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$145.20 | US$167.75 +15.5% | 6.7% | US$187.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$158.53 | US$162.00 +2.2% | 3.9% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$163.14 | US$162.00 -0.7% | 3.9% | US$170.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$143.29 | US$153.25 +7.0% | 5.1% | US$161.00 | US$142.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$139.19 | US$150.60 +8.2% | 5.8% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$139.42 | US$150.60 +8.0% | 5.8% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$121.80 | US$132.50 +8.8% | 6.0% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$121.70 | US$134.00 +10.1% | 5.8% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$114.82 | US$118.30 +3.0% | 12.0% | US$127.50 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$103.65 | US$106.25 +2.5% | 11.1% | US$118.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$101.01 | US$98.50 -2.5% | 5.5% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$87.54 | US$98.80 +12.9% | 4.9% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$81.01 | US$95.80 +18.3% | 5.0% | US$100.00 | US$90.00 | US$145.20 | 5 |
| Oct ’24 | US$81.40 | US$95.80 +17.7% | 5.0% | US$100.00 | US$90.00 | US$158.53 | 5 |
| Sep ’24 | US$79.98 | US$95.20 +19.0% | 4.6% | US$100.00 | US$90.00 | US$163.14 | 5 |
| Aug ’24 | US$84.29 | US$93.60 +11.0% | 3.9% | US$100.00 | US$90.00 | US$143.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$84.97 | US$91.20 +7.3% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$139.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$77.32 | US$85.20 +10.2% | 5.5% | US$91.00 | US$80.00 | US$139.42 | 5 |
| May ’24 | US$64.58 | US$82.20 +27.3% | 2.5% | US$85.00 | US$80.00 | US$121.80 | 5 |
| Apr ’24 | US$70.58 | US$82.75 +17.2% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | US$121.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$71.93 | US$82.75 +15.0% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | US$114.82 | 4 |
| Feb ’24 | US$75.44 | US$78.00 +3.4% | 2.7% | US$80.00 | US$75.00 | US$103.65 | 4 |
| Jan ’24 | US$65.65 | US$75.75 +15.4% | 3.3% | US$80.00 | US$74.00 | US$101.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$67.81 | US$75.75 +11.7% | 3.3% | US$80.00 | US$74.00 | US$87.54 | 4 |
| Nov ’23 | US$65.63 | US$69.75 +6.3% | 5.7% | US$75.00 | US$65.00 | US$81.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%