Chart Industries, Inc.

NYSE:GTLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.8b

Chart Industries Valutazione

GTLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTLS ( $184.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $297.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTLS?

Metrica chiave: Poiché GTLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTLS su PE?
Rapporto PE47.9x
GuadagniUS$162.30m
Cap. di mercatoUS$7.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
RBC RBC Bearings
47.6x19.5%US$9.6b
SPXC SPX Technologies
37.6x23.7%US$6.7b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
MIDD Middleby
18.5x17.9%US$7.2b
GTLS Chart Industries
47.9x35.0%US$7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GTLS 47.9xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.9x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$184.83
US$200.18
+8.3%
10.4%US$235.00US$145.00n/a22
Dec ’25US$193.25
US$193.27
+0.01%
14.0%US$235.00US$138.00n/a22
Nov ’25US$130.00
US$184.55
+42.0%
14.9%US$235.00US$138.00n/a22
Oct ’25US$119.65
US$185.41
+55.0%
14.1%US$235.00US$144.00n/a22
Sep ’25US$122.40
US$186.18
+52.1%
14.3%US$235.00US$144.00n/a22
Aug ’25US$153.85
US$201.83
+31.2%
12.4%US$265.00US$160.00n/a23
Jul ’25US$140.07
US$200.95
+43.5%
12.7%US$265.00US$160.00n/a22
Jun ’25US$157.03
US$200.95
+28.0%
12.7%US$265.00US$160.00n/a22
May ’25US$144.99
US$199.57
+37.6%
13.8%US$260.00US$150.00n/a21
Apr ’25US$159.97
US$198.05
+23.8%
14.8%US$260.00US$150.00n/a20
Mar ’25US$146.58
US$195.65
+33.5%
16.7%US$260.00US$139.00n/a20
Feb ’25US$121.74
US$191.40
+57.2%
16.3%US$235.00US$136.00n/a20
Jan ’25US$136.33
US$194.11
+42.4%
15.0%US$235.00US$140.00n/a19
Dec ’24US$134.84
US$194.05
+43.9%
15.1%US$235.00US$140.00US$193.2519
Nov ’24US$114.84
US$195.79
+70.5%
14.1%US$235.00US$140.00US$130.0019
Oct ’24US$169.12
US$202.53
+19.8%
13.2%US$235.00US$140.00US$119.6519
Sep ’24US$183.06
US$201.17
+9.9%
13.5%US$235.00US$140.00US$122.4018
Aug ’24US$178.98
US$199.68
+11.6%
14.2%US$235.00US$140.00US$153.8519
Jul ’24US$159.79
US$185.72
+16.2%
16.1%US$235.00US$131.00US$140.0718
Jun ’24US$111.47
US$184.47
+65.5%
17.1%US$235.00US$131.00US$157.0317
May ’24US$128.22
US$186.81
+45.7%
16.4%US$235.00US$131.00US$144.9916
Apr ’24US$125.40
US$190.33
+51.8%
16.5%US$235.00US$131.00US$159.9715
Mar ’24US$135.32
US$193.00
+42.6%
17.5%US$245.00US$133.00US$146.5815
Feb ’24US$137.69
US$202.88
+47.3%
20.5%US$275.00US$133.00US$121.7416
Jan ’24US$115.23
US$205.60
+78.4%
20.0%US$275.00US$133.00US$136.3315
Dec ’23US$137.29
US$209.88
+52.9%
19.1%US$275.00US$133.00US$134.8416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chart Industries, Inc. è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets