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Chart Industries Valutazione
GTLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTLS ( $119.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $235.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTLS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
RBC RBC Bearings | 42.9x | 17.0% | US$8.5b |
FELE Franklin Electric | 25.2x | 9.2% | US$4.7b |
SPXC SPX Technologies | 46.5x | 30.9% | US$7.5b |
TKR Timken | 17x | 17.9% | US$5.9b |
GTLS Chart Industries | 50.9x | 36.0% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.9x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.81 | US$183.29 +48.0% | 14.0% | US$235.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$122.40 | US$186.18 +52.1% | 14.3% | US$235.00 | US$144.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$153.85 | US$201.83 +31.2% | 12.4% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$140.07 | US$200.95 +43.5% | 12.7% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$157.03 | US$200.95 +28.0% | 12.7% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$144.99 | US$199.57 +37.6% | 13.8% | US$260.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$159.97 | US$198.05 +23.8% | 14.8% | US$260.00 | US$150.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$146.58 | US$195.65 +33.5% | 16.7% | US$260.00 | US$139.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$121.74 | US$191.40 +57.2% | 16.3% | US$235.00 | US$136.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$136.33 | US$194.11 +42.4% | 15.0% | US$235.00 | US$140.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$134.84 | US$194.05 +43.9% | 15.1% | US$235.00 | US$140.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$114.84 | US$195.79 +70.5% | 14.1% | US$235.00 | US$140.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$169.12 | US$202.53 +19.8% | 13.2% | US$235.00 | US$140.00 | US$119.65 | 19 |
| Sep ’24 | US$183.06 | US$201.17 +9.9% | 13.5% | US$235.00 | US$140.00 | US$122.40 | 18 |
| Aug ’24 | US$178.98 | US$199.68 +11.6% | 14.2% | US$235.00 | US$140.00 | US$153.85 | 19 |
| Jul ’24 | US$159.79 | US$185.72 +16.2% | 16.1% | US$235.00 | US$131.00 | US$140.07 | 18 |
| Jun ’24 | US$111.47 | US$184.47 +65.5% | 17.1% | US$235.00 | US$131.00 | US$157.03 | 17 |
| May ’24 | US$128.22 | US$186.81 +45.7% | 16.4% | US$235.00 | US$131.00 | US$144.99 | 16 |
| Apr ’24 | US$125.40 | US$190.33 +51.8% | 16.5% | US$235.00 | US$131.00 | US$159.97 | 15 |
| Mar ’24 | US$135.32 | US$193.00 +42.6% | 17.5% | US$245.00 | US$133.00 | US$146.58 | 15 |
| Feb ’24 | US$137.69 | US$202.88 +47.3% | 20.5% | US$275.00 | US$133.00 | US$121.74 | 16 |
| Jan ’24 | US$115.23 | US$205.60 +78.4% | 20.0% | US$275.00 | US$133.00 | US$136.33 | 15 |
| Dec ’23 | US$137.29 | US$209.88 +52.9% | 19.1% | US$275.00 | US$133.00 | US$134.84 | 16 |
| Nov ’23 | US$229.15 | US$232.21 +1.3% | 8.7% | US$275.00 | US$196.00 | US$114.84 | 19 |
| Oct ’23 | US$184.35 | US$222.82 +20.9% | 6.8% | US$259.00 | US$196.00 | US$169.12 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.