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Symbotic Valutazione
SYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYM ( $25.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
RBC RBC Bearings | 5.5x | 6.2% | US$8.6b |
GGG Graco | 6.5x | 6.8% | US$13.9b |
PNR Pentair | 3.6x | 3.8% | US$14.4b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 2.7x | 4.6% | US$11.0b |
SYM Symbotic | 1.2x | 30.2% | US$11.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.20 | US$42.93 +123.6% | 26.5% | US$60.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$24.61 | US$42.93 +74.5% | 26.5% | US$60.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$35.48 | US$56.64 +59.6% | 10.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$39.57 | US$56.64 +43.1% | 10.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$38.42 | US$54.27 +41.2% | 12.9% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$45.44 | US$53.93 +18.7% | 12.7% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$40.93 | US$53.93 +31.8% | 12.7% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$46.82 | US$56.13 +19.9% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$51.33 | US$54.71 +6.6% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$56.73 | US$54.71 -3.6% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$33.03 | US$53.50 +62.0% | 17.6% | US$70.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$33.43 | US$54.15 +62.0% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$41.92 | US$54.54 +30.1% | 17.2% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$57.61 | US$50.17 -12.9% | 20.5% | US$65.00 | US$32.00 | US$24.61 | 12 |
| Jul ’24 | US$42.81 | US$35.54 -17.0% | 13.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$35.48 | 13 |
| Jun ’24 | US$35.86 | US$34.00 -5.2% | 5.3% | US$36.00 | US$30.00 | US$39.57 | 13 |
| May ’24 | US$26.77 | US$26.64 -0.5% | 25.6% | US$35.00 | US$14.00 | US$38.42 | 11 |
| Apr ’24 | US$22.84 | US$20.64 -9.6% | 16.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$45.44 | 11 |
| Mar ’24 | US$16.02 | US$19.50 +21.7% | 14.7% | US$24.00 | US$14.00 | US$40.93 | 12 |
| Feb ’24 | US$15.27 | US$19.27 +26.2% | 15.0% | US$24.00 | US$14.00 | US$46.82 | 11 |
| Jan ’24 | US$11.94 | US$18.64 +56.1% | 19.3% | US$24.00 | US$10.00 | US$51.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.87 | US$18.64 +71.4% | 19.3% | US$24.00 | US$10.00 | US$56.73 | 11 |
| Nov ’23 | US$12.03 | US$20.00 +66.3% | 14.3% | US$24.00 | US$13.00 | US$33.03 | 11 |
| Oct ’23 | US$11.50 | US$20.82 +81.0% | 8.9% | US$24.00 | US$17.00 | US$33.43 | 11 |
| Sep ’23 | US$12.28 | US$21.20 +72.6% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$41.92 | 10 |
| Aug ’23 | US$18.65 | US$18.00 -3.5% | 13.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$57.61 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.