Ingersoll Rand Valutazione
IR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IR ( $92.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IR?
Metrica chiave: Poiché IR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.3x |
| Guadagni | US$838.60m |
| Cap. di mercato | US$37.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
OTIS Otis Worldwide | 22.9x | 5.6% | US$37.4b |
XYL Xylem | 34.3x | 14.1% | US$28.5b |
FTV Fortive | 29x | 14.4% | US$25.8b |
DOV Dover | 16.9x | -12.5% | US$26.0b |
IR Ingersoll Rand | 44.3x | 17.2% | US$37.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$530.51m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$69.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.3x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.28 | US$108.72 +17.8% | 11.7% | US$124.00 | US$80.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$104.17 | US$106.88 +2.6% | 11.2% | US$124.00 | US$80.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$93.97 | US$102.74 +9.3% | 11.2% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$98.00 | US$101.50 +3.6% | 8.6% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$91.45 | US$100.96 +10.4% | 8.5% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$91.23 | US$101.60 +11.4% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$89.54 | US$99.96 +11.6% | 8.1% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$93.05 | US$99.34 +6.8% | 8.1% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$93.00 | US$98.46 +5.9% | 8.7% | US$112.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$93.62 | US$97.14 +3.8% | 7.5% | US$105.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$91.63 | US$98.07 +7.0% | 7.5% | US$105.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$81.99 | US$83.14 +1.4% | 8.4% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$77.34 | US$79.86 +3.3% | 6.9% | US$90.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$72.24 | US$78.00 +8.0% | 5.5% | US$85.00 | US$71.00 | US$104.17 | 14 |
| Nov ’24 | US$61.99 | US$75.34 +21.5% | 6.5% | US$85.00 | US$67.00 | US$93.97 | 14 |
| Oct ’24 | US$63.72 | US$75.51 +18.5% | 6.0% | US$85.00 | US$67.00 | US$98.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$69.95 | US$75.25 +7.6% | 6.9% | US$85.00 | US$64.00 | US$91.45 | 15 |
| Aug ’24 | US$66.01 | US$70.60 +7.0% | 7.7% | US$83.00 | US$61.00 | US$91.23 | 15 |
| Jul ’24 | US$65.36 | US$68.13 +4.2% | 8.3% | US$83.00 | US$61.00 | US$89.54 | 15 |
| Jun ’24 | US$58.15 | US$66.87 +15.0% | 7.8% | US$83.00 | US$60.00 | US$93.05 | 15 |
| May ’24 | US$57.12 | US$63.61 +11.4% | 8.9% | US$81.00 | US$55.00 | US$93.00 | 14 |
| Apr ’24 | US$58.18 | US$63.46 +9.1% | 9.2% | US$82.00 | US$55.00 | US$93.62 | 14 |
| Mar ’24 | US$58.04 | US$63.77 +9.9% | 9.4% | US$82.00 | US$55.00 | US$91.63 | 13 |
| Feb ’24 | US$55.66 | US$60.85 +9.3% | 12.0% | US$82.00 | US$52.00 | US$81.99 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.25 | US$59.46 +13.8% | 10.5% | US$76.00 | US$51.00 | US$77.34 | 13 |
| Dec ’23 | US$54.29 | US$58.38 +7.5% | 11.2% | US$76.00 | US$51.00 | US$72.24 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ingersoll Rand Inc. è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Julian Mitchell | Barclays |