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Xylem Valutazione
XYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XYL ( $134.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $164.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XYL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XYL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XYL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$32.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XYL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
IR Ingersoll Rand | 44.2x | 15.3% | US$36.7b |
FTV Fortive | 27.9x | 13.9% | US$24.7b |
OTIS Otis Worldwide | 25.3x | 7.1% | US$37.1b |
DOV Dover | 16.5x | -10.2% | US$25.0b |
XYL Xylem | 42.6x | 14.5% | US$32.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.6x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$134.15 | US$153.12 +14.1% | 10.0% | US$172.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$133.33 | US$152.38 +14.3% | 10.2% | US$172.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$131.53 | US$148.51 +12.9% | 10.4% | US$168.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$141.02 | US$147.07 +4.3% | 9.9% | US$163.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$130.96 | US$136.72 +4.4% | 11.1% | US$157.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$128.64 | US$131.83 +2.5% | 12.2% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$127.94 | US$129.21 +1.0% | 11.5% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$115.38 | US$121.99 +5.7% | 9.3% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$114.36 | US$118.74 +3.8% | 8.3% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$106.20 | US$117.54 +10.7% | 9.1% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$94.48 | US$116.31 +23.1% | 9.7% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$91.03 | US$119.25 +31.0% | 11.6% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$102.58 | US$119.25 +16.3% | 11.6% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$111.93 | US$118.00 +5.4% | 12.6% | US$135.00 | US$86.00 | US$133.33 | 12 |
| Jul ’24 | US$112.62 | US$117.58 +4.4% | 11.9% | US$135.00 | US$88.00 | US$131.53 | 12 |
| Jun ’24 | US$102.13 | US$115.70 +13.3% | 12.5% | US$135.00 | US$88.00 | US$141.02 | 10 |
| May ’24 | US$104.50 | US$113.70 +8.8% | 11.4% | US$129.00 | US$88.00 | US$130.96 | 10 |
| Apr ’24 | US$104.70 | US$113.91 +8.8% | 10.3% | US$129.00 | US$92.00 | US$128.64 | 11 |
| Mar ’24 | US$101.09 | US$113.36 +12.1% | 10.4% | US$129.00 | US$92.00 | US$127.94 | 11 |
| Feb ’24 | US$104.92 | US$111.33 +6.1% | 10.4% | US$129.00 | US$92.00 | US$115.38 | 12 |
| Jan ’24 | US$110.57 | US$105.79 -4.3% | 12.7% | US$129.00 | US$81.00 | US$114.36 | 14 |
| Dec ’23 | US$113.80 | US$104.14 -8.5% | 11.6% | US$129.00 | US$81.00 | US$106.20 | 14 |
| Nov ’23 | US$105.54 | US$97.40 -7.7% | 10.5% | US$114.00 | US$81.00 | US$94.48 | 15 |
| Oct ’23 | US$87.36 | US$94.87 +8.6% | 7.5% | US$105.00 | US$80.00 | US$91.03 | 15 |
| Sep ’23 | US$92.09 | US$94.87 +3.0% | 7.5% | US$105.00 | US$80.00 | US$102.58 | 15 |
| Aug ’23 | US$91.20 | US$87.07 -4.5% | 9.1% | US$100.00 | US$75.00 | US$111.93 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.