Xylem Inc.

NYSE:XYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.8b

Xylem Valutazione

XYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XYL ( $126.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $162.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XYL?

Metrica chiave: Poiché XYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XYL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XYL su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniUS$830.00m
Cap. di mercatoUS$30.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
FTV Fortive
30.6x14.0%US$27.2b
IR Ingersoll Rand
50x17.1%US$41.9b
DOV Dover
18.3x-11.4%US$28.1b
OTIS Otis Worldwide
24.8x5.4%US$40.4b
XYL Xylem
37.1x14.1%US$30.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XYL 37.1xMedia del settore 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$126.87
US$147.95
+16.6%
10.5%US$172.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$119.46
US$148.65
+24.4%
9.9%US$172.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$134.39
US$153.06
+13.9%
10.0%US$172.00US$114.00n/a17
Sep ’25US$137.53
US$153.24
+11.4%
10.0%US$172.00US$114.00n/a17
Aug ’25US$133.33
US$152.38
+14.3%
10.2%US$172.00US$114.00n/a16
Jul ’25US$131.53
US$148.51
+12.9%
10.4%US$168.00US$112.00n/a16
Jun ’25US$141.02
US$147.07
+4.3%
9.9%US$163.00US$112.00n/a16
May ’25US$130.96
US$136.72
+4.4%
11.1%US$157.00US$106.00n/a17
Apr ’25US$128.64
US$131.83
+2.5%
12.2%US$150.00US$100.00n/a16
Mar ’25US$127.94
US$129.21
+1.0%
11.5%US$150.00US$100.00n/a15
Feb ’25US$115.38
US$121.99
+5.7%
9.3%US$140.00US$100.00n/a16
Jan ’25US$114.36
US$118.74
+3.8%
8.3%US$136.00US$100.00n/a16
Dec ’24US$106.20
US$117.54
+10.7%
9.1%US$135.00US$100.00n/a13
Nov ’24US$94.48
US$116.31
+23.1%
9.7%US$135.00US$100.00US$119.4613
Oct ’24US$91.03
US$119.25
+31.0%
11.6%US$135.00US$86.00US$134.3912
Sep ’24US$102.58
US$119.25
+16.3%
11.6%US$135.00US$86.00US$137.5312
Aug ’24US$111.93
US$118.00
+5.4%
12.6%US$135.00US$86.00US$133.3312
Jul ’24US$112.62
US$117.58
+4.4%
11.9%US$135.00US$88.00US$131.5312
Jun ’24US$102.13
US$115.70
+13.3%
12.5%US$135.00US$88.00US$141.0210
May ’24US$104.50
US$113.70
+8.8%
11.4%US$129.00US$88.00US$130.9610
Apr ’24US$104.70
US$113.91
+8.8%
10.3%US$129.00US$92.00US$128.6411
Mar ’24US$101.09
US$113.36
+12.1%
10.4%US$129.00US$92.00US$127.9411
Feb ’24US$104.92
US$111.33
+6.1%
10.4%US$129.00US$92.00US$115.3812
Jan ’24US$110.57
US$105.79
-4.3%
12.7%US$129.00US$81.00US$114.3614
Dec ’23US$113.80
US$104.14
-8.5%
11.6%US$129.00US$81.00US$106.2014
Nov ’23US$105.54
US$97.40
-7.7%
10.5%US$114.00US$81.00US$94.4815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%