Xylem Inc.

NYSE:XYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.7b

Xylem Valutazione

XYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XYL ( $118.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $163.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XYL?

Metrica chiave: Poiché XYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XYL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XYL su PE?
Rapporto PE34.7x
GuadagniUS$830.00m
Cap. di mercatoUS$28.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
IR Ingersoll Rand
44.3x17.2%US$37.2b
FTV Fortive
29.6x14.2%US$26.0b
DOV Dover
17.1x-12.5%US$26.1b
OTIS Otis Worldwide
23.1x5.6%US$37.5b
XYL Xylem
34.7x14.1%US$28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XYL 34.7xMedia del settore 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$118.47
US$147.71
+24.7%
10.2%US$166.00US$113.00n/a17
Dec ’25US$126.75
US$147.95
+16.7%
10.5%US$172.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$119.46
US$148.65
+24.4%
9.9%US$172.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$134.39
US$153.06
+13.9%
10.0%US$172.00US$114.00n/a17
Sep ’25US$137.53
US$153.24
+11.4%
10.0%US$172.00US$114.00n/a17
Aug ’25US$133.33
US$152.38
+14.3%
10.2%US$172.00US$114.00n/a16
Jul ’25US$131.53
US$148.51
+12.9%
10.4%US$168.00US$112.00n/a16
Jun ’25US$141.02
US$147.07
+4.3%
9.9%US$163.00US$112.00n/a16
May ’25US$130.96
US$136.72
+4.4%
11.1%US$157.00US$106.00n/a17
Apr ’25US$128.64
US$131.83
+2.5%
12.2%US$150.00US$100.00n/a16
Mar ’25US$127.94
US$129.21
+1.0%
11.5%US$150.00US$100.00n/a15
Feb ’25US$115.38
US$121.99
+5.7%
9.3%US$140.00US$100.00n/a16
Jan ’25US$114.36
US$118.74
+3.8%
8.3%US$136.00US$100.00n/a16
Dec ’24US$106.20
US$117.54
+10.7%
9.1%US$135.00US$100.00US$126.7513
Nov ’24US$94.48
US$116.31
+23.1%
9.7%US$135.00US$100.00US$119.4613
Oct ’24US$91.03
US$119.25
+31.0%
11.6%US$135.00US$86.00US$134.3912
Sep ’24US$102.58
US$119.25
+16.3%
11.6%US$135.00US$86.00US$137.5312
Aug ’24US$111.93
US$118.00
+5.4%
12.6%US$135.00US$86.00US$133.3312
Jul ’24US$112.62
US$117.58
+4.4%
11.9%US$135.00US$88.00US$131.5312
Jun ’24US$102.13
US$115.70
+13.3%
12.5%US$135.00US$88.00US$141.0210
May ’24US$104.50
US$113.70
+8.8%
11.4%US$129.00US$88.00US$130.9610
Apr ’24US$104.70
US$113.91
+8.8%
10.3%US$129.00US$92.00US$128.6411
Mar ’24US$101.09
US$113.36
+12.1%
10.4%US$129.00US$92.00US$127.9411
Feb ’24US$104.92
US$111.33
+6.1%
10.4%US$129.00US$92.00US$115.3812
Jan ’24US$110.57
US$105.79
-4.3%
12.7%US$129.00US$81.00US$114.3614
Dec ’23US$113.80
US$104.14
-8.5%
11.6%US$129.00US$81.00US$106.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 00:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xylem Inc. è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Michael HalloranBaird