Dover Corporation

NYSE:DOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.0b

Dover Valutazione

DOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOV ( $189.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $265.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOV?

Metrica chiave: Poiché DOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOV su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$25.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
FTV Fortive
29x14.4%US$25.8b
OTIS Otis Worldwide
22.9x5.6%US$37.4b
SNA Snap-on
17.3x1.4%US$18.0b
PNR Pentair
25.2x11.3%US$16.8b
DOV Dover
16.9x-12.5%US$26.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DOV 16.9xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$189.27
US$217.20
+14.8%
5.3%US$240.00US$196.00n/a18
Dec ’25US$205.90
US$212.81
+3.4%
5.0%US$227.00US$190.00n/a18
Nov ’25US$189.11
US$210.33
+11.2%
6.1%US$227.00US$184.00n/a16
Oct ’25US$190.41
US$203.78
+7.0%
5.0%US$219.00US$186.00n/a15
Sep ’25US$186.03
US$202.65
+8.9%
5.2%US$219.00US$186.00n/a15
Aug ’25US$179.15
US$203.32
+13.5%
5.6%US$223.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$176.99
US$195.80
+10.6%
4.1%US$210.00US$185.00n/a16
Jun ’25US$183.82
US$194.50
+5.8%
5.3%US$210.00US$173.00n/a15
May ’25US$177.85
US$191.62
+7.7%
6.2%US$210.00US$169.30n/a16
Apr ’25US$175.53
US$175.62
+0.05%
7.5%US$207.00US$153.00n/a15
Mar ’25US$167.30
US$174.95
+4.6%
7.4%US$207.00US$153.00n/a15
Feb ’25US$156.55
US$168.79
+7.8%
9.4%US$207.00US$145.00n/a14
Jan ’25US$153.81
US$162.86
+5.9%
9.0%US$194.00US$132.00n/a14
Dec ’24US$143.21
US$160.00
+11.7%
9.8%US$194.00US$132.00US$205.9014
Nov ’24US$129.08
US$160.08
+24.0%
9.5%US$194.00US$132.00US$189.1116
Oct ’24US$139.51
US$165.55
+18.7%
10.6%US$202.00US$136.00US$190.4117
Sep ’24US$148.70
US$165.43
+11.3%
10.7%US$202.00US$136.00US$186.0317
Aug ’24US$145.48
US$165.68
+13.9%
10.4%US$202.00US$136.00US$179.1518
Jul ’24US$147.65
US$164.74
+11.6%
10.5%US$200.00US$136.00US$176.9918
Jun ’24US$135.06
US$164.79
+22.0%
10.5%US$200.00US$136.00US$183.8218
May ’24US$146.41
US$166.88
+14.0%
10.5%US$200.00US$136.00US$177.8516
Apr ’24US$151.94
US$166.33
+9.5%
8.3%US$185.00US$141.00US$175.5315
Mar ’24US$150.12
US$162.53
+8.3%
8.1%US$185.00US$141.00US$167.3015
Feb ’24US$156.60
US$161.87
+3.4%
8.6%US$185.00US$140.00US$156.5515
Jan ’24US$135.41
US$152.40
+12.5%
12.6%US$189.00US$122.00US$153.8115
Dec ’23US$142.49
US$147.43
+3.5%
12.0%US$189.00US$122.00US$143.2114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dover Corporation è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher BammanAscendiant Capital Markets LLC
Michael HalloranBaird
Robert CornellBarclays