Dover Valutazione
DOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOV ( $166.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $220.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOV?
Metrica chiave: Poiché DOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Utili | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$22.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
PNR Pentair | 30.2x | 12.77% | US$18.4b |
SNA Snap-on | 18.1x | 6.70% | US$18.1b |
FTV Fortive | 22.2x | 1.10% | US$17.1b |
OTIS Otis Worldwide | 23.7x | 9.66% | US$35.9b |
DOV Dover | 21.3x | 6.63% | US$22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$166.61 | US$213.44 +28.11% | 8.88% | US$236.00 | US$168.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$178.86 | US$212.58 +18.85% | 8.85% | US$236.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$174.97 | US$212.26 +21.31% | 8.70% | US$235.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$186.16 | US$202.31 +8.67% | 8.76% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$177.75 | US$201.43 +13.32% | 8.75% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$169.81 | US$197.93 +16.56% | 9.18% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$176.47 | US$218.18 +23.64% | 9.99% | US$250.00 | US$166.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$198.77 | US$219.75 +10.56% | 9.50% | US$250.00 | US$166.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$203.68 | US$222.08 +9.03% | 7.83% | US$250.00 | US$166.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$187.60 | US$217.20 +15.78% | 5.30% | US$240.00 | US$196.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$205.90 | US$212.81 +3.35% | 4.97% | US$227.00 | US$190.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$189.11 | US$210.33 +11.22% | 6.07% | US$227.00 | US$184.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$190.41 | US$203.78 +7.02% | 5.00% | US$219.00 | US$186.00 | US$166.40 | 15 |
| Sep ’25 | US$186.03 | US$202.65 +8.93% | 5.19% | US$219.00 | US$186.00 | US$178.86 | 15 |
| Aug ’25 | US$179.15 | US$203.32 +13.49% | 5.62% | US$223.00 | US$186.00 | US$174.97 | 15 |
| Jul ’25 | US$176.99 | US$195.80 +10.63% | 4.07% | US$210.00 | US$185.00 | US$186.16 | 16 |
| Jun ’25 | US$183.82 | US$194.50 +5.81% | 5.26% | US$210.00 | US$173.00 | US$177.75 | 15 |
| May ’25 | US$177.85 | US$191.62 +7.74% | 6.23% | US$210.00 | US$169.30 | US$169.81 | 16 |
| Apr ’25 | US$175.53 | US$175.62 +0.051% | 7.53% | US$207.00 | US$153.00 | US$176.47 | 15 |
| Mar ’25 | US$167.30 | US$174.95 +4.57% | 7.42% | US$207.00 | US$153.00 | US$198.77 | 15 |
| Feb ’25 | US$156.55 | US$168.79 +7.82% | 9.36% | US$207.00 | US$145.00 | US$203.68 | 14 |
| Jan ’25 | US$153.81 | US$162.86 +5.88% | 9.03% | US$194.00 | US$132.00 | US$187.60 | 14 |
| Dec ’24 | US$143.21 | US$160.00 +11.72% | 9.75% | US$194.00 | US$132.00 | US$205.90 | 14 |
| Nov ’24 | US$129.08 | US$160.08 +24.02% | 9.49% | US$194.00 | US$132.00 | US$189.11 | 16 |
| Oct ’24 | US$139.51 | US$165.55 +18.66% | 10.61% | US$202.00 | US$136.00 | US$190.41 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 18:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dover Corporation è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Bamman | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |