Otis Worldwide Valutazione
OTIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTIS ( $93.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTIS?
Metrica chiave: Poiché OTIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$37.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
IR Ingersoll Rand | 44.3x | 17.2% | US$37.2b |
DOV Dover | 16.9x | -12.5% | US$26.0b |
FTV Fortive | 29x | 14.4% | US$25.8b |
XYL Xylem | 34.3x | 14.1% | US$28.5b |
OTIS Otis Worldwide | 22.9x | 5.6% | US$37.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$530.51m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$69.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.56 | US$101.57 +8.6% | 9.4% | US$116.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$102.98 | US$101.27 -1.7% | 9.8% | US$116.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$99.44 | US$99.81 +0.4% | 10.1% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$103.77 | US$99.99 -3.6% | 10.0% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$94.69 | US$100.14 +5.8% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$94.30 | US$100.56 +6.6% | 10.2% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$94.95 | US$99.33 +4.6% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$99.20 | US$99.33 +0.1% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$91.43 | US$98.65 +7.9% | 9.9% | US$119.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$98.57 | US$94.96 -3.7% | 8.0% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$95.68 | US$94.96 -0.7% | 8.0% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$89.58 | US$92.71 +3.5% | 7.8% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$89.47 | US$90.36 +1.0% | 8.5% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$86.75 | US$88.86 +2.4% | 8.2% | US$100.00 | US$77.00 | US$102.98 | 14 |
| Nov ’24 | US$76.81 | US$88.89 +15.7% | 8.2% | US$100.00 | US$77.00 | US$99.44 | 14 |
| Oct ’24 | US$80.31 | US$90.10 +12.2% | 8.4% | US$100.00 | US$77.00 | US$103.77 | 14 |
| Sep ’24 | US$86.17 | US$90.31 +4.8% | 8.0% | US$100.00 | US$78.00 | US$94.69 | 14 |
| Aug ’24 | US$90.23 | US$90.31 +0.09% | 8.0% | US$100.00 | US$78.00 | US$94.30 | 14 |
| Jul ’24 | US$89.01 | US$86.56 -2.7% | 8.1% | US$96.00 | US$73.00 | US$94.95 | 14 |
| Jun ’24 | US$81.51 | US$86.06 +5.6% | 8.3% | US$96.00 | US$73.00 | US$99.20 | 14 |
| May ’24 | US$85.95 | US$85.38 -0.7% | 8.3% | US$96.00 | US$73.00 | US$91.43 | 13 |
| Apr ’24 | US$84.40 | US$82.23 -2.6% | 9.4% | US$95.00 | US$72.00 | US$98.57 | 13 |
| Mar ’24 | US$85.23 | US$82.23 -3.5% | 9.4% | US$95.00 | US$72.00 | US$95.68 | 13 |
| Feb ’24 | US$84.56 | US$79.92 -5.5% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | US$89.58 | 13 |
| Jan ’24 | US$78.31 | US$77.83 -0.6% | 9.6% | US$90.00 | US$65.00 | US$89.47 | 12 |
| Dec ’23 | US$78.83 | US$77.00 -2.3% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$86.75 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Otis Worldwide Corporation è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |