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Otis Worldwide Valutazione
OTIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTIS ( $92.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$41.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
IR Ingersoll Rand | 48x | 15.3% | US$39.6b |
DOV Dover | 17.7x | -12.2% | US$26.5b |
FTV Fortive | 31.3x | 13.5% | US$27.7b |
XYL Xylem | 42.7x | 14.7% | US$32.7b |
OTIS Otis Worldwide | 28.5x | 7.1% | US$41.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.43 | US$99.73 -4.5% | 10.1% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$94.69 | US$100.14 +5.8% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$94.30 | US$100.56 +6.6% | 10.2% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$94.95 | US$99.33 +4.6% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$99.20 | US$99.33 +0.1% | 10.5% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$91.43 | US$98.65 +7.9% | 9.9% | US$119.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$98.57 | US$94.96 -3.7% | 8.0% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$95.68 | US$94.96 -0.7% | 8.0% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$89.58 | US$92.71 +3.5% | 7.8% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$89.47 | US$90.36 +1.0% | 8.5% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$86.75 | US$88.86 +2.4% | 8.2% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$76.81 | US$88.89 +15.7% | 8.2% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$80.31 | US$90.10 +12.2% | 8.4% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$86.17 | US$90.31 +4.8% | 8.0% | US$100.00 | US$78.00 | US$94.69 | 14 |
| Aug ’24 | US$90.23 | US$90.31 +0.09% | 8.0% | US$100.00 | US$78.00 | US$94.30 | 14 |
| Jul ’24 | US$89.01 | US$86.56 -2.7% | 8.1% | US$96.00 | US$73.00 | US$94.95 | 14 |
| Jun ’24 | US$81.51 | US$86.06 +5.6% | 8.3% | US$96.00 | US$73.00 | US$99.20 | 14 |
| May ’24 | US$85.95 | US$85.38 -0.7% | 8.3% | US$96.00 | US$73.00 | US$91.43 | 13 |
| Apr ’24 | US$84.40 | US$82.23 -2.6% | 9.4% | US$95.00 | US$72.00 | US$98.57 | 13 |
| Mar ’24 | US$85.23 | US$82.23 -3.5% | 9.4% | US$95.00 | US$72.00 | US$95.68 | 13 |
| Feb ’24 | US$84.56 | US$79.92 -5.5% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | US$89.58 | 13 |
| Jan ’24 | US$78.31 | US$77.83 -0.6% | 9.6% | US$90.00 | US$65.00 | US$89.47 | 12 |
| Dec ’23 | US$78.83 | US$77.00 -2.3% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$86.75 | 12 |
| Nov ’23 | US$71.51 | US$76.54 +7.0% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$76.81 | 13 |
| Oct ’23 | US$63.80 | US$79.08 +23.9% | 8.8% | US$90.00 | US$65.00 | US$80.31 | 13 |
| Sep ’23 | US$72.72 | US$79.08 +8.7% | 8.8% | US$90.00 | US$65.00 | US$86.17 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.