Illinois Tool Works Inc.

NYSE:ITW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$76.4b

Illinois Tool Works Valutazione

ITW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITW ( $258.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $282.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITW?

Metrica chiave: Poiché ITW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITW su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniUS$3.46b
Cap. di mercatoUS$76.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
PH Parker-Hannifin
28.8x7.7%US$83.3b
OTIS Otis Worldwide
22.9x5.6%US$37.4b
IR Ingersoll Rand
44.3x17.2%US$37.2b
DOV Dover
16.9x-12.5%US$26.0b
ITW Illinois Tool Works
22.1x1.2%US$76.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ITW 22.1xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$258.82
US$263.89
+2.0%
9.8%US$312.00US$215.00n/a19
Dec ’25US$277.52
US$257.95
-7.1%
9.8%US$312.00US$215.00n/a19
Nov ’25US$263.08
US$255.84
-2.8%
10.0%US$312.00US$215.00n/a19
Oct ’25US$261.35
US$246.40
-5.7%
9.6%US$286.00US$203.00n/a18
Sep ’25US$253.18
US$247.26
-2.3%
8.4%US$286.00US$211.00n/a18
Aug ’25US$242.26
US$248.14
+2.4%
8.8%US$294.00US$211.00n/a18
Jul ’25US$233.41
US$253.20
+8.5%
9.2%US$305.00US$212.00n/a18
Jun ’25US$242.75
US$254.14
+4.7%
9.0%US$305.00US$212.00n/a18
May ’25US$242.27
US$252.24
+4.1%
9.0%US$305.00US$212.00n/a19
Apr ’25US$265.23
US$249.66
-5.9%
9.6%US$303.00US$200.00n/a19
Mar ’25US$260.19
US$245.71
-5.6%
9.0%US$285.00US$200.00n/a17
Feb ’25US$255.55
US$244.65
-4.3%
9.7%US$285.00US$192.00n/a17
Jan ’25US$261.94
US$236.35
-9.8%
9.5%US$277.00US$185.00n/a17
Dec ’24US$245.24
US$232.00
-5.4%
8.1%US$260.00US$185.00US$277.5218
Nov ’24US$224.54
US$232.97
+3.8%
8.3%US$260.00US$185.00US$263.0818
Oct ’24US$230.31
US$241.90
+5.0%
9.3%US$265.00US$183.00US$261.3519
Sep ’24US$247.37
US$245.40
-0.8%
9.2%US$292.00US$188.00US$253.1820
Aug ’24US$251.85
US$242.35
-3.8%
9.5%US$292.00US$183.00US$242.2620
Jul ’24US$250.16
US$238.75
-4.6%
9.7%US$281.00US$183.00US$233.4120
Jun ’24US$221.98
US$237.45
+7.0%
10.0%US$281.00US$186.00US$242.7520
May ’24US$245.81
US$237.89
-3.2%
10.3%US$282.00US$183.00US$242.2719
Apr ’24US$243.45
US$238.63
-2.0%
11.2%US$282.00US$183.00US$265.2319
Mar ’24US$232.31
US$238.63
+2.7%
11.2%US$282.00US$183.00US$260.1919
Feb ’24US$239.55
US$215.95
-9.9%
11.4%US$259.00US$170.00US$255.5519
Jan ’24US$220.30
US$209.74
-4.8%
11.3%US$243.00US$171.00US$261.9419
Dec ’23US$227.43
US$201.78
-11.3%
10.8%US$243.00US$171.00US$245.2418

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Illinois Tool Works Inc. è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird