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Illinois Tool Works Valutazione
ITW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITW ( $242.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $251.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$72.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
PH Parker-Hannifin | 26.5x | 8.0% | US$74.8b |
OTIS Otis Worldwide | 25.7x | 7.1% | US$37.2b |
IR Ingersoll Rand | 44.6x | 15.3% | US$36.5b |
DOV Dover | 16.7x | -10.2% | US$24.8b |
ITW Illinois Tool Works | 23.9x | 4.9% | US$72.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$246.63 | US$247.70 +0.4% | 8.8% | US$294.00 | US$211.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$242.26 | US$248.14 +2.4% | 8.8% | US$294.00 | US$211.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$233.41 | US$253.20 +8.5% | 9.2% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$242.75 | US$254.14 +4.7% | 9.0% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$242.27 | US$252.24 +4.1% | 9.0% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$265.23 | US$249.66 -5.9% | 9.6% | US$303.00 | US$200.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$260.19 | US$245.71 -5.6% | 9.0% | US$285.00 | US$200.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$255.55 | US$244.65 -4.3% | 9.7% | US$285.00 | US$192.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$261.94 | US$236.35 -9.8% | 9.5% | US$277.00 | US$185.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$245.24 | US$232.00 -5.4% | 8.1% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$224.54 | US$232.97 +3.8% | 8.3% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$230.31 | US$241.90 +5.0% | 9.3% | US$265.00 | US$183.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$247.37 | US$245.40 -0.8% | 9.2% | US$292.00 | US$188.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$251.85 | US$242.35 -3.8% | 9.5% | US$292.00 | US$183.00 | US$242.26 | 20 |
| Jul ’24 | US$250.16 | US$238.75 -4.6% | 9.7% | US$281.00 | US$183.00 | US$233.41 | 20 |
| Jun ’24 | US$221.98 | US$237.45 +7.0% | 10.0% | US$281.00 | US$186.00 | US$242.75 | 20 |
| May ’24 | US$245.81 | US$237.89 -3.2% | 10.3% | US$282.00 | US$183.00 | US$242.27 | 19 |
| Apr ’24 | US$243.45 | US$238.63 -2.0% | 11.2% | US$282.00 | US$183.00 | US$265.23 | 19 |
| Mar ’24 | US$232.31 | US$238.63 +2.7% | 11.2% | US$282.00 | US$183.00 | US$260.19 | 19 |
| Feb ’24 | US$239.55 | US$215.95 -9.9% | 11.4% | US$259.00 | US$170.00 | US$255.55 | 19 |
| Jan ’24 | US$220.30 | US$209.74 -4.8% | 11.3% | US$243.00 | US$171.00 | US$261.94 | 19 |
| Dec ’23 | US$227.43 | US$201.78 -11.3% | 10.8% | US$243.00 | US$171.00 | US$245.24 | 18 |
| Nov ’23 | US$213.29 | US$200.89 -5.8% | 10.2% | US$243.00 | US$171.00 | US$224.54 | 18 |
| Oct ’23 | US$180.65 | US$203.78 +12.8% | 8.3% | US$236.00 | US$176.00 | US$230.31 | 18 |
| Sep ’23 | US$197.24 | US$203.78 +3.3% | 8.3% | US$236.00 | US$176.00 | US$247.37 | 18 |
| Aug ’23 | US$207.35 | US$195.12 -5.9% | 10.7% | US$246.00 | US$163.00 | US$251.85 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.