Illinois Tool Works Inc.

Report azionario NYSE:ITW

Capitalizzazione di mercato: US$72.1b

Illinois Tool Works Valutazione

ITW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ITW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ITW ( $249.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $164.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITW?

Metrica chiave: Poiché ITW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ITW su PE?
Rapporto PE22.9x
UtiliUS$3.13b
Cap. di mercatoUS$72.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
PH Parker-Hannifin
31.3x9.09%US$108.4b
DOV Dover
25.5x7.20%US$28.4b
OTIS Otis Worldwide
18.6x9.06%US$27.3b
IR Ingersoll Rand
46.9x20.85%US$27.5b
ITW Illinois Tool Works
22.9x5.57%US$72.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.9xn/aUS$13.73m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.6xn/aUS$6.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ITW 22.9xMedia del settore 26.4xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$249.93
US$274.54
+9.85%
8.18%US$317.00US$219.00n/a16
May ’27US$255.47
US$275.50
+7.84%
8.41%US$310.00US$219.00n/a16
Apr ’27US$260.54
US$277.50
+6.51%
9.47%US$327.00US$219.00n/a16
Mar ’27US$290.63
US$279.81
-3.72%
7.93%US$312.00US$219.00n/a16
Feb ’27US$261.26
US$262.97
+0.65%
8.22%US$312.00US$215.00n/a16
Jan ’27US$246.30
US$258.97
+5.14%
7.29%US$298.00US$215.00n/a16
Dec ’26US$247.49
US$260.72
+5.34%
6.65%US$298.00US$215.00n/a16
Nov ’26US$243.92
US$259.00
+6.18%
7.69%US$298.00US$215.00n/a16
Oct ’26US$259.92
US$260.12
+0.076%
7.39%US$290.00US$215.00n/a17
Sep ’26US$264.65
US$258.88
-2.18%
7.37%US$290.00US$215.00n/a17
Aug ’26US$252.31
US$257.97
+2.24%
7.51%US$290.00US$215.00n/a17
Jul ’26US$255.19
US$246.89
-3.25%
7.94%US$290.00US$215.00n/a18
Jun ’26US$245.08
US$246.72
+0.67%
8.05%US$290.00US$215.00n/a18
May ’26US$239.24
US$247.51
+3.46%
7.94%US$292.00US$215.00US$255.4718
Apr ’26US$248.70
US$261.32
+5.07%
7.99%US$302.00US$215.00US$260.5419
Mar ’26US$263.98
US$263.37
-0.23%
8.24%US$302.00US$215.00US$290.6319
Feb ’26US$259.16
US$264.31
+1.99%
9.76%US$318.00US$215.00US$261.2619
Jan ’26US$253.56
US$264.21
+4.20%
9.98%US$318.00US$215.00US$246.3019
Dec ’25US$277.52
US$257.95
-7.05%
9.81%US$312.00US$215.00US$247.4919
Nov ’25US$263.08
US$255.84
-2.75%
10.03%US$312.00US$215.00US$243.9219
Oct ’25US$261.35
US$246.40
-5.72%
9.62%US$286.00US$203.00US$259.9218
Sep ’25US$253.18
US$247.26
-2.34%
8.44%US$286.00US$211.00US$264.6518
Aug ’25US$242.26
US$248.14
+2.43%
8.81%US$294.00US$211.00US$252.3118
Jul ’25US$233.41
US$253.20
+8.48%
9.24%US$305.00US$212.00US$255.1918
Jun ’25US$242.75
US$254.14
+4.69%
8.97%US$305.00US$212.00US$245.0818
May ’25US$242.27
US$252.24
+4.12%
9.03%US$305.00US$212.00US$239.2419
US$274.54
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 16:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Illinois Tool Works Inc. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Andrew KaplowitzBarclays