Parker-Hannifin Valutazione
PH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PH ( $706.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $830.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PH?
Metrica chiave: Poiché PH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$2.89b |
| Cap. di mercato | US$90.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
ITW Illinois Tool Works | 23.4x | 1.3% | US$80.9b |
IR Ingersoll Rand | 50x | 17.1% | US$41.9b |
OTIS Otis Worldwide | 24.8x | 5.4% | US$40.4b |
XYL Xylem | 37.1x | 14.1% | US$30.8b |
PH Parker-Hannifin | 31.5x | 8.4% | US$91.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$706.87 | US$720.71 +2.0% | 11.6% | US$842.00 | US$458.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$635.03 | US$688.90 +8.5% | 12.3% | US$802.00 | US$458.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$630.14 | US$646.56 +2.6% | 10.9% | US$801.00 | US$446.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$600.20 | US$639.88 +6.6% | 12.2% | US$824.00 | US$446.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$534.54 | US$612.22 +14.5% | 12.4% | US$824.00 | US$431.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$501.01 | US$600.90 +19.9% | 10.6% | US$700.00 | US$431.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$531.52 | US$601.58 +13.2% | 10.8% | US$700.00 | US$431.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$542.96 | US$579.87 +6.8% | 11.3% | US$681.00 | US$417.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$551.01 | US$561.42 +1.9% | 9.2% | US$628.00 | US$417.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$537.80 | US$559.28 +4.0% | 9.4% | US$628.00 | US$417.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$500.18 | US$502.06 +0.4% | 14.6% | US$627.00 | US$300.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$460.70 | US$472.35 +2.5% | 12.6% | US$551.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$440.16 | US$457.26 +3.9% | 11.2% | US$534.00 | US$300.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$370.47 | US$445.16 +20.2% | 11.1% | US$534.00 | US$300.00 | US$635.03 | 19 |
| Oct ’24 | US$389.52 | US$445.50 +14.4% | 10.8% | US$540.00 | US$300.00 | US$630.14 | 20 |
| Sep ’24 | US$422.46 | US$446.38 +5.7% | 11.1% | US$540.00 | US$300.00 | US$600.20 | 21 |
| Aug ’24 | US$414.17 | US$420.66 +1.6% | 11.3% | US$556.00 | US$300.00 | US$534.54 | 21 |
| Jul ’24 | US$390.04 | US$394.33 +1.1% | 12.1% | US$540.00 | US$300.00 | US$501.01 | 21 |
| Jun ’24 | US$325.99 | US$388.48 +19.2% | 12.2% | US$540.00 | US$300.00 | US$531.52 | 21 |
| May ’24 | US$327.37 | US$384.95 +17.6% | 12.5% | US$540.00 | US$300.00 | US$542.96 | 20 |
| Apr ’24 | US$336.11 | US$384.00 +14.2% | 12.7% | US$540.00 | US$300.00 | US$551.01 | 20 |
| Mar ’24 | US$353.35 | US$380.79 +7.8% | 10.9% | US$484.00 | US$300.00 | US$537.80 | 19 |
| Feb ’24 | US$328.69 | US$344.26 +4.7% | 13.4% | US$484.00 | US$260.00 | US$500.18 | 19 |
| Jan ’24 | US$291.00 | US$342.11 +17.6% | 13.1% | US$484.00 | US$260.00 | US$460.70 | 18 |
| Dec ’23 | US$297.52 | US$339.94 +14.3% | 13.3% | US$484.00 | US$260.00 | US$440.16 | 18 |
| Nov ’23 | US$288.94 | US$329.06 +13.9% | 15.7% | US$500.00 | US$260.00 | US$370.47 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%