Parker-Hannifin Corporation

NYSE:PH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$81.9b

Parker-Hannifin Valutazione

PH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PH ( $629.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $831.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PH?

Metrica chiave: Poiché PH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PH su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniUS$2.89b
Cap. di mercatoUS$81.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
ITW Illinois Tool Works
21.4x1.1%US$74.9b
IR Ingersoll Rand
43.5x17.2%US$36.5b
OTIS Otis Worldwide
22.6x5.7%US$37.0b
XYL Xylem
33.9x14.1%US$28.2b
PH Parker-Hannifin
28x7.7%US$81.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$444.79m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PH 28.0xMedia del settore 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$629.52
US$741.41
+17.8%
13.2%US$842.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$702.90
US$724.26
+3.0%
11.7%US$842.00US$458.00n/a20
Nov ’25US$635.03
US$688.90
+8.5%
12.3%US$802.00US$458.00n/a18
Oct ’25US$630.14
US$646.56
+2.6%
10.9%US$801.00US$446.00n/a18
Sep ’25US$600.20
US$639.88
+6.6%
12.2%US$824.00US$446.00n/a17
Aug ’25US$534.54
US$612.22
+14.5%
12.4%US$824.00US$431.00n/a19
Jul ’25US$501.01
US$600.90
+19.9%
10.6%US$700.00US$431.00n/a20
Jun ’25US$531.52
US$601.58
+13.2%
10.8%US$700.00US$431.00n/a19
May ’25US$542.96
US$579.87
+6.8%
11.3%US$681.00US$417.00n/a20
Apr ’25US$551.01
US$561.42
+1.9%
9.2%US$628.00US$417.00n/a20
Mar ’25US$537.80
US$559.28
+4.0%
9.4%US$628.00US$417.00n/a19
Feb ’25US$500.18
US$502.06
+0.4%
14.6%US$627.00US$300.00n/a18
Jan ’25US$460.70
US$472.35
+2.5%
12.6%US$551.00US$300.00US$636.0317
Dec ’24US$440.16
US$457.26
+3.9%
11.2%US$534.00US$300.00US$702.9019
Nov ’24US$370.47
US$445.16
+20.2%
11.1%US$534.00US$300.00US$635.0319
Oct ’24US$389.52
US$445.50
+14.4%
10.8%US$540.00US$300.00US$630.1420
Sep ’24US$422.46
US$446.38
+5.7%
11.1%US$540.00US$300.00US$600.2021
Aug ’24US$414.17
US$420.66
+1.6%
11.3%US$556.00US$300.00US$534.5421
Jul ’24US$390.04
US$394.33
+1.1%
12.1%US$540.00US$300.00US$501.0121
Jun ’24US$325.99
US$388.48
+19.2%
12.2%US$540.00US$300.00US$531.5221
May ’24US$327.37
US$384.95
+17.6%
12.5%US$540.00US$300.00US$542.9620
Apr ’24US$336.11
US$384.00
+14.2%
12.7%US$540.00US$300.00US$551.0120
Mar ’24US$353.35
US$380.79
+7.8%
10.9%US$484.00US$300.00US$537.8019
Feb ’24US$328.69
US$344.26
+4.7%
13.4%US$484.00US$260.00US$500.1819
Jan ’24US$291.00
US$342.11
+17.6%
13.1%US$484.00US$260.00US$460.7018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 06:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Parker-Hannifin Corporation è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Igor MaryasisAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird