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Fortive Valutazione
FTV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTV ( $70.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FTV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$24.72b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTV di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.8x | ||
DOV Dover | 16.5x | -10.2% | US$25.0b |
IEX IDEX | 26x | 11.2% | US$15.1b |
XYL Xylem | 42.6x | 14.5% | US$32.6b |
SNA Snap-on | 14x | 1.0% | US$14.6b |
FTV Fortive | 27.9x | 13.9% | US$24.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 27.9x |
Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$70.41 | US$86.63 +23.0% | 10.0% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$70.46 | US$86.63 +22.9% | 10.0% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$72.12 | US$88.63 +22.9% | 7.9% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$74.44 | US$88.63 +19.1% | 7.9% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$75.44 | US$88.54 +17.4% | 7.7% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$84.62 | US$87.91 +3.9% | 7.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$85.64 | US$86.47 +1.0% | 7.0% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$82.23 | US$85.09 +3.5% | 7.9% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$73.63 | US$80.19 +8.9% | 8.1% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$69.30 | US$79.25 +14.4% | 9.1% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$65.19 | US$79.77 +22.4% | 9.3% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$74.16 | US$83.27 +12.3% | 6.9% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$79.02 | US$83.27 +5.4% | 6.9% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | US$78.31 | US$81.89 +4.6% | 7.6% | US$90.00 | US$70.00 | US$70.46 | 17 |
Jul ’24 | US$74.77 | US$76.24 +2.0% | 9.3% | US$91.00 | US$63.00 | US$72.12 | 17 |
Jun ’24 | US$65.47 | US$76.24 +16.5% | 9.3% | US$91.00 | US$63.00 | US$74.44 | 17 |
May ’24 | US$63.88 | US$76.44 +19.7% | 9.1% | US$91.00 | US$63.00 | US$75.44 | 16 |
Apr ’24 | US$68.17 | US$76.69 +12.5% | 8.8% | US$92.00 | US$63.00 | US$84.62 | 16 |
Mar ’24 | US$66.78 | US$75.72 +13.4% | 9.6% | US$92.00 | US$63.00 | US$85.64 | 17 |
Feb ’24 | US$65.87 | US$75.43 +14.5% | 9.6% | US$92.00 | US$63.00 | US$82.23 | 17 |
Jan ’24 | US$64.25 | US$74.35 +15.7% | 9.6% | US$87.00 | US$60.00 | US$73.63 | 18 |
Dec ’23 | US$67.89 | US$74.02 +9.0% | 9.4% | US$87.00 | US$60.00 | US$69.30 | 18 |
Nov ’23 | US$63.94 | US$73.96 +15.7% | 9.3% | US$87.00 | US$60.00 | US$65.19 | 19 |
Oct ’23 | US$58.30 | US$74.33 +27.5% | 10.7% | US$87.00 | US$60.00 | US$74.16 | 18 |
Sep ’23 | US$63.27 | US$74.33 +17.5% | 10.7% | US$87.00 | US$60.00 | US$79.02 | 18 |
Aug ’23 | US$64.43 | US$74.33 +15.4% | 10.7% | US$87.00 | US$60.00 | US$78.31 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.