Fortive Valutazione
FTV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTV ( $74.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTV?
Metrica chiave: Poiché FTV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | US$889.30m |
| Cap. di mercato | US$25.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
DOV Dover | 17.8x | -11.4% | US$27.3b |
SNA Snap-on | 17.9x | 1.3% | US$18.6b |
IEX IDEX | 34.5x | 14.6% | US$16.9b |
XYL Xylem | 35.8x | 14.1% | US$29.7b |
FTV Fortive | 29.1x | 14.1% | US$25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$419.99m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$76.99m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.50 | US$88.01 +18.1% | 9.3% | US$113.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$71.34 | US$88.38 +23.9% | 9.6% | US$115.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$77.60 | US$87.99 +13.4% | 9.7% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$74.40 | US$86.68 +16.5% | 10.2% | US$116.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$70.46 | US$86.63 +22.9% | 10.0% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$72.12 | US$88.63 +22.9% | 7.9% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$74.44 | US$88.63 +19.1% | 7.9% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$75.44 | US$88.54 +17.4% | 7.7% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$84.62 | US$87.91 +3.9% | 7.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$85.64 | US$86.47 +1.0% | 7.0% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$82.23 | US$85.09 +3.5% | 7.9% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$73.63 | US$80.19 +8.9% | 8.1% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$69.30 | US$79.25 +14.4% | 9.1% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$65.19 | US$79.77 +22.4% | 9.3% | US$90.00 | US$66.00 | US$71.34 | 18 |
| Oct ’24 | US$74.16 | US$83.27 +12.3% | 6.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$77.60 | 18 |
| Sep ’24 | US$79.02 | US$83.27 +5.4% | 6.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$74.40 | 18 |
| Aug ’24 | US$78.31 | US$81.89 +4.6% | 7.6% | US$90.00 | US$70.00 | US$70.46 | 17 |
| Jul ’24 | US$74.77 | US$76.24 +2.0% | 9.3% | US$91.00 | US$63.00 | US$72.12 | 17 |
| Jun ’24 | US$65.47 | US$76.24 +16.5% | 9.3% | US$91.00 | US$63.00 | US$74.44 | 17 |
| May ’24 | US$63.88 | US$76.44 +19.7% | 9.1% | US$91.00 | US$63.00 | US$75.44 | 16 |
| Apr ’24 | US$68.17 | US$76.69 +12.5% | 8.8% | US$92.00 | US$63.00 | US$84.62 | 16 |
| Mar ’24 | US$66.78 | US$75.72 +13.4% | 9.6% | US$92.00 | US$63.00 | US$85.64 | 17 |
| Feb ’24 | US$65.87 | US$75.43 +14.5% | 9.6% | US$92.00 | US$63.00 | US$82.23 | 17 |
| Jan ’24 | US$64.25 | US$74.35 +15.7% | 9.6% | US$87.00 | US$60.00 | US$73.63 | 18 |
| Dec ’23 | US$67.89 | US$74.02 +9.0% | 9.4% | US$87.00 | US$60.00 | US$69.30 | 18 |
| Nov ’23 | US$63.94 | US$73.96 +15.7% | 9.3% | US$87.00 | US$60.00 | US$65.19 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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V2X
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VVX
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Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
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