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Grupa Kety S.A.WSE:KTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł11.1b
Prezzo delle azioni
zł1.13k
zł949.69
18.7% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y33.4%
7D1.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Grupa Kety S.A.

Report azionario WSE:KTY

Capitalizzazione di mercato: zł11.1b

Grupa Kety (KTY) Panoramica del titolo

Grupa Kety S.A., attraverso le sue controllate, produce e vende profili e componenti in alluminio in Polonia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

KTY analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.74% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.92% non è ben coperto dagli utili

Ha un alto livello di debito


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Community Contributor
CA$5.07FV • 71.4% sottovalutato sconto intrinseco
4849.4%Revenue growth p.a.
12.4k
37
1
247
1mo ago

Concorrenti di Grupa Kety S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grupa Kety
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł1,127.00
Massimo di 52 settimanezł1,155.00
Minimo di 52 settimanezł803.50
Beta0.80
Variazione di 1 mese18.13%
Variazione a 3 mesi9.84%
Variazione di 1 anno33.37%
Variazione a 3 anni97.55%
Variazione a 5 anni81.48%
Variazione dall'IPO3,961.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Rendimenti per gli azionisti

KTYPL Metals and MiningPL Mercato
7D1.5%0.3%-1.8%
1Y33.4%99.9%23.5%

Ritorno vs Industria: KTY ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Metals and Mining che ha registrato un rendimento 99.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KTY ha superato il mercato Polish che ha restituito 23.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KTY's price volatile compared to industry and market?
KTY volatility
KTY Average Weekly Movement4.1%
Metals and Mining Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market10.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: KTY non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di KTY è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19536,207Roman Przybylskiwww.grupakety.com

Grupa Kety S.A., attraverso le sue controllate, produce e vende profili e componenti in alluminio in Polonia e a livello internazionale. Opera attraverso tre segmenti: Prodotti estrusi, Sistemi in alluminio e Imballaggi flessibili. L'azienda produce e vende profili e componenti in alluminio per l'edilizia, l'industria automobilistica, i trasporti, l'elettrotecnica e altri settori.

Grupa Kety S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grupa Kety con la sua capitalizzazione di mercato?
KTY statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł11.09b
Utili (TTM)zł568.00m
Ricavi(TTM)zł5.49b
19.5x
Rapporto P/E
2.0x
Rapporto P/S

KTY è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KTY Conto economico (TTM)
Ricavizł5.49b
Costo del fatturatozł3.15b
Profitto lordozł2.34b
Altre spesezł1.77b
Utilizł568.00m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 29, 2026

Utile per azione (EPS)57.71
Margine lordo42.59%
Margine di profitto netto10.34%
Rapporto debito/patrimonio netto68.3%

Come si è comportato KTY nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.9%
Rendimento attuale del dividendo
97%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare KTY per ricevere un dividendo imminente?
Grupa Kety date dei dividendi
Data di stacco del dividendoAug 18 2026
Data di pagamento dei dividendiNov 04 2026
Giorni fino al dividendo Ex115 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi193 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/23 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/23 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupa Kety S.A. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Jakub SzkopekErste Group Bank AG