Grupa Kety Valutazione
KTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTY ( PLN685 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1173.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTY?
Metrica chiave: Poiché KTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | zł535.40m |
| Cap. di mercato | zł6.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
AML Alumetal | 7.5x | n/a | zł1.3b |
BRS Boryszew | 63x | n/a | zł1.2b |
CIE Ciech | 7.6x | 4.8% | zł2.8b |
PCR PCC Rokita | 11x | 14.4% | zł1.3b |
KTY Grupa Kety | 12.5x | 7.3% | zł6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł685.00 | zł822.28 +20.0% | 6.1% | zł920.00 | zł784.73 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | zł724.50 | zł834.29 +15.2% | 6.0% | zł920.00 | zł784.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł680.50 | zł836.30 +22.9% | 6.0% | zł920.00 | zł770.15 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł817.50 | zł843.00 +3.1% | 5.9% | zł920.00 | zł770.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł776.00 | zł815.86 +5.1% | 7.3% | zł906.00 | zł735.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł815.50 | zł767.99 -5.8% | 16.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł862.00 | zł767.99 -10.9% | 16.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł863.00 | zł730.79 -15.3% | 18.5% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł843.50 | zł693.49 -17.8% | 17.6% | zł906.00 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł760.00 | zł649.39 -14.6% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł717.00 | zł649.39 -9.4% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł676.50 | zł649.39 -4.0% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł745.00 | zł649.39 -12.8% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł744.00 | zł649.39 -12.7% | 9.7% | zł722.80 | zł537.87 | zł724.50 | 5 |
| Nov ’24 | zł710.00 | zł631.58 -11.0% | 10.8% | zł696.20 | zł537.87 | zł680.50 | 6 |
| Oct ’24 | zł659.50 | zł617.11 -6.4% | 12.3% | zł748.00 | zł537.87 | zł817.50 | 5 |
| Sep ’24 | zł652.00 | zł617.11 -5.4% | 12.3% | zł748.00 | zł537.87 | zł776.00 | 5 |
| Aug ’24 | zł688.00 | zł617.05 -10.3% | 12.4% | zł748.00 | zł537.57 | zł815.50 | 5 |
| Jul ’24 | zł616.00 | zł559.07 -9.2% | 11.2% | zł628.00 | zł457.67 | zł862.00 | 5 |
| Jun ’24 | zł568.00 | zł559.07 -1.6% | 11.2% | zł628.00 | zł457.67 | zł863.00 | 5 |
| May ’24 | zł567.00 | zł578.01 +1.9% | 12.2% | zł667.61 | zł457.67 | zł843.50 | 6 |
| Apr ’24 | zł530.00 | zł584.86 +10.4% | 12.9% | zł667.61 | zł457.67 | zł760.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł497.50 | zł584.86 +17.6% | 12.9% | zł667.61 | zł457.70 | zł717.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł497.00 | zł597.16 +20.2% | 14.4% | zł689.50 | zł457.70 | zł676.50 | 5 |
| Jan ’24 | zł457.00 | zł667.64 +46.1% | 20.3% | zł845.00 | zł457.70 | zł745.00 | 6 |
| Dec ’23 | zł592.00 | zł706.46 +19.3% | 12.9% | zł845.00 | zł590.84 | zł744.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grupa Kety S.A. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Rafal Wiatr | Citigroup Inc |
| Sobieslaw Pajak | Dom Maklerski IDMSA |