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Stalprodukt Valutazione

STP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STP ( PLN248 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN22.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per STP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di STP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł1.38b

STP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	4.4x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.4x
COG Cognor Holding	0.5x	13.2%	zł1.1b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa	0.2x	-2.2%	zł3.0b
FER Ferrum	0.4x	n/a	zł238.6m
ODL Odlewnie Polskie	0.7x	n/a	zł164.9m
STP Stalprodukt	0.4x	3.0%	zł1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	45.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	45.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.4x
Rapporto equo PS	0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł256.00	zł340.45 +33.0%	19.0%	zł405.00	zł275.90	n/a	2
Sep ’25	zł236.00	zł359.49 +52.3%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Aug ’25	zł239.00	zł359.49 +50.4%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jul ’25	zł226.00	zł359.49 +59.1%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jun ’25	zł218.50	zł359.49 +64.5%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
May ’25	zł214.00	zł359.49 +68.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Apr ’25	zł204.00	zł359.49 +76.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Mar ’25	zł211.00	zł359.49 +70.4%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Feb ’25	zł230.50	zł359.49 +56.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jan ’25	zł241.00	zł359.49 +49.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Dec ’24	zł229.00	zł359.49 +57.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Nov ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Oct ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Sep ’24	zł237.50	zł388.57 +63.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł236.00	2
Aug ’24	zł256.50	zł388.57 +51.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł239.00	2
Jul ’24	zł286.50	zł388.57 +35.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł226.00	2
Jun ’24	zł300.00	zł388.57 +29.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł218.50	2
May ’24	zł302.00	zł408.36 +35.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł214.00	2
Apr ’24	zł288.00	zł408.36 +41.8%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł204.00	2
Mar ’24	zł256.00	zł408.36 +59.5%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł211.00	2
Feb ’24	zł300.00	zł408.36 +36.1%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł230.50	2
Jan ’24	zł238.00	zł408.35 +71.6%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł241.00	2
Dec ’23	zł240.00	zł408.36 +70.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł229.00	2
Nov ’23	zł221.50	zł408.36 +84.4%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Oct ’23	zł220.00	zł408.36 +85.6%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Sep ’23	zł237.00	zł408.36 +72.3%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł237.50	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.