Come si colloca il rapporto STP di PS rispetto ai suoi colleghi?

STP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Come si colloca il STP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

STP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Polish Metals and Mining ( 0.3 x).

Qual è il STP PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

STP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Qual è il prezzo equo di STP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

STP ( PLN219.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( PLN22.98 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Stalprodukt (WSE:STP) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

STP Panoramica delle azioni

Stalprodukt S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende prodotti in acciaio lavorato in Polonia. Maggiori dettagli

STP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 5.71% all'anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 6.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Stalprodukt S.A. Concorrenti

Cognor Holding

WSE:COG

zł1.1b

Jastrzebska Spólka Weglowa

WSE:JSW

zł3.1b

Ferrum

WSE:FER

zł238.6m

MFO

WSE:MFO

zł181.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Stalprodukt
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	zł219.50
Massimo di 52 settimane	zł258.00
Minimo di 52 settimane	zł201.50
Beta	1.08
1Variazione di 1 mese	-5.79%
Variazione a 3 mesi	-9.30%
Variazione di 1 anno	2.57%
3Variazione a 3 anni	-21.89%
Variazione a 5 anni	12.56%
Variazione dall'IPO	778.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Stalprodukt S.A.'s (WSE:STP) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 02

Recent updates

Stalprodukt S.A.'s (WSE:STP) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 02

Some Investors May Be Willing To Look Past Stalprodukt's (WSE:STP) Soft Earnings

May 08

Upgrade: Analysts Just Made A Huge Increase To Their Stalprodukt S.A. (WSE:STP) Forecasts

Mar 06

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Stalprodukt (WSE:STP)

Mar 02

We Think Stalprodukt (WSE:STP) Can Manage Its Debt With Ease

Sep 19

Returns On Capital At Stalprodukt (WSE:STP) Paint A Concerning Picture

Aug 10

Calculating The Intrinsic Value Of Stalprodukt S.A. (WSE:STP)

May 14

Is Stalprodukt (WSE:STP) Using Too Much Debt?

Apr 21

Is Stalprodukt (WSE:STP) Likely To Turn Things Around?

Mar 04

Stalprodukt (WSE:STP) Shareholders Booked A 58% Gain In The Last Year

Feb 10

A Look At The Fair Value Of Stalprodukt S.A. (WSE:STP)

Jan 27

Here's Why Stalprodukt (WSE:STP) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 30

Should You Use Stalprodukt's (WSE:STP) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 15

How Much Does Stalprodukt's (WSE:STP) CEO Make?

Dec 01

Rendimenti per gli azionisti

	STP	PL Metals and Mining	PL Mercato
7D	-1.1%	1.0%	0.2%
1Y	2.6%	1.8%	0.5%

Ritorno vs Industria: STP ha superato il Polish Metals and Mining che ha restituito 1.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: STP ha superato il mercato Polish che ha restituito 0.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is STP's price volatile compared to industry and market?
STP volatility
STP Average Weekly Movement	3.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in PL Market	8.4%
10% least volatile stocks in PL Market	2.9%

Prezzo delle azioni stabile: STP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di STP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1971	4,971	Piotr Janeczek	www.stalprodukt.com.pl

Stalprodukt S.A., insieme alle sue controllate, produce e vende prodotti in acciaio lavorato in Polonia. Opera attraverso tre segmenti: Lamiere elettriche, Profili e Zinco. L'azienda offre acciaio elettrico laminato a freddo; profilati laminati a freddo; lamiere, bobine e nastri laminati a freddo e a caldo; nuclei di trasformatori; barriere di sicurezza in acciaio; strutture in acciaio; lamiere per trasformatori elettrici; parafulmini, fili zincati e nastri in acciaio; servizi energetici, di laboratorio, di costruzione meccanica, di trasporto, alberghieri, attrezzature e spedizioni.

Stalprodukt S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Stalprodukt con la sua capitalizzazione di mercato?
STP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	zł1.19b
Guadagni(TTM)	-zł35.37m
Ricavi(TTM)	zł3.83b

0.3x

Rapporto P/S

-33.5x

Rapporto P/E

STP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
STP Conto economico (TTM)
Ricavi	zł3.83b
Costo del fatturato	zł3.68b
Profitto lordo	zł148.08m
Altre spese	zł183.44m
Guadagni	-zł35.37m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-6.55
Margine lordo	3.87%
Margine di profitto netto	-0.92%
Rapporto debito/patrimonio netto	0.4%

Come si è comportato STP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

STP Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Stalprodukt S.A. Concorrenti

WSE:COG

zł1.1b

WSE:JSW

zł3.1b

WSE:FER

zł238.6m

WSE:MFO

zł181.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings released: zł1.03 loss per share (vs zł2.51 profit in 3Q 2023)

Price target decreased by 9.0% to zł327

Second quarter 2024 earnings released: EPS: zł3.58 (vs zł5.49 loss in 2Q 2023)

Stalprodukt S.A.'s (WSE:STP) Share Price Not Quite Adding Up

First quarter 2024 earnings released: zł7.48 loss per share (vs zł20.37 profit in 1Q 2023)

Stalprodukt S.A., Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: zł1.03 loss per share (vs zł2.51 profit in 3Q 2023)

Price target decreased by 9.0% to zł327

Second quarter 2024 earnings released: EPS: zł3.58 (vs zł5.49 loss in 2Q 2023)

Stalprodukt S.A.'s (WSE:STP) Share Price Not Quite Adding Up

First quarter 2024 earnings released: zł7.48 loss per share (vs zł20.37 profit in 1Q 2023)

Stalprodukt S.A., Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Some Investors May Be Willing To Look Past Stalprodukt's (WSE:STP) Soft Earnings

Full year 2023 earnings released: EPS: zł16.38 (vs zł85.85 in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

Stalprodukt S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 15, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released

Second quarter 2023 earnings released

Stalprodukt (WSE:STP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of zł15.00 per share at 5.2% yield

Stalprodukt's (WSE:STP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Stalprodukt S.A., Annual General Meeting, Jun 27, 2023

Returns At Stalprodukt (WSE:STP) Appear To Be Weighed Down

Is Stalprodukt (WSE:STP) Using Too Much Debt?

Full year 2022 earnings released: EPS: zł69.45 (vs zł93.10 in FY 2021)

Stalprodukt S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 15, 2023

Does Stalprodukt (WSE:STP) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Third quarter 2022 earnings released

Returns On Capital At Stalprodukt (WSE:STP) Have Stalled

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of zł12.00 per share

Stalprodukt (WSE:STP) Is Increasing Its Dividend To zł12.00

Stalprodukt S.A., Annual General Meeting, Jun 23, 2022

Stalprodukt (WSE:STP) Is Increasing Its Dividend To zł12.00

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Stalprodukt (WSE:STP) Could Easily Take On More Debt

Investor sentiment improved over the past week

Upgrade: Analysts Just Made A Huge Increase To Their Stalprodukt S.A. (WSE:STP) Forecasts

Price target increased to zł408

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Stalprodukt (WSE:STP)

Stalprodukt S.A. to Report First Half, 2022 Results on Aug 31, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS zł27.39 (vs zł8.09 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

We Think Stalprodukt (WSE:STP) Can Manage Its Debt With Ease

Second quarter 2021 earnings released

Returns On Capital At Stalprodukt (WSE:STP) Paint A Concerning Picture

Upcoming dividend of zł6.00 per share

Price target increased to zł404

Calculating The Intrinsic Value Of Stalprodukt S.A. (WSE:STP)

Investor sentiment improved over the past week

Is Stalprodukt (WSE:STP) Using Too Much Debt?

Analysts update estimates

Is Stalprodukt (WSE:STP) Likely To Turn Things Around?

Full year 2020 earnings released: EPS zł29.15 (vs zł25.54 in FY 2019)

Revenue beats expectations

New 90-day high: zł350

Stalprodukt (WSE:STP) Shareholders Booked A 58% Gain In The Last Year

Price target lowered to zł299

Stalprodukt S.A. to Report Q2, 2021 Results on Aug 30, 2021

A Look At The Fair Value Of Stalprodukt S.A. (WSE:STP)

New 90-day high: zł343

Here's Why Stalprodukt (WSE:STP) Can Manage Its Debt Responsibly