Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

WSE:JSW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł3.1b

Jastrzebska Spólka Weglowa Valutazione

JSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JSW ( PLN26.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN6.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSW?

Metrica chiave: Poiché JSW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JSW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JSW su PS?
Rapporto PS0.2x
Venditezł14.29b
Cap. di mercatozł3.06b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JSW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
STP Stalprodukt
0.3x5.7%zł1.2b
COG Cognor Holding
0.5x14.0%zł1.1b
FER Ferrum
0.4xn/azł238.6m
ODL Odlewnie Polskie
0.6xn/azł146.4m
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x-2.4%zł3.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JSW 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Polish Metals and Mining ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł26.02
zł21.52
-17.3%
19.7%zł29.00zł16.00n/a6
Nov ’25zł26.82
zł21.52
-19.8%
19.7%zł29.00zł16.00n/a6
Oct ’25zł26.00
zł20.60
-20.8%
37.9%zł30.00zł7.00n/a6
Sep ’25zł25.68
zł34.43
+34.1%
47.1%zł66.98zł20.00n/a6
Aug ’25zł26.70
zł42.43
+58.9%
62.6%zł90.00zł20.00n/a6
Jul ’25zł29.80
zł48.05
+61.2%
52.2%zł90.00zł20.00n/a6
Jun ’25zł28.46
zł52.05
+82.9%
42.3%zł90.00zł26.00n/a6
May ’25zł30.70
zł53.87
+75.5%
37.0%zł90.00zł30.00n/a5
Apr ’25zł37.15
zł61.67
+66.0%
24.9%zł90.00zł48.00n/a5
Mar ’25zł42.05
zł61.67
+46.6%
24.9%zł90.00zł48.00n/a5
Feb ’25zł43.50
zł57.67
+32.6%
34.4%zł90.00zł30.00n/a5
Jan ’25zł42.03
zł48.88
+16.3%
22.1%zł65.00zł30.00n/a6
Dec ’24zł41.72
zł48.88
+17.2%
22.1%zł65.00zł30.00n/a6
Nov ’24zł49.94
zł49.67
-0.5%
21.2%zł65.00zł35.00zł26.825
Oct ’24zł44.02
zł45.47
+3.3%
32.7%zł59.00zł18.00zł26.005
Sep ’24zł37.02
zł44.87
+21.2%
35.6%zł59.00zł15.00zł25.685
Aug ’24zł40.43
zł65.87
+62.9%
47.6%zł100.00zł15.00zł26.705
Jul ’24zł40.05
zł69.27
+72.9%
37.7%zł100.00zł32.00zł29.805
Jun ’24zł39.34
zł69.27
+76.1%
37.7%zł100.00zł32.00zł28.465
May ’24zł42.90
zł70.27
+63.8%
35.2%zł100.00zł37.00zł30.705
Apr ’24zł47.11
zł70.27
+49.2%
35.2%zł100.00zł37.00zł37.155
Mar ’24zł55.54
zł71.66
+29.0%
32.0%zł100.00zł44.00zł42.055
Feb ’24zł59.42
zł72.57
+22.1%
30.9%zł100.00zł44.00zł43.505
Jan ’24zł58.16
zł72.57
+24.8%
30.9%zł100.00zł44.00zł42.035
Dec ’23zł58.02
zł67.97
+17.1%
39.3%zł100.00zł36.00zł41.725
Nov ’23zł41.54
zł67.94
+63.6%
39.3%zł100.00zł36.00zł49.945

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police

zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

PCE

zł9.06

7D

0.4%

1Y

-24.5%

Zaklady Azotowe Pulawy

zł888.8m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł46.50

7D

0%

1Y

-23.8%

IZOBLOK

zł57.5m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł45.40

7D

0.4%

1Y

14.6%