Jastrzebska Spólka Weglowa Valutazione
JSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSW ( PLN20.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSW?
Metrica chiave: Poiché JSW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | zł12.21b |
| Cap. di mercato | zł2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
STP Stalprodukt | 0.3x | 5.7% | zł1.2b |
COG Cognor Holding | 0.5x | 14.0% | zł1.2b |
FER Ferrum | 0.3x | n/a | zł238.6m |
ODL Odlewnie Polskie | 0.7x | n/a | zł154.8m |
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa | 0.2x | 3.6% | zł2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Polish Metals and Mining ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł20.49 | zł21.19 +3.4% | 21.6% | zł29.00 | zł16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | zł25.52 | zł21.19 -17.0% | 21.6% | zł29.00 | zł16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | zł26.82 | zł21.52 -19.8% | 19.7% | zł29.00 | zł16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | zł26.00 | zł20.60 -20.8% | 37.9% | zł30.00 | zł7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł25.68 | zł34.43 +34.1% | 47.1% | zł66.98 | zł20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł26.70 | zł42.43 +58.9% | 62.6% | zł90.00 | zł20.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł29.80 | zł48.05 +61.2% | 52.2% | zł90.00 | zł20.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł28.46 | zł52.05 +82.9% | 42.3% | zł90.00 | zł26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł30.70 | zł53.87 +75.5% | 37.0% | zł90.00 | zł30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł37.15 | zł61.67 +66.0% | 24.9% | zł90.00 | zł48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł42.05 | zł61.67 +46.6% | 24.9% | zł90.00 | zł48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł43.50 | zł57.67 +32.6% | 34.4% | zł90.00 | zł30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł42.03 | zł48.88 +16.3% | 22.1% | zł65.00 | zł30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł41.72 | zł48.88 +17.2% | 22.1% | zł65.00 | zł30.00 | zł25.52 | 6 |
| Nov ’24 | zł49.94 | zł49.67 -0.5% | 21.2% | zł65.00 | zł35.00 | zł26.82 | 5 |
| Oct ’24 | zł44.02 | zł45.47 +3.3% | 32.7% | zł59.00 | zł18.00 | zł26.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł37.02 | zł44.87 +21.2% | 35.6% | zł59.00 | zł15.00 | zł25.68 | 5 |
| Aug ’24 | zł40.43 | zł65.87 +62.9% | 47.6% | zł100.00 | zł15.00 | zł26.70 | 5 |
| Jul ’24 | zł40.05 | zł69.27 +72.9% | 37.7% | zł100.00 | zł32.00 | zł29.80 | 5 |
| Jun ’24 | zł39.34 | zł69.27 +76.1% | 37.7% | zł100.00 | zł32.00 | zł28.46 | 5 |
| May ’24 | zł42.90 | zł70.27 +63.8% | 35.2% | zł100.00 | zł37.00 | zł30.70 | 5 |
| Apr ’24 | zł47.11 | zł70.27 +49.2% | 35.2% | zł100.00 | zł37.00 | zł37.15 | 5 |
| Mar ’24 | zł55.54 | zł71.66 +29.0% | 32.0% | zł100.00 | zł44.00 | zł42.05 | 5 |
| Feb ’24 | zł59.42 | zł72.57 +22.1% | 30.9% | zł100.00 | zł44.00 | zł43.50 | 5 |
| Jan ’24 | zł58.16 | zł72.57 +24.8% | 30.9% | zł100.00 | zł44.00 | zł42.03 | 5 |
| Dec ’23 | zł58.02 | zł67.97 +17.1% | 39.3% | zł100.00 | zł36.00 | zł41.72 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 02:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Eduard Faritov | BofA Global Research |
| Rafal Wiatr | Citigroup Inc |