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KGHM Polska Miedz WSE:KGH Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł126.40

Cap. di mercato

zł25.3b

7D

4.3%

1Y

19.5%

Aggiornato

20 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł25.3b

KGH Panoramica delle azioni

KGHM Polska Miedz S.A. si occupa della produzione e della vendita di rame, metalli preziosi e metalli non ferrosi in Polonia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

KGH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 59.26% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per KGH dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Robinson And Sierra Gorda Expansions Will Boost Copper Production And Transform Profitability

Key Takeaways Expanding copper production at Robinson and optimizing Sierra Gorda aim to boost revenue and lower production costs, enhancing earnings. Investments in mining infrastructure and machine park maintenance target stable production and operational efficiency, potentially increasing net margins.
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zł143.22
FV
11.7% undervalued intrinsic discount
1.48%
Revenue growth p.a.
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19 days ago author updated this narrative

KGHM Polska Miedz S.A. Concorrenti

Grupa Kety

WSE:KTY

zł6.8b

Jastrzebska Spólka Weglowa

WSE:JSW

zł2.6b

Tongling Nonferrous Metals GroupLtd

SZSE:000630

CN¥42.6b

Lundin Mining

TSX:LUN

CA$10.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per KGHM Polska Miedz
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł126.40
Massimo di 52 settimanezł171.55
Minimo di 52 settimanezł105.40
Beta1.5
Variazione di 1 mese8.54%
Variazione a 3 mesi-21.05%
Variazione di 1 anno19.53%
Variazione a 3 anni-6.40%
Variazione a 5 anni35.68%
Variazione dall'IPO487.91%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Using Too Much Debt?

Jan 10
Is KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Using Too Much Debt?

KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Dec 23
KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Recent updates

Is KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Using Too Much Debt?

Jan 10
Is KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Using Too Much Debt?

KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Dec 23
KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
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Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

Oct 29
Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

These 4 Measures Indicate That KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Using Debt Extensively

Oct 11
These 4 Measures Indicate That KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Using Debt Extensively

KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Sep 22
KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Subdued Growth No Barrier To KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Price

Jul 25
Subdued Growth No Barrier To KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Price

Does KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 03
Does KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Could Be Concerned With KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Jun 12
Investors Could Be Concerned With KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Optimistic Investors Push KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Apr 10
Optimistic Investors Push KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

We Think KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 29
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Calculating The Fair Value Of KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

Mar 11
Calculating The Fair Value Of KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

Here's What's Concerning About KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Feb 21
Here's What's Concerning About KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Rendimenti per gli azionisti

KGHPL Metals and MiningPL Mercato
7D4.3%2.8%2.9%
1Y19.5%5.6%4.2%

Ritorno vs Industria: KGH ha superato il Polish Metals and Mining che ha restituito 5.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KGH ha superato il mercato Polish che ha restituito 4.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KGH's price volatile compared to industry and market?
KGH volatility
KGH Average Weekly Movement4.6%
Metals and Mining Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market9.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: KGH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di KGH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196135,108Andrzej Szydlowww.kghm.com

KGHM Polska Miedz S.A. si occupa della produzione e della vendita di rame, metalli preziosi e metalli non ferrosi in Polonia e a livello internazionale. Offre catodi di rame, vergelle, fili di Cu-Ofe e Cu-Ag e prodotti in granuli; argento e oro; molibdeno; perrenato di ammonio, renio metallico e polvere di renio; prodotti a base di piombo, acido solforico, solfato di rame e nichel e selenio, oltre a platino, palladio e salgemma. L'azienda è stata fondata nel 1961 e ha sede a Lubin, in Polonia.

KGHM Polska Miedz S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di KGHM Polska Miedz con la sua capitalizzazione di mercato?
KGH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł25.28b
Guadagni(TTM)-zł3.21b
Ricavi(TTM)zł33.95b

0.7x

Rapporto P/S

-7.9x

Rapporto P/E

KGH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KGH Conto economico (TTM)
Ricavizł33.95b
Costo del fatturatozł28.62b
Profitto lordozł5.33b
Altre spesezł8.55b
Guadagni-zł3.21b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 26, 2025

Utile per azione (EPS)-16.07
Margine lordo15.71%
Margine di profitto netto-9.46%
Rapporto debito/patrimonio netto18.8%

Come si è comportato KGH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%

Rendimento attuale del dividendo

-9%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 02:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KGHM Polska Miedz S.A. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane