KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł23.5b

KGHM Polska Miedz Valutazione

KGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGH ( PLN117.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN218.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGH?

Metrica chiave: Poiché KGH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KGH su PS?
Rapporto PS0.7x
Venditezł33.95b
Cap. di mercatozł23.48b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
KTY Grupa Kety
1.3x6.2%zł6.8b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x3.6%zł2.5b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x12.9%CN¥42.0b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%CA$9.2b
KGH KGHM Polska Miedz
0.7x1.0%zł23.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KGH 0.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies36PS00.81.62.43.24+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Polish Metals and Mining ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł117.40
zł144.13
+22.8%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25zł127.25
zł146.77
+15.3%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25zł149.45
zł159.96
+7.0%
15.3%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25zł162.05
zł159.10
-1.8%
14.1%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25zł138.80
zł157.16
+13.2%
17.1%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł132.20
zł156.68
+18.5%
18.2%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł147.90
zł151.68
+2.6%
19.4%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25zł151.70
zł148.18
-2.3%
21.1%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł140.65
zł118.43
-15.8%
32.1%zł185.00zł62.00n/a9
Apr ’25zł114.15
zł98.01
-14.1%
24.2%zł141.00zł62.00n/a10
Mar ’25zł109.10
zł96.71
-11.4%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Feb ’25zł111.85
zł96.71
-13.5%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Jan ’25zł122.70
zł98.41
-19.8%
24.8%zł141.00zł62.00n/a10
Dec ’24zł121.40
zł98.61
-18.8%
24.0%zł141.00zł62.00zł127.2510
Nov ’24zł112.25
zł103.19
-8.1%
26.4%zł151.67zł70.00zł149.459
Oct ’24zł111.95
zł106.74
-4.7%
23.5%zł151.67zł75.00zł162.059
Sep ’24zł117.90
zł107.07
-9.2%
24.8%zł151.67zł75.00zł138.809
Aug ’24zł122.15
zł109.19
-10.6%
24.9%zł151.67zł75.00zł132.209
Jul ’24zł112.40
zł111.47
-0.8%
23.3%zł151.67zł75.00zł147.9010
Jun ’24zł108.55
zł111.07
+2.3%
23.6%zł151.67zł75.00zł151.7010
May ’24zł119.40
zł113.77
-4.7%
20.6%zł151.67zł75.00zł140.6511
Apr ’24zł122.25
zł111.04
-9.2%
20.2%zł151.70zł75.00zł114.1511
Mar ’24zł132.20
zł112.65
-14.8%
17.4%zł149.00zł75.00zł109.1011
Feb ’24zł138.85
zł112.01
-19.3%
17.5%zł149.00zł75.00zł111.8511
Jan ’24zł126.75
zł117.26
-7.5%
19.9%zł160.00zł75.00zł122.7012
Dec ’23zł119.95
zł110.51
-7.9%
21.9%zł160.00zł75.00zł121.4012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KGHM Polska Miedz S.A. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane