KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł25.3b

KGHM Polska Miedz Valutazione

KGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł218.52
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KGH ( PLN126.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN218.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGH?

Metrica chiave: Poiché KGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGH su PE?
Rapporto PE9.1x
Guadagnizł2.77b
Cap. di mercatozł25.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
KTY Grupa Kety
16.1x12.56%zł8.6b
LUN Lundin Mining
79.1x36.04%CA$11.5b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
14.4x15.11%CN¥41.2b
358 Jiangxi Copper
6.2x3.77%HK$69.5b
KGH KGHM Polska Miedz
9.1x20.70%zł25.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KGH 9.1xMedia del settore 12.2xNo. of Companies16PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Polish Metals and Mining ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł126.25
zł133.64
+5.85%
21.16%zł181.45zł89.00n/a11
May ’26zł119.55
zł132.28
+10.65%
22.60%zł181.45zł79.00n/a11
Apr ’26zł128.25
zł137.13
+6.92%
22.98%zł190.00zł82.00n/a11
Mar ’26zł129.45
zł141.86
+9.58%
23.58%zł190.00zł82.00n/a11
Feb ’26zł125.75
zł142.86
+13.61%
23.38%zł190.00zł82.00n/a11
Jan ’26zł115.00
zł143.22
+24.54%
23.43%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25zł127.25
zł146.77
+15.34%
23.15%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25zł149.45
zł159.96
+7.03%
15.31%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25zł162.05
zł159.10
-1.82%
14.06%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25zł138.80
zł156.98
+13.10%
17.28%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł132.20
zł156.68
+18.52%
18.20%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł147.90
zł151.68
+2.56%
19.39%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25zł151.70
zł148.18
-2.32%
21.09%zł200.00zł110.00zł122.9010
May ’25zł140.65
zł118.43
-15.80%
32.10%zł185.00zł62.00zł119.559
Apr ’25zł114.15
zł98.01
-14.14%
24.16%zł141.00zł62.00zł128.2510
Mar ’25zł109.10
zł96.71
-11.36%
25.00%zł141.00zł62.00zł129.4510
Feb ’25zł111.85
zł96.71
-13.54%
25.00%zł141.00zł62.00zł125.7510
Jan ’25zł122.70
zł98.41
-19.80%
24.76%zł141.00zł62.00zł115.0010
Dec ’24zł121.40
zł98.61
-18.78%
24.01%zł141.00zł62.00zł127.2510
Nov ’24zł112.25
zł103.19
-8.08%
26.37%zł151.67zł70.00zł149.459
Oct ’24zł111.95
zł106.74
-4.65%
23.54%zł151.67zł75.00zł162.059
Sep ’24zł117.90
zł107.07
-9.18%
24.84%zł151.67zł75.00zł138.809
Aug ’24zł122.15
zł109.19
-10.61%
24.89%zł151.67zł75.00zł132.209
Jul ’24zł112.40
zł111.47
-0.83%
23.26%zł151.67zł75.00zł147.9010
Jun ’24zł108.55
zł111.07
+2.32%
23.57%zł151.67zł75.00zł151.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł133.64
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 13:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KGHM Polska Miedz S.A. è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku