KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł25.4b

KGHM Polska Miedz Valutazione

KGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGH ( PLN126.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN149.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGH?

Metrica chiave: Poiché KGH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KGH su PS?
Rapporto PS0.7x
Venditezł33.95b
Cap. di mercatozł25.35b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
KTY Grupa Kety
1.4x6.4%zł7.2b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x12.6%CN¥43.5b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x-2.4%zł2.9b
LUN Lundin Mining
1.9x5.0%CA$10.9b
KGH KGHM Polska Miedz
0.7x1.7%zł25.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KGH 0.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Polish Metals and Mining ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł126.75
zł156.14
+23.2%
20.5%zł200.00zł82.00n/a11
Nov ’25zł149.45
zł159.96
+7.0%
15.3%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25zł162.05
zł159.10
-1.8%
14.1%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25zł138.80
zł157.16
+13.2%
17.1%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł132.20
zł156.68
+18.5%
18.2%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł147.90
zł151.68
+2.6%
19.4%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25zł151.70
zł148.18
-2.3%
21.1%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł140.65
zł118.43
-15.8%
32.1%zł185.00zł62.00n/a9
Apr ’25zł114.15
zł98.01
-14.1%
24.2%zł141.00zł62.00n/a10
Mar ’25zł109.10
zł96.71
-11.4%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Feb ’25zł111.85
zł96.71
-13.5%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Jan ’25zł122.70
zł98.41
-19.8%
24.8%zł141.00zł62.00n/a10
Dec ’24zł121.40
zł98.61
-18.8%
24.0%zł141.00zł62.00n/a10
Nov ’24zł112.25
zł103.19
-8.1%
26.4%zł151.67zł70.00zł149.459
Oct ’24zł111.95
zł106.74
-4.7%
23.5%zł151.67zł75.00zł162.059
Sep ’24zł117.90
zł107.07
-9.2%
24.8%zł151.67zł75.00zł138.809
Aug ’24zł122.15
zł109.19
-10.6%
24.9%zł151.67zł75.00zł132.209
Jul ’24zł112.40
zł111.47
-0.8%
23.3%zł151.67zł75.00zł147.9010
Jun ’24zł108.55
zł111.07
+2.3%
23.6%zł151.67zł75.00zł151.7010
May ’24zł119.40
zł113.77
-4.7%
20.6%zł151.67zł75.00zł140.6511
Apr ’24zł122.25
zł111.04
-9.2%
20.2%zł151.70zł75.00zł114.1511
Mar ’24zł132.20
zł112.65
-14.8%
17.4%zł149.00zł75.00zł109.1011
Feb ’24zł138.85
zł112.01
-19.3%
17.5%zł149.00zł75.00zł111.8511
Jan ’24zł126.75
zł117.26
-7.5%
19.9%zł160.00zł75.00zł122.7012
Dec ’23zł119.95
zł110.51
-7.9%
21.9%zł160.00zł75.00zł121.4012
Nov ’23zł95.66
zł113.59
+18.7%
35.0%zł214.00zł75.00zł112.2510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

PCC Rokita

zł1.5b

Designs, produces, and sells chemical products in Poland and internationally.

PCR

zł74.70

7D

-6.2%

1Y

-17.2%

IZOBLOK

zł57.3m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł45.20

7D

-5.4%

1Y

11.3%

Grupa Kety

zł7.2b

Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.

KTY

zł735.00

7D

5.7%

1Y

-1.1%