Lundin Mining Corporation

TSX:LUN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.7b

Lundin Mining Valutazione

LUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.53
Fair Value
96.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUN ( CA$12.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$6.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUN?

Metrica chiave: Poiché LUN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LUN su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUS$3.42b
Cap. di mercatoUS$7.54b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
CS Capstone Copper
2.9x19.0%CA$6.2b
FM First Quantum Minerals
2.3x20.5%CA$15.4b
ERO Ero Copper
3x22.6%CA$2.0b
TKO Taseko Mines
1.6x16.2%CA$883.2m
LUN Lundin Mining
2.3x2.4%CA$10.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BTO B2Gold
1.9x13.2%US$3.52b
HBM Hudbay Minerals
1.5x3.6%US$3.06b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OGC OceanaGold
1.6x15.2%US$2.18b
LUN 2.3xMedia del settore 3.1xNo. of Companies80PS0816243240+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$12.80
CA$15.92
+24.4%
16.1%CA$22.85CA$12.28n/a16
Feb ’26CA$11.48
CA$16.35
+42.4%
15.9%CA$24.32CA$12.47n/a17
Jan ’26CA$12.37
CA$17.67
+42.8%
11.9%CA$24.20CA$14.63n/a20
Dec ’25CA$13.74
CA$17.24
+25.4%
15.0%CA$23.47CA$9.55n/a20
Nov ’25CA$13.68
CA$17.45
+27.6%
14.3%CA$23.23CA$9.51n/a20
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.9%
12.5%CA$19.53CA$9.52n/a19
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.9%
13.1%CA$19.53CA$9.52n/a19
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.1%
13.6%CA$20.09CA$9.52n/a19
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.5%
15.1%CA$22.08CA$8.53n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.9%
15.0%CA$20.06CA$8.52n/a21
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.8%
16.3%CA$20.05CA$7.81n/a21
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.6%
18.7%CA$17.92CA$6.41n/a21
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.8%
15.1%CA$14.55CA$6.42n/a20
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.7%
13.7%CA$12.97CA$7.39CA$11.4819
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.1%
13.2%CA$12.99CA$7.40CA$12.3719
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.0%
11.1%CA$12.93CA$8.10CA$13.7420
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.9%
11.7%CA$13.25CA$8.09CA$13.6820
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.6%
10.5%CA$13.23CA$8.53CA$14.2220
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.2%
10.8%CA$13.25CA$8.54CA$13.9821
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.6%
10.0%CA$13.06CA$8.61CA$13.3221
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.1%
9.6%CA$12.76CA$8.49CA$15.2320
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.2%
9.7%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
May ’24CA$10.50
CA$10.71
+2.0%
9.7%CA$12.13CA$8.09CA$15.3519
Apr ’24CA$9.18
CA$9.59
+4.5%
12.0%CA$11.95CA$6.99CA$14.1619
Mar ’24CA$8.99
CA$9.70
+7.9%
14.2%CA$13.01CA$7.02CA$10.8119
Feb ’24CA$10.12
CA$9.03
-10.8%
12.7%CA$11.94CA$7.13CA$11.0819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CA$15.92
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 54 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg