Lundin Mining Corporation

Report azionario TSX:LUN

Capitalizzazione di mercato: CA$22.2b

Lundin Mining Valutazione

LUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$1.82
Fair Value
1.2k% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUN ( CA$24.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$1.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUN?

Metrica chiave: Poiché LUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LUN su PE?
Rapporto PE69.5x
UtiliUS$212.04m
Cap. di mercatoUS$15.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
CS Capstone Copper
18.6x25.59%CA$8.7b
ERO Ero Copper
15.8x14.64%CA$3.2b
III Imperial Metals
6.5xn/aCA$1.3b
AGI Alamos Gold
25.2x24.59%CA$20.0b
LUN Lundin Mining
69.5x25.44%CA$22.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.2x-19.17%US$561.44m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$315.57m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$226.53m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$59.80m
LUN 69.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies25PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.5x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$24.27
CA$25.31
+4.27%
9.36%CA$28.14CA$19.95n/a21
Nov ’26CA$22.56
CA$23.62
+4.69%
10.56%CA$28.06CA$17.83n/a22
Oct ’26CA$20.69
CA$18.25
-11.81%
12.87%CA$22.50CA$14.19n/a22
Sep ’26CA$15.89
CA$17.12
+7.76%
9.91%CA$20.98CA$13.98n/a22
Aug ’26CA$13.91
CA$16.68
+19.89%
9.65%CA$20.25CA$13.81n/a22
Jul ’26CA$14.32
CA$15.73
+9.87%
10.13%CA$18.99CA$12.30n/a22
Jun ’26CA$12.99
CA$15.03
+15.72%
11.41%CA$18.76CA$12.07n/a21
May ’26CA$11.56
CA$14.75
+27.58%
13.81%CA$18.73CA$11.29n/a21
Apr ’26CA$11.81
CA$15.61
+32.19%
11.79%CA$18.99CA$11.76n/a19
Mar ’26CA$11.59
CA$15.74
+35.82%
11.93%CA$19.36CA$11.89n/a18
Feb ’26CA$11.48
CA$16.01
+39.45%
10.41%CA$19.17CA$12.51n/a18
Jan ’26CA$12.37
CA$17.32
+40.03%
8.65%CA$20.42CA$14.63n/a19
Dec ’25CA$13.74
CA$16.91
+23.05%
13.01%CA$20.10CA$9.55n/a19
Nov ’25CA$13.68
CA$17.15
+25.34%
12.69%CA$20.37CA$9.51CA$22.5619
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.87%
12.53%CA$19.53CA$9.52CA$20.6919
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.86%
13.05%CA$19.53CA$9.52CA$15.8919
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.15%
13.59%CA$20.09CA$9.52CA$13.9119
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.53%
15.12%CA$22.08CA$8.53CA$14.3221
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.90%
15.00%CA$20.06CA$8.52CA$12.9921
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.82%
16.34%CA$20.05CA$7.81CA$11.5621
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.56%
18.70%CA$17.92CA$6.41CA$11.8121
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.80%
15.09%CA$14.55CA$6.42CA$11.5920
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.72%
13.74%CA$12.97CA$7.39CA$11.4819
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.07%
13.22%CA$12.99CA$7.40CA$12.3719
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.05%
11.06%CA$12.93CA$8.10CA$13.7420
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.88%
11.68%CA$13.25CA$8.09CA$13.6820
CA$25.31
Fair Value
4.1% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research