Lundin Mining Corporation

TSX:LUN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$12.4b

Lundin Mining Valutazione

LUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.13
Fair Value
361.8% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUN ( CA$14.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$3.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUN?

Metrica chiave: Poiché LUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUN su PE?
Rapporto PE81.4x
GuadagniUS$110.97m
Cap. di mercatoUS$9.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60x
FM First Quantum Minerals
94.5x64.82%CA$17.9b
CS Capstone Copper
53.4x38.80%CA$5.9b
ERO Ero Copper
86.5x35.11%CA$2.2b
III Imperial Metals
5.4xn/aCA$847.6m
LUN Lundin Mining
81.4x27.56%CA$12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$335.17m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$259.82m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$148.13m
DRX ADF Group
3.4x-20.44%US$139.19m
LUN 81.4xMedia del settore 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.4x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.45
CA$15.13
+4.69%
11.03%CA$18.72CA$12.03n/a22
Jun ’26CA$12.99
CA$15.05
+15.82%
11.43%CA$18.76CA$12.05n/a21
May ’26CA$11.56
CA$14.75
+27.57%
13.82%CA$18.73CA$11.29n/a21
Apr ’26CA$11.81
CA$15.61
+32.19%
11.79%CA$18.99CA$11.76n/a19
Mar ’26CA$11.59
CA$15.74
+35.82%
11.93%CA$19.36CA$11.89n/a18
Feb ’26CA$11.48
CA$16.01
+39.45%
10.41%CA$19.17CA$12.51n/a18
Jan ’26CA$12.37
CA$17.32
+40.03%
8.65%CA$20.42CA$14.63n/a19
Dec ’25CA$13.74
CA$16.91
+23.05%
13.01%CA$20.10CA$9.55n/a19
Nov ’25CA$13.68
CA$17.15
+25.34%
12.69%CA$20.37CA$9.51n/a19
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.87%
12.53%CA$19.53CA$9.52n/a19
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.86%
13.05%CA$19.53CA$9.52n/a19
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.15%
13.59%CA$20.09CA$9.52n/a19
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.53%
15.12%CA$22.08CA$8.53n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.90%
15.00%CA$20.06CA$8.52CA$12.9921
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.82%
16.34%CA$20.05CA$7.81CA$11.5621
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.56%
18.70%CA$17.92CA$6.41CA$11.8121
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.80%
15.09%CA$14.55CA$6.42CA$11.5920
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.72%
13.74%CA$12.97CA$7.39CA$11.4819
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.07%
13.22%CA$12.99CA$7.40CA$12.3719
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.05%
11.06%CA$12.93CA$8.10CA$13.7420
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.88%
11.68%CA$13.25CA$8.09CA$13.6820
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.64%
10.47%CA$13.23CA$8.53CA$14.2220
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.23%
10.78%CA$13.25CA$8.54CA$13.9821
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.63%
10.02%CA$13.06CA$8.61CA$13.3221
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.06%
9.64%CA$12.76CA$8.49CA$15.2320
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.15%
9.66%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CA$15.13
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 06:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 60 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg