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Pan American Silver Valutazione
PAAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAAS ( CA$29.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$13.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAAS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
FVI Fortuna Mining | 1.5x | -16.0% | CA$2.1b |
AYA Aya Gold & Silver | 41.8x | 46.7% | CA$2.4b |
AG First Majestic Silver | 3.8x | 5.4% | CA$2.6b |
EDR Endeavour Silver | 4.7x | 25.5% | CA$1.4b |
PAAS Pan American Silver | 3x | 4.7% | CA$10.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PAAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PAAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PAAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$29.20 | CA$35.41 +21.3% | 15.6% | CA$40.95 | CA$29.87 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$27.22 | CA$35.60 +30.8% | 15.2% | CA$40.99 | CA$30.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$30.66 | CA$35.56 +16.0% | 15.3% | CA$41.00 | CA$30.11 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$27.19 | CA$32.96 +21.2% | 8.5% | CA$35.76 | CA$30.16 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$30.01 | CA$32.67 +8.9% | 8.0% | CA$35.27 | CA$30.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$25.57 | CA$32.38 +26.6% | 6.5% | CA$34.50 | CA$30.27 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$20.70 | CA$28.07 +35.6% | 6.4% | CA$29.87 | CA$26.27 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$17.47 | CA$28.02 +60.4% | 6.2% | CA$29.77 | CA$26.27 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$18.84 | CA$28.61 +51.8% | 3.9% | CA$29.73 | CA$27.48 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$21.63 | CA$28.67 +32.5% | 2.3% | CA$29.34 | CA$28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$21.84 | CA$29.08 +33.1% | 3.5% | CA$30.10 | CA$28.05 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$20.32 | CA$29.42 +44.8% | 3.5% | CA$30.43 | CA$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$19.66 | CA$33.72 +71.5% | 0.7% | CA$33.95 | CA$33.50 | CA$29.08 | 2 |
| Sep ’24 | CA$22.14 | CA$33.72 +52.3% | 0.7% | CA$33.95 | CA$33.50 | CA$27.22 | 2 |
| Aug ’24 | CA$21.65 | CA$32.83 +51.6% | 0.8% | CA$33.08 | CA$32.58 | CA$30.66 | 2 |
| Jul ’24 | CA$19.30 | CA$32.93 +70.6% | 0.4% | CA$33.05 | CA$32.80 | CA$27.19 | 2 |
| Jun ’24 | CA$21.14 | CA$33.02 +56.2% | 0.1% | CA$33.06 | CA$32.99 | CA$30.01 | 2 |
| May ’24 | CA$23.77 | CA$33.68 +41.7% | 2.0% | CA$34.37 | CA$32.99 | CA$25.57 | 2 |
| Apr ’24 | CA$24.66 | CA$30.82 +25.0% | 3.7% | CA$31.96 | CA$29.68 | CA$20.70 | 2 |
| Mar ’24 | CA$20.87 | CA$31.14 +49.2% | 3.1% | CA$32.09 | CA$30.18 | CA$17.47 | 2 |
| Nov ’23 | CA$22.26 | CA$29.53 +32.6% | 4.9% | CA$30.96 | CA$28.09 | CA$20.32 | 2 |
| Oct ’23 | CA$21.96 | CA$30.57 +39.2% | 8.2% | CA$33.07 | CA$28.06 | CA$19.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.