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Kinross Gold Valutazione
K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K ( CA$12.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$12.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
AGI Alamos Gold | 42.1x | 25.7% | CA$11.2b |
LUG Lundin Gold | 21.4x | 19.1% | CA$6.5b |
WPM Wheaton Precious Metals | 49x | 12.1% | CA$37.4b |
ELD Eldorado Gold | 20.3x | 33.2% | CA$5.0b |
K Kinross Gold | 23.4x | 4.7% | CA$15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$12.80 | CA$13.83 +8.1% | 19.2% | CA$17.10 | CA$7.86 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$12.71 | CA$14.06 +10.6% | 17.1% | CA$16.10 | CA$8.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$11.39 | CA$12.14 +6.6% | 14.5% | CA$14.01 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$11.07 | CA$12.05 +8.8% | 15.5% | CA$13.96 | CA$7.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$8.95 | CA$11.04 +23.3% | 15.6% | CA$13.53 | CA$7.75 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.36 | CA$9.56 +14.4% | 11.2% | CA$11.08 | CA$7.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.88 | CA$9.52 +38.4% | 11.2% | CA$11.03 | CA$7.41 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$7.69 | CA$9.46 +23.0% | 11.1% | CA$10.96 | CA$7.26 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$8.02 | CA$8.87 +10.6% | 10.4% | CA$10.69 | CA$7.39 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$8.02 | CA$8.99 +12.1% | 10.9% | CA$10.86 | CA$7.28 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$7.32 | CA$9.13 +24.7% | 11.6% | CA$11.08 | CA$7.21 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$6.19 | CA$9.15 +47.8% | 11.9% | CA$11.11 | CA$7.12 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$6.84 | CA$9.18 +34.2% | 12.2% | CA$11.04 | CA$7.08 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$6.34 | CA$8.79 +38.6% | 10.5% | CA$9.78 | CA$6.91 | CA$12.71 | 8 |
| Jul ’24 | CA$6.32 | CA$8.87 +40.4% | 12.5% | CA$10.06 | CA$6.92 | CA$11.39 | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.57 | CA$9.08 +38.2% | 11.4% | CA$10.10 | CA$7.10 | CA$11.07 | 8 |
| May ’24 | CA$6.79 | CA$8.91 +31.3% | 11.5% | CA$10.07 | CA$7.12 | CA$8.95 | 9 |
| Apr ’24 | CA$6.36 | CA$8.34 +31.1% | 13.3% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$8.36 | 8 |
| Mar ’24 | CA$5.11 | CA$8.35 +63.3% | 13.2% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$6.88 | 8 |
| Feb ’24 | CA$6.29 | CA$8.21 +30.6% | 16.4% | CA$10.00 | CA$4.97 | CA$7.69 | 8 |
| Jan ’24 | CA$5.52 | CA$8.22 +48.8% | 17.6% | CA$10.27 | CA$5.01 | CA$8.02 | 8 |
| Dec ’23 | CA$5.91 | CA$8.15 +37.9% | 17.0% | CA$10.16 | CA$5.08 | CA$8.02 | 8 |
| Nov ’23 | CA$5.08 | CA$8.49 +67.1% | 18.6% | CA$10.57 | CA$4.93 | CA$7.32 | 8 |
| Oct ’23 | CA$5.20 | CA$8.63 +66.0% | 17.9% | CA$10.38 | CA$5.01 | CA$6.19 | 8 |
| Sep ’23 | CA$4.09 | CA$8.68 +112.2% | 17.3% | CA$10.09 | CA$5.07 | CA$6.84 | 8 |
| Aug ’23 | CA$4.39 | CA$9.04 +105.9% | 18.8% | CA$11.13 | CA$5.00 | CA$6.34 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.