Kinross Gold Corporation

Report azionario TSX:K

Capitalizzazione di mercato: CA$46.1b

Kinross Gold Valutazione

K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$22.77
Fair Value
65.7% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: K ( CA$37.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$22.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K?

Metrica chiave: Poiché K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di K su PE?
Rapporto PE18.7x
UtiliUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$33.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
WPM Wheaton Precious Metals
49x13.33%CA$68.9b
LUG Lundin Gold
27.5x15.32%CA$26.8b
FNV Franco-Nevada
42.6x15.07%CA$54.6b
PAAS Pan American Silver
29.5x27.95%CA$26.0b
K Kinross Gold
18.7x4.86%CA$46.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.6x-19.17%US$591.82m
DC.A Dundee
2.5xn/aUS$239.51m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$60.99m
K 18.7xMedia del settore 21.2xNo. of Companies31PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$37.73
CA$38.33
+1.60%
27.10%CA$45.44CA$10.86n/a9
Nov ’26CA$32.62
CA$36.46
+11.76%
31.28%CA$45.87CA$11.00n/a8
Oct ’26CA$35.47
CA$30.26
-14.70%
30.80%CA$40.32CA$10.07n/a8
Sep ’26CA$28.71
CA$25.24
-12.10%
23.73%CA$29.93CA$9.98n/a8
Aug ’26CA$22.35
CA$25.00
+11.87%
23.41%CA$29.91CA$9.97n/a8
Jul ’26CA$21.28
CA$23.42
+10.04%
23.58%CA$29.61CA$9.53n/a8
Jun ’26CA$20.26
CA$23.10
+14.00%
23.78%CA$29.86CA$9.61n/a8
May ’26CA$19.65
CA$22.33
+13.65%
25.20%CA$30.01CA$9.98n/a8
Apr ’26CA$18.01
CA$18.76
+4.16%
21.87%CA$23.00CA$9.18n/a7
Mar ’26CA$15.50
CA$18.86
+21.66%
21.41%CA$22.35CA$9.27n/a7
Feb ’26CA$16.37
CA$17.43
+6.48%
21.42%CA$20.49CA$8.59n/a7
Jan ’26CA$13.35
CA$17.42
+30.52%
19.92%CA$20.44CA$8.52n/a8
Dec ’25CA$13.71
CA$17.08
+24.58%
20.55%CA$20.08CA$8.06CA$39.688
Nov ’25CA$13.93
CA$16.55
+18.83%
21.75%CA$20.14CA$8.04CA$32.628
Oct ’25CA$12.86
CA$14.69
+14.24%
18.27%CA$17.02CA$7.80CA$35.479
Sep ’25CA$12.18
CA$13.83
+13.58%
19.17%CA$17.10CA$7.86CA$28.719
Aug ’25CA$12.71
CA$14.06
+10.59%
17.12%CA$16.10CA$8.10CA$22.359
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.59%
14.51%CA$14.05CA$8.00CA$21.289
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.87%
15.48%CA$13.99CA$7.56CA$20.269
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.32%
15.61%CA$13.53CA$7.75CA$19.659
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.39%
11.19%CA$11.08CA$7.44CA$18.019
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.43%
11.22%CA$11.03CA$7.41CA$15.509
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.00%
11.11%CA$10.96CA$7.26CA$16.379
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.59%
10.38%CA$10.69CA$7.39CA$13.359
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.09%
10.88%CA$10.86CA$7.28CA$13.719
CA$38.33
Fair Value
1.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 03:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Michael CurranBeacon Securities Limited