Kinross Gold Corporation

TSX:K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$17.1b

Kinross Gold Valutazione

K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K ( CA$13.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$13.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K?

Metrica chiave: Poiché K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$738.60m
Cap. di mercatoUS$12.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
AGI Alamos Gold
32.4x29.2%CA$11.0b
LUG Lundin Gold
17.8x21.4%CA$7.6b
WPM Wheaton Precious Metals
46.6x10.0%CA$39.7b
ABX Barrick Gold
19.1x17.9%CA$43.3b
K Kinross Gold
16.6x-5.6%CA$17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
K 16.6xMedia del settore 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.94
CA$17.07
+22.4%
20.6%CA$20.02CA$8.04n/a8
Nov ’25CA$13.93
CA$16.55
+18.8%
21.8%CA$20.14CA$8.04n/a8
Oct ’25CA$12.86
CA$14.69
+14.2%
18.3%CA$17.02CA$7.80n/a9
Sep ’25CA$12.18
CA$13.83
+13.6%
19.2%CA$17.10CA$7.86n/a9
Aug ’25CA$12.71
CA$14.06
+10.6%
17.1%CA$16.10CA$8.10n/a9
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.6%
14.5%CA$14.01CA$8.00n/a9
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.8%
15.5%CA$13.96CA$7.56n/a9
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.3%
15.6%CA$13.53CA$7.75n/a9
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.4%
11.2%CA$11.08CA$7.44n/a9
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.4%
11.2%CA$11.03CA$7.41n/a9
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.0%
11.1%CA$10.96CA$7.26n/a9
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.6%
10.4%CA$10.69CA$7.39n/a9
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.1%
10.9%CA$10.86CA$7.28n/a9
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.7%
11.6%CA$11.08CA$7.21CA$13.939
Oct ’24CA$6.19
CA$9.15
+47.8%
11.9%CA$11.11CA$7.12CA$12.869
Sep ’24CA$6.84
CA$9.18
+34.2%
12.2%CA$11.04CA$7.08CA$12.188
Aug ’24CA$6.34
CA$8.79
+38.6%
10.5%CA$9.78CA$6.91CA$12.718
Jul ’24CA$6.32
CA$8.87
+40.4%
12.5%CA$10.06CA$6.92CA$11.397
Jun ’24CA$6.57
CA$9.08
+38.2%
11.4%CA$10.10CA$7.10CA$11.078
May ’24CA$6.79
CA$8.91
+31.3%
11.5%CA$10.07CA$7.12CA$8.959
Apr ’24CA$6.36
CA$8.34
+31.1%
13.3%CA$10.04CA$6.00CA$8.368
Mar ’24CA$5.11
CA$8.35
+63.3%
13.2%CA$10.04CA$6.00CA$6.888
Feb ’24CA$6.29
CA$8.21
+30.6%
16.4%CA$10.00CA$4.97CA$7.698
Jan ’24CA$5.52
CA$8.22
+48.8%
17.6%CA$10.27CA$5.01CA$8.028
Dec ’23CA$5.91
CA$8.15
+37.9%
17.0%CA$10.16CA$5.08CA$8.028
Nov ’23CA$5.08
CA$8.49
+67.1%
18.6%CA$10.57CA$4.93CA$7.328

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.92

7D

4.5%

1Y

-6.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%