Kinross Gold Corporation

Report azionario TSX:K

Capitalizzazione di mercato: CA$26.5b

Kinross Gold Valutazione

K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$26.39
Fair Value
16.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: K ( CA$22.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K?

Metrica chiave: Poiché K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di K su PE?
Rapporto PE16.3x
UtiliUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$19.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
AGI Alamos Gold
42.3x21.98%CA$14.8b
PAAS Pan American Silver
33.9x30.81%CA$14.5b
LUG Lundin Gold
21.2x9.00%CA$15.4b
ABX Barrick Mining
16.1x18.48%CA$50.5b
K Kinross Gold
16.3x-2.74%CA$26.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.3x-16.51%US$373.80m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$187.34m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$81.34m
GRSL GR Silver Mining
3.4xn/aUS$58.89m
K 16.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies26PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$22.08
CA$24.18
+9.53%
22.08%CA$29.60CA$9.94n/a9
Jul ’26CA$21.28
CA$23.50
+10.44%
23.68%CA$29.87CA$9.53n/a8
Jun ’26CA$20.26
CA$23.18
+14.42%
23.93%CA$30.12CA$9.61n/a8
May ’26CA$19.65
CA$22.33
+13.65%
25.20%CA$30.01CA$9.98n/a8
Apr ’26CA$18.01
CA$18.76
+4.16%
21.87%CA$23.00CA$9.18n/a7
Mar ’26CA$15.50
CA$18.86
+21.66%
21.41%CA$22.35CA$9.27n/a7
Feb ’26CA$16.37
CA$17.43
+6.48%
21.42%CA$20.49CA$8.59n/a7
Jan ’26CA$13.35
CA$17.42
+30.52%
19.92%CA$20.44CA$8.52n/a8
Dec ’25CA$13.71
CA$17.08
+24.58%
20.55%CA$20.08CA$8.06n/a8
Nov ’25CA$13.93
CA$16.55
+18.83%
21.75%CA$20.14CA$8.04n/a8
Oct ’25CA$12.86
CA$14.69
+14.24%
18.27%CA$17.02CA$7.80n/a9
Sep ’25CA$12.18
CA$13.83
+13.58%
19.17%CA$17.10CA$7.86n/a9
Aug ’25CA$12.71
CA$14.06
+10.59%
17.12%CA$16.10CA$8.10n/a9
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.59%
14.51%CA$14.05CA$8.00CA$21.289
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.87%
15.48%CA$13.99CA$7.56CA$20.269
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.32%
15.61%CA$13.53CA$7.75CA$19.659
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.39%
11.19%CA$11.08CA$7.44CA$18.019
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.43%
11.22%CA$11.03CA$7.41CA$15.509
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.00%
11.11%CA$10.96CA$7.26CA$16.379
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.59%
10.38%CA$10.69CA$7.39CA$13.359
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.09%
10.88%CA$10.86CA$7.28CA$13.719
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.73%
11.57%CA$11.08CA$7.21CA$13.939
Oct ’24CA$6.19
CA$9.15
+47.85%
11.87%CA$11.11CA$7.12CA$12.869
Sep ’24CA$6.84
CA$9.18
+34.18%
12.18%CA$11.04CA$7.08CA$12.188
Aug ’24CA$6.34
CA$8.79
+38.58%
10.55%CA$9.78CA$6.91CA$12.718
Jul ’24CA$6.32
CA$8.87
+40.35%
12.52%CA$10.06CA$6.92CA$11.397
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$24.18
Fair Value
8.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 46 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays