K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.23
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: K ( CA$21.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$27.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K?
Metrica chiave: Poiché K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di K su PE?
Rapporto PE
16.2x
Utili
US$1.21b
Cap. di mercato
US$18.84b
K metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.5x
Valore d'impresa/EBITDA
6.5x
Rapporto PEG
-21.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.2x
Rapporto equo PE
16.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$21.81
CA$23.83
+9.25%
23.14%
CA$29.79
CA$10.00
n/a
8
Jul ’26
CA$21.28
CA$23.50
+10.43%
23.69%
CA$29.87
CA$9.53
n/a
8
Jun ’26
CA$20.26
CA$23.18
+14.41%
23.93%
CA$30.12
CA$9.61
n/a
8
May ’26
CA$19.65
CA$22.33
+13.65%
25.20%
CA$30.01
CA$9.98
n/a
8
Apr ’26
CA$18.01
CA$18.76
+4.16%
21.87%
CA$23.00
CA$9.18
n/a
7
Mar ’26
CA$15.50
CA$18.86
+21.66%
21.41%
CA$22.35
CA$9.27
n/a
7
Feb ’26
CA$16.37
CA$17.43
+6.48%
21.42%
CA$20.49
CA$8.59
n/a
7
Jan ’26
CA$13.35
CA$17.42
+30.52%
19.92%
CA$20.44
CA$8.52
n/a
8
Dec ’25
CA$13.71
CA$17.08
+24.58%
20.55%
CA$20.08
CA$8.06
n/a
8
Nov ’25
CA$13.93
CA$16.55
+18.83%
21.75%
CA$20.14
CA$8.04
n/a
8
Oct ’25
CA$12.86
CA$14.69
+14.24%
18.27%
CA$17.02
CA$7.80
n/a
9
Sep ’25
CA$12.18
CA$13.83
+13.58%
19.17%
CA$17.10
CA$7.86
n/a
9
Aug ’25
CA$12.71
CA$14.06
+10.59%
17.12%
CA$16.10
CA$8.10
n/a
9
Jul ’25
CA$11.39
CA$12.14
+6.59%
14.51%
CA$14.05
CA$8.00
CA$21.28
9
Jun ’25
CA$11.07
CA$12.05
+8.87%
15.48%
CA$13.99
CA$7.56
CA$20.26
9
May ’25
CA$8.95
CA$11.04
+23.32%
15.61%
CA$13.53
CA$7.75
CA$19.65
9
Apr ’25
CA$8.36
CA$9.56
+14.39%
11.19%
CA$11.08
CA$7.44
CA$18.01
9
Mar ’25
CA$6.88
CA$9.52
+38.43%
11.22%
CA$11.03
CA$7.41
CA$15.50
9
Feb ’25
CA$7.69
CA$9.46
+23.00%
11.11%
CA$10.96
CA$7.26
CA$16.37
9
Jan ’25
CA$8.02
CA$8.87
+10.59%
10.38%
CA$10.69
CA$7.39
CA$13.35
9
Dec ’24
CA$8.02
CA$8.99
+12.09%
10.88%
CA$10.86
CA$7.28
CA$13.71
9
Nov ’24
CA$7.32
CA$9.13
+24.73%
11.57%
CA$11.08
CA$7.21
CA$13.93
9
Oct ’24
CA$6.19
CA$9.15
+47.85%
11.87%
CA$11.11
CA$7.12
CA$12.86
9
Sep ’24
CA$6.84
CA$9.18
+34.18%
12.18%
CA$11.04
CA$7.08
CA$12.18
8
Aug ’24
CA$6.34
CA$8.79
+38.58%
10.55%
CA$9.78
CA$6.91
CA$12.71
8
Jul ’24
CA$6.32
CA$8.87
+40.35%
12.52%
CA$10.06
CA$6.92
CA$11.39
7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$23.83
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/21 18:18
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/21 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kinross Gold Corporation è coperta da 46 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.