Kinross Gold Corporation

TSX:K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$16.0b

Kinross Gold Valutazione

K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K ( CA$13.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$13.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K?

Metrica chiave: Poiché K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$738.60m
Cap. di mercatoUS$11.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
AGI Alamos Gold
31.2x38.9%CA$10.9b
LUG Lundin Gold
16.7x23.5%CA$7.4b
WPM Wheaton Precious Metals
42.4x8.3%CA$37.5b
ABX Barrick Gold
16.4x19.5%CA$39.1b
K Kinross Gold
15.1x-1.4%CA$16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

37 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$246.32m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$134.68m
APM Andean Precious Metals
2.2x-42.9%US$124.91m
STGO Steppe Gold
2x-11.5%US$110.67m
K 15.1xMedia del settore 12.8xNo. of Companies37PE01632486480+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.06
CA$17.44
+33.5%
19.9%CA$20.44CA$8.52n/a8
Dec ’25CA$13.71
CA$17.09
+24.7%
20.6%CA$20.08CA$8.06n/a8
Nov ’25CA$13.93
CA$16.55
+18.8%
21.8%CA$20.14CA$8.04n/a8
Oct ’25CA$12.86
CA$14.69
+14.2%
18.3%CA$17.02CA$7.80n/a9
Sep ’25CA$12.18
CA$13.83
+13.6%
19.2%CA$17.10CA$7.86n/a9
Aug ’25CA$12.71
CA$14.06
+10.6%
17.1%CA$16.10CA$8.10n/a9
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.6%
14.5%CA$14.01CA$8.00n/a9
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.8%
15.5%CA$13.96CA$7.56n/a9
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.3%
15.6%CA$13.53CA$7.75n/a9
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.4%
11.2%CA$11.08CA$7.44n/a9
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.4%
11.2%CA$11.03CA$7.41n/a9
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.0%
11.1%CA$10.96CA$7.26n/a9
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.6%
10.4%CA$10.69CA$7.39n/a9
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.1%
10.9%CA$10.86CA$7.28CA$13.719
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.7%
11.6%CA$11.08CA$7.21CA$13.939
Oct ’24CA$6.19
CA$9.15
+47.8%
11.9%CA$11.11CA$7.12CA$12.869
Sep ’24CA$6.84
CA$9.18
+34.2%
12.2%CA$11.04CA$7.08CA$12.188
Aug ’24CA$6.34
CA$8.79
+38.6%
10.5%CA$9.78CA$6.91CA$12.718
Jul ’24CA$6.32
CA$8.87
+40.4%
12.5%CA$10.06CA$6.92CA$11.397
Jun ’24CA$6.57
CA$9.08
+38.2%
11.4%CA$10.10CA$7.10CA$11.078
May ’24CA$6.79
CA$8.91
+31.3%
11.5%CA$10.07CA$7.12CA$8.959
Apr ’24CA$6.36
CA$8.34
+31.1%
13.3%CA$10.04CA$6.00CA$8.368
Mar ’24CA$5.11
CA$8.35
+63.3%
13.2%CA$10.04CA$6.00CA$6.888
Feb ’24CA$6.29
CA$8.21
+30.6%
16.4%CA$10.00CA$4.97CA$7.698
Jan ’24CA$5.52
CA$8.22
+48.8%
17.6%CA$10.27CA$5.01CA$8.028
Dec ’23CA$5.91
CA$8.15
+37.9%
17.0%CA$10.16CA$5.08CA$8.028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 21:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays