Franco-Nevada Valutazione
FNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNV ( CA$168.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$160.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNV?
Metrica chiave: Poiché FNV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 21.4x |
| Vendite | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$23.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
WPM Wheaton Precious Metals | 22.7x | 9.2% | CA$38.6b |
ABX Barrick Gold | 2.5x | 7.8% | CA$43.2b |
K Kinross Gold | 2.5x | -1.5% | CA$16.8b |
AGI Alamos Gold | 6.3x | 14.6% | CA$10.7b |
FNV Franco-Nevada | 21.4x | 18.4% | CA$32.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 21.4x |
| Rapporto equo PS | 19.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$168.84 | CA$205.89 +21.9% | 7.6% | CA$236.82 | CA$184.69 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$183.87 | CA$206.55 +12.3% | 12.0% | CA$265.74 | CA$176.81 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$168.80 | CA$200.21 +18.6% | 12.6% | CA$263.44 | CA$175.77 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$164.56 | CA$200.00 +21.5% | 13.3% | CA$265.12 | CA$168.33 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$176.28 | CA$206.25 +17.0% | 11.4% | CA$265.59 | CA$174.53 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$162.20 | CA$200.01 +23.3% | 9.7% | CA$249.86 | CA$173.71 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$167.69 | CA$197.72 +17.9% | 9.9% | CA$248.64 | CA$172.27 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$167.59 | CA$196.06 +17.0% | 10.2% | CA$249.33 | CA$172.24 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$164.29 | CA$187.77 +14.3% | 13.4% | CA$248.92 | CA$149.87 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$145.11 | CA$197.03 +35.8% | 12.6% | CA$251.55 | CA$163.06 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$148.29 | CA$191.00 +28.8% | 13.4% | CA$247.57 | CA$157.11 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$146.77 | CA$197.49 +34.6% | 16.3% | CA$248.56 | CA$146.53 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$152.71 | CA$206.13 +35.0% | 15.0% | CA$247.54 | CA$149.15 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$165.81 | CA$225.76 +36.2% | 8.8% | CA$258.59 | CA$194.96 | CA$183.87 | 9 |
| Oct ’24 | CA$181.33 | CA$226.48 +24.9% | 8.5% | CA$259.05 | CA$199.77 | CA$168.80 | 9 |
| Sep ’24 | CA$195.21 | CA$225.90 +15.7% | 8.3% | CA$258.71 | CA$198.77 | CA$164.56 | 9 |
| Aug ’24 | CA$189.75 | CA$232.29 +22.4% | 7.2% | CA$260.45 | CA$206.69 | CA$176.28 | 8 |
| Jul ’24 | CA$188.81 | CA$219.54 +16.3% | 13.2% | CA$246.85 | CA$147.05 | CA$162.20 | 10 |
| Jun ’24 | CA$201.26 | CA$220.83 +9.7% | 12.5% | CA$247.77 | CA$149.82 | CA$167.69 | 11 |
| May ’24 | CA$208.86 | CA$217.48 +4.1% | 12.2% | CA$251.55 | CA$150.37 | CA$167.59 | 11 |
| Apr ’24 | CA$197.13 | CA$208.85 +5.9% | 12.3% | CA$239.84 | CA$150.59 | CA$164.29 | 10 |
| Mar ’24 | CA$181.94 | CA$210.26 +15.6% | 12.0% | CA$239.88 | CA$150.68 | CA$145.11 | 10 |
| Feb ’24 | CA$197.79 | CA$207.09 +4.7% | 11.7% | CA$239.41 | CA$147.50 | CA$148.29 | 10 |
| Jan ’24 | CA$184.57 | CA$208.35 +12.9% | 11.9% | CA$244.46 | CA$150.87 | CA$146.77 | 10 |
| Dec ’23 | CA$197.77 | CA$207.51 +4.9% | 12.5% | CA$248.00 | CA$149.89 | CA$152.71 | 10 |
| Nov ’23 | CA$171.01 | CA$204.19 +19.4% | 11.7% | CA$227.14 | CA$151.25 | CA$165.81 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.8%
Endeavour Mining
CA$6.7b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$27.63
7D
-1.6%
1Y
-12.5%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.61
7D
1.0%
1Y
29.7%