Franco-Nevada Valutazione

FNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FNV ( CA$168.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$150.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FNV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per FNV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FNV per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di FNV su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$25.43b

FNV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	21.4x
Valore d'impresa/EBITDA	25.4x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FNV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FNV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.1x
WPM Wheaton Precious Metals	26.6x	12.7%	CA$41.7b
ABX Barrick Gold	3.1x	8.6%	CA$50.5b
K Kinross Gold	2.9x	-0.4%	CA$18.0b
AGI Alamos Gold	7.9x	15.1%	CA$12.2b
FNV Franco-Nevada	22.6x	8.2%	CA$35.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FNV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	41.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	41.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FNV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FNV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	22.6x
Rapporto equo PS	12.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FNV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FNV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$182.46	CA$204.28 +12.0%	12.2%	CA$265.48	CA$176.64	n/a	8
Oct ’25	CA$168.80	CA$200.06 +18.5%	12.6%	CA$263.44	CA$175.77	n/a	8
Sep ’25	CA$164.56	CA$199.85 +21.4%	13.3%	CA$265.12	CA$168.33	n/a	8
Aug ’25	CA$176.28	CA$206.25 +17.0%	11.4%	CA$265.59	CA$174.53	n/a	9
Jul ’25	CA$162.20	CA$200.01 +23.3%	9.7%	CA$249.86	CA$173.71	n/a	10
Jun ’25	CA$167.69	CA$197.72 +17.9%	9.9%	CA$248.64	CA$172.27	n/a	10
May ’25	CA$167.59	CA$196.06 +17.0%	10.2%	CA$249.33	CA$172.24	n/a	10
Apr ’25	CA$164.29	CA$187.77 +14.3%	13.4%	CA$248.92	CA$149.87	n/a	10
Mar ’25	CA$145.11	CA$197.03 +35.8%	12.6%	CA$251.55	CA$163.06	n/a	9
Feb ’25	CA$148.29	CA$191.00 +28.8%	13.4%	CA$247.57	CA$157.11	n/a	10
Jan ’25	CA$146.77	CA$197.49 +34.6%	16.3%	CA$248.56	CA$146.53	n/a	9
Dec ’24	CA$152.71	CA$206.13 +35.0%	15.0%	CA$247.54	CA$149.15	n/a	9
Nov ’24	CA$165.81	CA$225.76 +36.2%	8.8%	CA$258.59	CA$194.96	n/a	9
Oct ’24	CA$181.33	CA$226.48 +24.9%	8.5%	CA$259.05	CA$199.77	CA$168.80	9
Sep ’24	CA$195.21	CA$225.90 +15.7%	8.3%	CA$258.71	CA$198.77	CA$164.56	9
Aug ’24	CA$189.75	CA$232.29 +22.4%	7.2%	CA$260.45	CA$206.69	CA$176.28	8
Jul ’24	CA$188.81	CA$219.54 +16.3%	13.2%	CA$246.85	CA$147.05	CA$162.20	10
Jun ’24	CA$201.26	CA$220.83 +9.7%	12.5%	CA$247.77	CA$149.82	CA$167.69	11
May ’24	CA$208.86	CA$217.48 +4.1%	12.2%	CA$251.55	CA$150.37	CA$167.59	11
Apr ’24	CA$197.13	CA$208.85 +5.9%	12.3%	CA$239.84	CA$150.59	CA$164.29	10
Mar ’24	CA$181.94	CA$210.26 +15.6%	12.0%	CA$239.88	CA$150.68	CA$145.11	10
Feb ’24	CA$197.79	CA$207.09 +4.7%	11.7%	CA$239.41	CA$147.50	CA$148.29	10
Jan ’24	CA$184.57	CA$208.35 +12.9%	11.9%	CA$244.46	CA$150.87	CA$146.77	10
Dec ’23	CA$197.77	CA$207.51 +4.9%	12.5%	CA$248.00	CA$149.89	CA$152.71	10
Nov ’23	CA$171.01	CA$204.19 +19.4%	11.7%	CA$227.14	CA$151.25	CA$165.81	10
Oct ’23	CA$165.00	CA$212.50 +28.8%	11.9%	CA$242.96	CA$152.61	CA$181.33	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.