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Wheaton Precious Metals Valutazione
WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPM ( CA$82.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$81.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$27.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
ABX Barrick Gold | 23.7x | 18.9% | CA$48.3b |
K Kinross Gold | 23.4x | 4.7% | CA$15.7b |
AGI Alamos Gold | 42.1x | 25.7% | CA$11.2b |
LUG Lundin Gold | 21.4x | 19.1% | CA$6.5b |
WPM Wheaton Precious Metals | 49x | 12.1% | CA$37.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$84.00 | CA$90.48 +7.7% | 5.5% | CA$99.00 | CA$81.93 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$81.11 | CA$90.52 +11.6% | 6.4% | CA$99.99 | CA$82.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$71.73 | CA$83.88 +16.9% | 4.1% | CA$89.99 | CA$79.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$74.65 | CA$83.84 +12.3% | 4.1% | CA$89.82 | CA$79.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$72.85 | CA$81.88 +12.4% | 4.8% | CA$90.63 | CA$76.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$64.86 | CA$74.28 +14.5% | 6.4% | CA$82.39 | CA$67.13 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$56.93 | CA$74.47 +30.8% | 6.4% | CA$82.69 | CA$67.16 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$64.34 | CA$76.19 +18.4% | 3.7% | CA$82.25 | CA$73.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$65.37 | CA$72.98 +11.6% | 4.8% | CA$77.74 | CA$66.08 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$66.84 | CA$72.31 +8.2% | 5.7% | CA$78.90 | CA$66.19 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$59.72 | CA$73.47 +23.0% | 5.8% | CA$79.97 | CA$66.94 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$55.12 | CA$73.41 +33.2% | 5.5% | CA$80.87 | CA$68.15 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$58.74 | CA$70.75 +20.4% | 9.7% | CA$80.58 | CA$55.49 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$58.20 | CA$71.34 +22.6% | 10.6% | CA$80.40 | CA$54.26 | CA$81.11 | 9 |
| Jul ’24 | CA$57.29 | CA$71.23 +24.3% | 11.2% | CA$80.60 | CA$55.64 | CA$71.73 | 10 |
| Jun ’24 | CA$62.18 | CA$72.83 +17.1% | 11.1% | CA$81.25 | CA$57.27 | CA$74.65 | 10 |
| May ’24 | CA$66.33 | CA$71.25 +7.4% | 8.1% | CA$80.44 | CA$58.21 | CA$72.85 | 11 |
| Apr ’24 | CA$65.09 | CA$66.29 +1.9% | 8.1% | CA$75.14 | CA$57.67 | CA$64.86 | 10 |
| Mar ’24 | CA$56.62 | CA$67.26 +18.8% | 7.3% | CA$76.48 | CA$57.02 | CA$56.93 | 10 |
| Feb ’24 | CA$60.88 | CA$65.53 +7.6% | 7.5% | CA$69.83 | CA$55.81 | CA$64.34 | 9 |
| Jan ’24 | CA$52.90 | CA$63.09 +19.3% | 11.2% | CA$70.95 | CA$50.07 | CA$65.37 | 9 |
| Dec ’23 | CA$53.89 | CA$62.19 +15.4% | 11.6% | CA$70.14 | CA$50.20 | CA$66.84 | 9 |
| Nov ’23 | CA$44.95 | CA$62.14 +38.2% | 13.5% | CA$72.82 | CA$47.56 | CA$59.72 | 9 |
| Oct ’23 | CA$44.73 | CA$66.05 +47.7% | 14.2% | CA$80.08 | CA$50.14 | CA$55.12 | 9 |
| Sep ’23 | CA$39.11 | CA$65.59 +67.7% | 13.6% | CA$77.38 | CA$48.45 | CA$58.74 | 8 |
| Aug ’23 | CA$43.94 | CA$67.30 +53.2% | 12.2% | CA$76.03 | CA$52.85 | CA$58.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.