Wheaton Precious Metals Corp.

Report azionario TSX:WPM

Capitalizzazione di mercato: CA$69.5b

Wheaton Precious Metals Valutazione

WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$148.27
Fair Value
1.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPM ( CA$151.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$148.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?

Metrica chiave: Poiché WPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WPM su PE?
Rapporto PE62.3x
UtiliUS$789.04m
Cap. di mercatoUS$49.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
ABX Barrick Mining
20.5x12.25%CA$81.0b
FNV Franco-Nevada
53.3x14.74%CA$59.6b
K Kinross Gold
20.1x-1.45%CA$43.1b
LUG Lundin Gold
26x10.61%CA$22.9b
WPM Wheaton Precious Metals
62.3x11.69%CA$69.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$681.75m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.58m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
WPM 62.3xMedia del settore 23.5xNo. of Companies31PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.3x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$151.12
CA$174.47
+15.45%
20.46%CA$258.07CA$145.20n/a7
Oct ’26CA$155.42
CA$174.37
+12.19%
20.46%CA$257.92CA$145.12n/a7
Sep ’26CA$137.92
CA$146.83
+6.46%
2.99%CA$151.20CA$138.19n/a7
Aug ’26CA$127.06
CA$141.73
+11.54%
4.89%CA$149.32CA$128.08n/a7
Jul ’26CA$122.46
CA$134.49
+9.82%
3.36%CA$139.89CA$126.99n/a7
Jun ’26CA$118.91
CA$132.38
+11.33%
2.88%CA$140.21CA$128.31n/a7
May ’26CA$112.26
CA$128.45
+14.42%
7.14%CA$141.82CA$114.69n/a7
Apr ’26CA$109.95
CA$115.67
+5.21%
6.67%CA$129.97CA$106.36n/a6
Mar ’26CA$99.89
CA$106.53
+6.65%
6.28%CA$115.01CA$95.01n/a6
Feb ’26CA$90.68
CA$104.94
+15.72%
5.02%CA$111.99CA$96.43n/a6
Jan ’26CA$80.91
CA$105.03
+29.81%
5.37%CA$111.83CA$95.07n/a7
Dec ’25CA$87.12
CA$104.59
+20.06%
5.33%CA$111.39CA$95.08n/a7
Nov ’25CA$90.93
CA$102.89
+13.15%
6.36%CA$110.18CA$91.30n/a7
Oct ’25CA$82.55
CA$94.22
+14.14%
8.45%CA$107.18CA$82.33CA$155.427
Sep ’25CA$83.29
CA$89.33
+7.25%
6.26%CA$100.00CA$80.46CA$137.927
Aug ’25CA$81.11
CA$90.52
+11.60%
6.45%CA$99.99CA$82.03CA$127.067
Jul ’25CA$71.73
CA$83.88
+16.94%
4.11%CA$89.99CA$79.11CA$122.468
Jun ’25CA$74.65
CA$83.84
+12.31%
4.05%CA$89.82CA$79.05CA$118.918
May ’25CA$72.85
CA$81.88
+12.40%
4.78%CA$90.63CA$76.23CA$112.268
Apr ’25CA$64.86
CA$74.28
+14.52%
6.42%CA$82.39CA$67.13CA$109.958
Mar ’25CA$56.93
CA$74.47
+30.82%
6.37%CA$82.69CA$67.16CA$99.898
Feb ’25CA$64.34
CA$76.19
+18.42%
3.67%CA$82.25CA$73.12CA$90.688
Jan ’25CA$65.37
CA$72.98
+11.64%
4.75%CA$77.74CA$66.08CA$80.918
Dec ’24CA$66.84
CA$72.31
+8.18%
5.70%CA$78.90CA$66.19CA$87.127
Nov ’24CA$59.72
CA$73.47
+23.02%
5.78%CA$79.97CA$66.94CA$90.937
Oct ’24CA$55.12
CA$73.41
+33.19%
5.51%CA$80.87CA$68.15CA$82.557
CA$174.47
Fair Value
13.4% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 18:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wheaton Precious Metals Corp. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays