Wheaton Precious Metals Corp.

Report azionario TSX:WPM

Capitalizzazione di mercato: CA$58.5b

Wheaton Precious Metals Valutazione

WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$73.45
Fair Value
75.4% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPM ( CA$128.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$73.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?

Metrica chiave: Poiché WPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WPM su PE?
Rapporto PE68.9x
UtiliUS$619.08m
Cap. di mercatoUS$42.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
ABX Barrick Mining
16.1x18.48%CA$51.3b
FNV Franco-Nevada
50.8x24.01%CA$43.0b
K Kinross Gold
16.3x-2.74%CA$27.1b
LUG Lundin Gold
21.2x9.00%CA$15.6b
WPM Wheaton Precious Metals
68.9x14.80%CA$58.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.3x-16.51%US$378.65m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$186.03m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$81.34m
GRSL GR Silver Mining
3.4xn/aUS$56.92m
WPM 68.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies26PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.9x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$128.83
CA$136.52
+5.97%
5.15%CA$143.78CA$124.73n/a7
Jul ’26CA$122.46
CA$141.76
+15.76%
14.44%CA$190.71CA$125.87n/a7
Jun ’26CA$118.91
CA$132.22
+11.19%
3.03%CA$140.21CA$127.18n/a7
May ’26CA$112.26
CA$128.45
+14.42%
7.14%CA$141.82CA$114.69n/a7
Apr ’26CA$109.95
CA$115.67
+5.21%
6.67%CA$129.97CA$106.36n/a6
Mar ’26CA$99.89
CA$106.53
+6.65%
6.28%CA$115.01CA$95.01n/a6
Feb ’26CA$90.68
CA$104.94
+15.72%
5.02%CA$111.99CA$96.43n/a6
Jan ’26CA$80.91
CA$105.03
+29.81%
5.37%CA$111.83CA$95.07n/a7
Dec ’25CA$87.12
CA$104.59
+20.06%
5.33%CA$111.39CA$95.08n/a7
Nov ’25CA$90.93
CA$102.89
+13.15%
6.36%CA$110.18CA$91.30n/a7
Oct ’25CA$82.55
CA$94.22
+14.14%
8.45%CA$107.18CA$82.33n/a7
Sep ’25CA$83.29
CA$89.33
+7.25%
6.26%CA$100.00CA$80.46n/a7
Aug ’25CA$81.11
CA$90.52
+11.60%
6.45%CA$99.99CA$82.03n/a7
Jul ’25CA$71.73
CA$83.88
+16.94%
4.11%CA$89.99CA$79.11CA$122.468
Jun ’25CA$74.65
CA$83.84
+12.31%
4.05%CA$89.82CA$79.05CA$118.918
May ’25CA$72.85
CA$81.88
+12.40%
4.78%CA$90.63CA$76.23CA$112.268
Apr ’25CA$64.86
CA$74.28
+14.52%
6.42%CA$82.39CA$67.13CA$109.958
Mar ’25CA$56.93
CA$74.47
+30.82%
6.37%CA$82.69CA$67.16CA$99.898
Feb ’25CA$64.34
CA$76.19
+18.42%
3.67%CA$82.25CA$73.12CA$90.688
Jan ’25CA$65.37
CA$72.98
+11.64%
4.75%CA$77.74CA$66.08CA$80.918
Dec ’24CA$66.84
CA$72.31
+8.18%
5.70%CA$78.90CA$66.19CA$87.127
Nov ’24CA$59.72
CA$73.47
+23.02%
5.78%CA$79.97CA$66.94CA$90.937
Oct ’24CA$55.12
CA$73.41
+33.19%
5.51%CA$80.87CA$68.15CA$82.557
Sep ’24CA$58.74
CA$70.75
+20.44%
9.71%CA$80.58CA$55.49CA$83.299
Aug ’24CA$58.20
CA$71.34
+22.58%
10.61%CA$80.40CA$54.26CA$81.119
Jul ’24CA$57.29
CA$71.23
+24.34%
11.20%CA$80.60CA$55.64CA$71.7310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$136.52
Fair Value
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wheaton Precious Metals Corp. è coperta da 40 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays