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Alamos Gold Valutazione
AGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGI (CA$27.12) is trading above our estimate of fair value (CA$4.52)
Significativamente al di sotto del valore equo: AGI is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
K Kinross Gold | 23.4x | 4.7% | CA$15.7b |
LUG Lundin Gold | 21.4x | 19.1% | CA$6.5b |
ELD Eldorado Gold | 20.3x | 33.2% | CA$5.0b |
IMG IAMGOLD | 22.8x | 46.9% | CA$4.0b |
AGI Alamos Gold | 42x | 25.7% | CA$11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42x) compared to the peer average (22x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (14.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.12 | CA$28.80 +6.2% | 12.9% | CA$37.55 | CA$25.17 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$24.08 | CA$29.05 +20.6% | 13.0% | CA$38.07 | CA$25.52 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$21.46 | CA$26.29 +22.5% | 4.4% | CA$28.09 | CA$24.72 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$22.79 | CA$25.90 +13.6% | 3.5% | CA$27.23 | CA$24.79 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$20.59 | CA$24.75 +20.2% | 12.4% | CA$27.06 | CA$16.29 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$19.70 | CA$22.80 +15.7% | 9.8% | CA$26.01 | CA$18.52 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$16.68 | CA$21.68 +30.0% | 9.7% | CA$25.00 | CA$17.07 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$16.99 | CA$21.67 +27.5% | 10.0% | CA$24.86 | CA$17.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$17.82 | CA$20.51 +15.1% | 10.6% | CA$24.12 | CA$16.28 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$20.05 | CA$20.55 +2.5% | 10.3% | CA$24.98 | CA$16.86 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$17.23 | CA$20.40 +18.4% | 10.9% | CA$24.98 | CA$16.98 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$15.32 | CA$19.98 +30.4% | 11.2% | CA$24.04 | CA$17.05 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$16.86 | CA$20.07 +19.0% | 11.2% | CA$24.15 | CA$17.12 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$15.79 | CA$19.84 +25.6% | 11.2% | CA$24.06 | CA$16.99 | CA$24.08 | 9 |
| Jul ’24 | CA$15.78 | CA$20.11 +27.4% | 10.9% | CA$24.18 | CA$16.56 | CA$21.46 | 9 |
| Jun ’24 | CA$16.89 | CA$20.07 +18.8% | 10.2% | CA$23.86 | CA$16.85 | CA$22.79 | 9 |
| May ’24 | CA$17.68 | CA$19.52 +10.4% | 10.7% | CA$23.98 | CA$16.93 | CA$20.59 | 9 |
| Apr ’24 | CA$16.50 | CA$17.37 +5.3% | 8.6% | CA$19.01 | CA$14.85 | CA$19.70 | 9 |
| Mar ’24 | CA$14.20 | CA$17.27 +21.6% | 7.9% | CA$19.12 | CA$15.03 | CA$16.68 | 9 |
| Feb ’24 | CA$14.93 | CA$16.28 +9.0% | 9.9% | CA$18.90 | CA$13.38 | CA$16.99 | 9 |
| Jan ’24 | CA$13.69 | CA$14.48 +5.8% | 7.6% | CA$16.15 | CA$12.86 | CA$17.82 | 9 |
| Dec ’23 | CA$13.36 | CA$14.20 +6.3% | 9.6% | CA$16.07 | CA$11.92 | CA$20.05 | 10 |
| Nov ’23 | CA$11.06 | CA$14.05 +27.0% | 11.1% | CA$16.13 | CA$11.95 | CA$17.23 | 10 |
| Oct ’23 | CA$10.24 | CA$13.98 +36.5% | 13.7% | CA$16.98 | CA$11.05 | CA$15.32 | 10 |
| Sep ’23 | CA$9.09 | CA$13.62 +49.8% | 12.3% | CA$16.26 | CA$10.58 | CA$16.86 | 10 |
| Aug ’23 | CA$10.12 | CA$13.44 +32.8% | 12.5% | CA$16.00 | CA$10.41 | CA$15.79 | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.