Endeavour Mining plc

TSX:EDV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$7.5b

Endeavour Mining Valutazione

EDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.67
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDV ( CA$30.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$1.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDV?

Metrica chiave: Poiché EDV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EDV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDV per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EDV su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUS$2.31b
Cap. di mercatoUS$5.24b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EDV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
LUG Lundin Gold
6.4x6.2%CA$9.6b
OR Osisko Gold Royalties
21.3x19.2%CA$5.3b
BTO B2Gold
1.7x15.2%CA$4.7b
IMG IAMGOLD
2.5x24.2%CA$5.3b
EDV Endeavour Mining
2.3x12.4%CA$7.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

85 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TECK.B Teck Resources
1.9x-9.1%US$21.85b
LUN Lundin Mining
1.8x-4.9%US$7.28b
HBM Hudbay Minerals
1.8x3.9%US$3.54b
BTO B2Gold
1.7x15.2%US$3.30b
EDV 2.3xMedia del settore 3.0xNo. of Companies85PS0816243240+
85 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 3.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$30.68
CA$41.68
+35.9%
9.2%CA$49.00CA$36.70n/a12
Feb ’26CA$29.89
CA$42.02
+40.6%
9.1%CA$49.00CA$36.70n/a11
Jan ’26CA$26.05
CA$43.47
+66.9%
9.8%CA$52.00CA$36.70n/a11
Dec ’25CA$27.87
CA$43.84
+57.3%
8.7%CA$52.00CA$39.70n/a11
Nov ’25CA$31.04
CA$43.69
+40.8%
13.2%CA$56.00CA$36.00n/a11
Oct ’25CA$32.42
CA$42.80
+32.0%
11.8%CA$53.00CA$37.10n/a11
Sep ’25CA$28.41
CA$41.11
+44.7%
14.3%CA$53.00CA$32.50n/a11
Aug ’25CA$29.32
CA$42.30
+44.3%
14.2%CA$53.00CA$32.50n/a11
Jul ’25CA$28.90
CA$40.13
+38.8%
13.9%CA$51.00CA$32.40n/a11
Jun ’25CA$29.59
CA$39.75
+34.4%
14.0%CA$51.00CA$31.30n/a11
May ’25CA$28.91
CA$38.81
+34.2%
12.0%CA$51.00CA$31.90n/a11
Apr ’25CA$28.49
CA$36.11
+26.7%
12.2%CA$45.00CA$29.00n/a11
Mar ’25CA$23.63
CA$35.55
+50.4%
12.5%CA$45.00CA$29.00n/a11
Feb ’25CA$23.90
CA$37.45
+56.7%
10.3%CA$45.00CA$31.00CA$29.8910
Jan ’25CA$29.77
CA$40.28
+35.3%
8.5%CA$46.50CA$34.30CA$26.0510
Dec ’24CA$32.03
CA$40.02
+24.9%
9.2%CA$46.50CA$32.70CA$27.8710
Nov ’24CA$28.38
CA$40.05
+41.1%
9.8%CA$47.00CA$31.50CA$31.0411
Oct ’24CA$26.62
CA$42.29
+58.9%
11.7%CA$53.50CA$32.00CA$32.4212
Sep ’24CA$27.82
CA$41.88
+50.6%
11.7%CA$53.50CA$33.00CA$28.4113
Aug ’24CA$31.23
CA$42.35
+35.6%
11.2%CA$54.00CA$34.00CA$29.3213
Jul ’24CA$31.75
CA$44.92
+41.5%
12.3%CA$56.50CA$36.00CA$28.9013
Jun ’24CA$36.49
CA$45.34
+24.3%
12.3%CA$56.50CA$37.00CA$29.5914
May ’24CA$34.64
CA$44.73
+29.1%
11.2%CA$52.00CA$37.00CA$28.9114
Apr ’24CA$32.57
CA$42.45
+30.3%
10.0%CA$49.00CA$36.00CA$28.4914
Mar ’24CA$29.21
CA$42.52
+45.6%
11.0%CA$52.00CA$34.00CA$23.6314
Feb ’24CA$32.00
CA$41.41
+29.4%
10.6%CA$52.00CA$34.00CA$23.9014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$41.68
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endeavour Mining plc è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research