La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Endeavour Mining Valutazione
EDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDV ( CA$29.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$66.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
YRI Yamana Gold | 3.1x | 4.0% | CA$7.6b |
LUG Lundin Gold | 5.1x | 3.7% | CA$6.4b |
BTO B2Gold | 1.8x | 10.3% | CA$4.8b |
ELD Eldorado Gold | 3x | 14.4% | CA$4.4b |
EDV Endeavour Mining | 2.4x | 11.5% | CA$6.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$28.46 | CA$41.11 +44.5% | 14.3% | CA$53.00 | CA$32.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$28.41 | CA$41.11 +44.7% | 14.3% | CA$53.00 | CA$32.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$29.32 | CA$42.30 +44.3% | 14.2% | CA$53.00 | CA$32.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$28.90 | CA$40.13 +38.8% | 13.9% | CA$51.00 | CA$32.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$29.59 | CA$39.75 +34.4% | 14.0% | CA$51.00 | CA$31.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$28.91 | CA$38.81 +34.2% | 12.0% | CA$51.00 | CA$31.90 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$28.49 | CA$36.11 +26.7% | 12.2% | CA$45.00 | CA$29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$23.63 | CA$35.55 +50.4% | 12.5% | CA$45.00 | CA$29.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$23.90 | CA$37.45 +56.7% | 10.3% | CA$45.00 | CA$31.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$29.77 | CA$40.28 +35.3% | 8.5% | CA$46.50 | CA$34.30 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$32.03 | CA$40.02 +24.9% | 9.2% | CA$46.50 | CA$32.70 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$28.38 | CA$40.05 +41.1% | 9.8% | CA$47.00 | CA$31.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$26.62 | CA$42.29 +58.9% | 11.7% | CA$53.50 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$27.82 | CA$41.88 +50.6% | 11.7% | CA$53.50 | CA$33.00 | CA$28.41 | 13 |
| Aug ’24 | CA$31.23 | CA$42.35 +35.6% | 11.2% | CA$54.00 | CA$34.00 | CA$29.32 | 13 |
| Jul ’24 | CA$31.75 | CA$44.92 +41.5% | 12.3% | CA$56.50 | CA$36.00 | CA$28.90 | 13 |
| Jun ’24 | CA$36.49 | CA$45.34 +24.3% | 12.3% | CA$56.50 | CA$37.00 | CA$29.59 | 14 |
| May ’24 | CA$34.64 | CA$44.73 +29.1% | 11.2% | CA$52.00 | CA$37.00 | CA$28.91 | 14 |
| Apr ’24 | CA$32.57 | CA$42.45 +30.3% | 10.0% | CA$49.00 | CA$36.00 | CA$28.49 | 14 |
| Mar ’24 | CA$29.21 | CA$42.52 +45.6% | 11.0% | CA$52.00 | CA$34.00 | CA$23.63 | 14 |
| Feb ’24 | CA$32.00 | CA$41.41 +29.4% | 10.6% | CA$52.00 | CA$34.00 | CA$23.90 | 14 |
| Jan ’24 | CA$28.98 | CA$38.77 +33.8% | 11.8% | CA$46.25 | CA$31.00 | CA$29.77 | 14 |
| Dec ’23 | CA$29.29 | CA$38.77 +32.4% | 11.8% | CA$46.25 | CA$31.00 | CA$32.03 | 14 |
| Nov ’23 | CA$24.55 | CA$38.61 +57.3% | 12.5% | CA$46.25 | CA$30.00 | CA$28.38 | 14 |
| Oct ’23 | CA$25.48 | CA$40.32 +58.2% | 11.8% | CA$47.50 | CA$30.00 | CA$26.62 | 14 |
| Sep ’23 | CA$24.57 | CA$40.54 +65.0% | 11.4% | CA$47.50 | CA$30.00 | CA$27.82 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.