Lundin Gold Inc.

TSX:LUG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$13.7b

Lundin Gold Valutazione

LUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$39.03
Fair Value
46.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUG ( CA$57.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$39.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUG?

Metrica chiave: Poiché LUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUG su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$426.05m
Cap. di mercatoUS$9.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
AGI Alamos Gold
41.8x29.7%CA$16.2b
K Kinross Gold
19x2.1%CA$24.5b
ELD Eldorado Gold
13.2x22.9%CA$5.4b
IMG IAMGOLD
5x-14.7%CA$5.8b
LUG Lundin Gold
23.3x9.4%CA$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.2x-11.8%US$288.07m
HSTR Heliostar Metals
3.4x-47.0%US$176.17m
STGO Steppe Gold
2.4xn/aUS$147.79m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$142.92m
LUG 23.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies34PE01632486480+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$57.08
CA$50.04
-12.3%
18.4%CA$66.50CA$32.00n/a12
Apr ’26CA$44.53
CA$41.17
-7.6%
17.5%CA$60.00CA$32.00n/a12
Mar ’26CA$39.86
CA$39.31
-1.4%
12.8%CA$49.75CA$32.00n/a12
Feb ’26CA$36.00
CA$37.04
+2.9%
10.8%CA$44.00CA$30.50n/a12
Jan ’26CA$30.66
CA$36.04
+17.5%
11.1%CA$43.00CA$29.00n/a13
Dec ’25CA$32.56
CA$36.02
+10.6%
10.2%CA$43.00CA$29.00n/a13
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.0%
13.8%CA$42.00CA$25.50n/a13
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.6%
9.9%CA$35.00CA$25.50n/a13
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.7%
8.1%CA$32.00CA$25.00n/a13
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.5%
7.6%CA$30.75CA$23.50n/a13
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.9%
8.2%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.5%
8.6%CA$28.00CA$21.00n/a13
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.8%
10.9%CA$28.00CA$20.00n/a13
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.1%
6.4%CA$22.75CA$17.50CA$44.5313
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.9%
6.5%CA$22.75CA$17.50CA$39.8613
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.1%
6.7%CA$22.75CA$17.50CA$36.0012
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.1%
4.4%CA$22.00CA$19.00CA$30.6610
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.7%
4.7%CA$22.00CA$19.00CA$32.5611
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.4%
4.7%CA$22.00CA$19.00CA$33.3611
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.9%
4.9%CA$22.00CA$19.00CA$29.5512
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+28.0%
5.1%CA$22.00CA$19.00CA$27.0711
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.8%
4.8%CA$22.00CA$19.00CA$23.7410
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.3%
5.0%CA$22.25CA$19.00CA$20.2110
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.1%
4.6%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
May ’24CA$17.38
CA$20.19
+16.2%
7.6%CA$22.25CA$16.50CA$18.799
Apr ’24CA$15.78
CA$18.11
+14.8%
8.1%CA$20.00CA$15.00CA$19.459
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$50.04
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 03:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Gold Inc. è coperta da 31 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets