IAMGOLD Corporation

TSX:IMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.0b

IAMGOLD Valutazione

IMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMG ( CA$7.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$54.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMG?

Metrica chiave: Poiché IMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMG su PE?
Rapporto PE3.9x
GuadagniUS$724.00m
Cap. di mercatoUS$2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
ELD Eldorado Gold
10.9x30.4%CA$4.4b
EQX Equinox Gold
9.7x18.1%CA$3.3b
OGC OceanaGold
29.2x55.9%CA$2.7b
NGD New Gold
100.2x86.8%CA$2.8b
IMG IAMGOLD
3.9x-10.3%CA$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.0x40.6%
IMG IAMGOLD
 3.9x-10.3%US$2.84b
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$354.49m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.2xn/aUS$248.21m
IMG 3.9xMedia del settore 13.0xNo. of Companies36PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.0x40.6%
IMG IAMGOLD
 3.9x-10.3%US$2.84b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.01
CA$10.35
+47.6%
11.2%CA$12.03CA$8.94n/a6
Nov ’25CA$7.56
CA$10.28
+36.0%
11.8%CA$12.06CA$8.91n/a6
Oct ’25CA$7.20
CA$8.13
+13.0%
15.0%CA$9.89CA$5.91n/a6
Sep ’25CA$6.66
CA$7.75
+16.4%
16.2%CA$9.89CA$5.91n/a6
Aug ’25CA$5.69
CA$7.27
+27.8%
18.4%CA$10.00CA$6.03n/a6
Jul ’25CA$5.14
CA$6.76
+31.5%
17.7%CA$8.78CA$5.26n/a6
Jun ’25CA$5.36
CA$5.76
+7.4%
8.5%CA$6.25CA$5.27n/a2
May ’25CA$4.99
CA$6.11
+22.4%
22.8%CA$8.76CA$4.47n/a8
Apr ’25CA$4.94
CA$4.51
-8.7%
22.2%CA$6.50CA$3.02n/a8
Mar ’25CA$3.70
CA$4.36
+17.7%
17.2%CA$5.52CA$3.02n/a8
Feb ’25CA$3.45
CA$4.27
+23.8%
17.6%CA$5.50CA$2.99n/a8
Jan ’25CA$3.34
CA$4.31
+29.0%
14.0%CA$5.50CA$3.37n/a8
Dec ’24CA$3.57
CA$4.30
+20.4%
14.9%CA$5.50CA$3.46n/a7
Nov ’24CA$3.52
CA$4.63
+31.5%
16.0%CA$5.57CA$3.55CA$7.566
Oct ’24CA$2.93
CA$4.60
+56.9%
16.0%CA$5.53CA$3.52CA$7.206
Sep ’24CA$3.32
CA$4.60
+38.5%
16.0%CA$5.53CA$3.52CA$6.666
Aug ’24CA$3.46
CA$4.80
+38.7%
19.5%CA$6.00CA$3.52CA$5.696
Jul ’24CA$3.51
CA$4.79
+36.6%
16.5%CA$5.85CA$3.43CA$5.147
Jun ’24CA$3.87
CA$4.91
+26.9%
16.9%CA$6.03CA$3.54CA$5.367
May ’24CA$3.98
CA$4.77
+19.9%
17.2%CA$5.97CA$3.52CA$4.996
Apr ’24CA$3.69
CA$4.24
+14.8%
18.4%CA$5.49CA$3.24CA$4.946
Mar ’24CA$3.17
CA$4.27
+34.6%
18.5%CA$5.56CA$3.28CA$3.706
Feb ’24CA$3.83
CA$4.27
+11.5%
19.6%CA$5.72CA$3.22CA$3.456
Jan ’24CA$3.47
CA$3.57
+2.8%
8.3%CA$3.97CA$3.12CA$3.346
Dec ’23CA$2.95
CA$2.54
-13.8%
21.8%CA$3.22CA$1.50CA$3.576
Nov ’23CA$2.03
CA$2.31
+14.0%
22.1%CA$3.23CA$1.49CA$3.526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.16

7D

-9.0%

1Y

-8.8%

B2Gold

CA$4.9b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.79

7D

-10.6%

1Y

-9.8%

Canfor Pulp Products

CA$62.0m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.95

7D

-1.0%

1Y

-45.4%