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Eldorado Gold Valutazione

ELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELD ( CA$24.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$343.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ELD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ELD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$3.59b

ELD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.1x
IMG IAMGOLD	23.3x	49.0%	CA$4.1b
EQX Equinox Gold	10.6x	12.9%	CA$3.6b
LUG Lundin Gold	22.9x	23.6%	CA$7.0b
TXG Torex Gold Resources	15.6x	35.8%	CA$2.2b
ELD Eldorado Gold	20x	30.8%	CA$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20x
Rapporto equo PE	28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$23.80	CA$26.06 +9.5%	16.2%	CA$31.32	CA$17.08	n/a	7
Sep ’25	CA$23.27	CA$25.70 +10.4%	16.0%	CA$31.47	CA$17.21	n/a	7
Aug ’25	CA$23.23	CA$25.97 +11.8%	15.6%	CA$31.54	CA$17.53	n/a	7
Jul ’25	CA$20.21	CA$23.76 +17.6%	16.3%	CA$29.99	CA$17.50	n/a	7
Jun ’25	CA$22.04	CA$23.17 +5.1%	16.8%	CA$29.84	CA$16.83	n/a	7
May ’25	CA$19.84	CA$23.34 +17.6%	16.9%	CA$30.05	CA$16.81	n/a	7
Apr ’25	CA$19.52	CA$19.24 -1.5%	17.0%	CA$25.05	CA$13.43	n/a	7
Mar ’25	CA$14.67	CA$18.87 +28.6%	17.0%	CA$25.07	CA$13.44	n/a	7
Feb ’25	CA$17.28	CA$19.28 +11.6%	18.1%	CA$25.95	CA$13.70	n/a	7
Jan ’25	CA$17.20	CA$17.63 +2.5%	13.7%	CA$20.64	CA$13.70	n/a	7
Dec ’24	CA$18.24	CA$17.26 -5.4%	12.5%	CA$19.89	CA$13.58	n/a	7
Nov ’24	CA$15.20	CA$17.00 +11.9%	16.2%	CA$19.98	CA$11.67	n/a	7
Oct ’24	CA$12.12	CA$17.41 +43.6%	17.6%	CA$23.23	CA$12.25	n/a	7
Sep ’24	CA$12.98	CA$17.59 +35.6%	16.9%	CA$23.27	CA$12.62	CA$23.27	7
Aug ’24	CA$12.84	CA$17.30 +34.7%	16.6%	CA$22.73	CA$12.32	CA$23.23	7
Jul ’24	CA$13.41	CA$17.11 +27.6%	15.5%	CA$22.48	CA$12.74	CA$20.21	7
Jun ’24	CA$13.35	CA$17.41 +30.4%	19.7%	CA$22.47	CA$12.91	CA$22.04	4
May ’24	CA$15.17	CA$17.35 +14.4%	15.3%	CA$22.49	CA$12.78	CA$19.84	7
Apr ’24	CA$14.00	CA$14.91 +6.5%	15.6%	CA$17.92	CA$11.09	CA$19.52	7
Mar ’24	CA$13.10	CA$15.01 +14.6%	10.5%	CA$17.55	CA$13.04	CA$14.67	6
Feb ’24	CA$13.13	CA$14.95 +13.9%	10.4%	CA$17.41	CA$12.97	CA$17.28	6
Jan ’24	CA$11.29	CA$14.63 +29.6%	11.1%	CA$16.48	CA$11.98	CA$17.20	6
Dec ’23	CA$11.27	CA$13.67 +21.3%	15.4%	CA$16.57	CA$10.55	CA$18.24	6
Nov ’23	CA$8.33	CA$13.82 +66.0%	16.0%	CA$17.00	CA$10.49	CA$15.20	6
Oct ’23	CA$8.35	CA$14.51 +73.8%	17.1%	CA$18.62	CA$11.49	CA$12.12	6
Sep ’23	CA$6.92	CA$14.52 +109.9%	19.7%	CA$18.05	CA$11.03	CA$12.98	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.