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Triple Flag Precious Metals Valutazione
TFPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TFPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TFPM ( CA$22.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$32.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFPM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFPM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 65.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFPM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
OR Osisko Gold Royalties | 17.1x | 10.4% | CA$4.3b |
BTO B2Gold | 1.9x | 10.3% | CA$5.0b |
ELD Eldorado Gold | 3.2x | 14.4% | CA$4.7b |
IMG IAMGOLD | 2.3x | 25.7% | CA$3.8b |
TFPM Triple Flag Precious Metals | 14.9x | 9.2% | CA$4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TFPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TFPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFPM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.9x |
| Rapporto equo PS | 9.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TFPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$22.13 | CA$27.26 +23.2% | 11.6% | CA$34.01 | CA$21.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$21.14 | CA$27.30 +29.1% | 11.5% | CA$34.08 | CA$22.29 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$21.22 | CA$26.60 +25.4% | 10.6% | CA$31.99 | CA$22.01 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$22.51 | CA$26.50 +17.7% | 10.2% | CA$31.83 | CA$21.92 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$22.33 | CA$25.99 +16.4% | 11.0% | CA$31.91 | CA$21.98 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$20.01 | CA$24.03 +20.1% | 12.3% | CA$30.93 | CA$21.16 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$17.45 | CA$23.93 +37.1% | 12.7% | CA$31.09 | CA$21.06 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$17.53 | CA$23.79 +35.7% | 11.5% | CA$29.96 | CA$20.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$17.64 | CA$23.40 +32.6% | 11.9% | CA$30.00 | CA$20.63 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$18.74 | CA$23.48 +25.3% | 11.6% | CA$29.64 | CA$20.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$17.76 | CA$24.34 +37.0% | 11.5% | CA$29.97 | CA$20.48 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$17.79 | CA$24.38 +37.1% | 10.9% | CA$30.05 | CA$21.46 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$18.62 | CA$24.55 +31.9% | 10.5% | CA$30.45 | CA$21.50 | CA$22.13 | 10 |
| Aug ’24 | CA$17.51 | CA$24.12 +37.7% | 11.5% | CA$30.05 | CA$20.93 | CA$21.14 | 10 |
| Jul ’24 | CA$18.23 | CA$24.49 +34.3% | 8.2% | CA$28.21 | CA$21.31 | CA$21.22 | 10 |
| Jun ’24 | CA$19.19 | CA$25.13 +31.0% | 7.7% | CA$28.28 | CA$21.94 | CA$22.51 | 11 |
| May ’24 | CA$22.00 | CA$24.94 +13.4% | 8.4% | CA$28.34 | CA$21.80 | CA$22.33 | 11 |
| Apr ’24 | CA$20.13 | CA$22.26 +10.6% | 6.5% | CA$25.78 | CA$19.92 | CA$20.01 | 9 |
| Mar ’24 | CA$18.89 | CA$22.14 +17.2% | 6.2% | CA$25.79 | CA$20.19 | CA$17.45 | 10 |
| Feb ’24 | CA$18.18 | CA$22.03 +21.2% | 7.9% | CA$25.25 | CA$19.02 | CA$17.53 | 10 |
| Jan ’24 | CA$18.75 | CA$20.99 +12.0% | 11.0% | CA$25.69 | CA$17.96 | CA$17.64 | 8 |
| Dec ’23 | CA$18.27 | CA$20.58 +12.6% | 10.8% | CA$25.52 | CA$17.86 | CA$18.74 | 8 |
| Nov ’23 | CA$15.48 | CA$20.79 +34.3% | 9.5% | CA$25.88 | CA$17.98 | CA$17.76 | 10 |
| Oct ’23 | CA$17.50 | CA$21.71 +24.0% | 8.0% | CA$25.89 | CA$19.90 | CA$17.79 | 9 |
| Sep ’23 | CA$15.70 | CA$21.37 +36.1% | 7.2% | CA$24.96 | CA$19.18 | CA$18.62 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.