OR Royalties Inc.

Report azionario TSX:OR

Capitalizzazione di mercato: CA$8.8b

OR Royalties Valutazione

OR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$41.21
Fair Value
10.3% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OR ( CA$45.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$41.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OR?

Metrica chiave: Poiché OR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OR su PE?
Rapporto PE41x
UtiliUS$147.95m
Cap. di mercatoUS$6.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
BTO B2Gold
23.1x65.74%CA$7.5b
OGC OceanaGold
12.6x89.77%CA$7.6b
NGD New Gold
21.3x33.44%CA$7.9b
DPM DPM Metals
17.7x24.03%CA$7.6b
OR OR Royalties
41x24.08%CA$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.2x-19.17%US$561.44m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$315.57m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$226.53m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$59.80m
OR 41.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies25PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$45.47
CA$62.21
+36.81%
15.58%CA$85.96CA$51.98n/a8
Nov ’26CA$45.00
CA$62.66
+39.25%
14.39%CA$85.36CA$54.68n/a8
Oct ’26CA$56.03
CA$49.90
-10.95%
13.52%CA$57.97CA$42.47n/a8
Sep ’26CA$44.13
CA$44.34
+0.47%
11.55%CA$57.06CA$38.11n/a8
Aug ’26CA$38.53
CA$42.99
+11.58%
13.74%CA$57.01CA$36.15n/a8
Jul ’26CA$35.00
CA$38.87
+11.06%
6.79%CA$42.41CA$34.58n/a8
Jun ’26CA$35.07
CA$35.45
+1.09%
10.78%CA$41.47CA$29.87n/a10
May ’26CA$32.49
CA$35.14
+8.16%
10.15%CA$38.86CA$29.91n/a10
Apr ’26CA$29.96
CA$33.34
+11.28%
9.27%CA$39.16CA$29.86n/a10
Mar ’26CA$26.48
CA$32.63
+23.22%
8.71%CA$39.31CA$29.01n/a9
Feb ’26CA$26.88
CA$32.62
+21.34%
8.42%CA$38.96CA$29.09n/a9
Jan ’26CA$26.03
CA$33.11
+27.19%
8.04%CA$39.83CA$28.93n/a11
Dec ’25CA$27.18
CA$32.55
+19.77%
8.03%CA$38.98CA$27.98n/a11
Nov ’25CA$28.46
CA$31.79
+11.68%
8.48%CA$36.28CA$26.98CA$45.0011
Oct ’25CA$25.24
CA$29.04
+15.06%
7.85%CA$33.80CA$26.96CA$56.0311
Sep ’25CA$23.28
CA$28.73
+23.39%
8.46%CA$33.71CA$25.97CA$44.1311
Aug ’25CA$23.93
CA$29.17
+21.91%
9.03%CA$34.08CA$25.29CA$38.5311
Jul ’25CA$21.32
CA$27.80
+30.39%
8.87%CA$32.98CA$24.07CA$35.0012
Jun ’25CA$22.88
CA$27.50
+20.21%
9.21%CA$32.82CA$23.87CA$35.0712
May ’25CA$21.31
CA$27.59
+29.47%
9.76%CA$33.16CA$23.03CA$32.4912
Apr ’25CA$22.48
CA$25.93
+15.37%
8.08%CA$30.96CA$23.11CA$29.9612
Mar ’25CA$20.55
CA$25.70
+25.08%
8.96%CA$31.12CA$23.09CA$26.4812
Feb ’25CA$20.09
CA$25.72
+28.05%
7.64%CA$30.98CA$22.98CA$26.8812
Jan ’25CA$18.91
CA$24.64
+30.30%
9.28%CA$29.12CA$20.39CA$26.0312
Dec ’24CA$19.96
CA$24.67
+23.59%
10.16%CA$29.82CA$20.87CA$27.1812
Nov ’24CA$16.98
CA$25.69
+51.30%
8.31%CA$30.51CA$22.19CA$28.4612
CA$62.21
Fair Value
26.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OR Royalties Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research