New Gold Inc.

TSX:NGD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.1b

New Gold Valutazione

NGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NGD ( CA$3.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$85.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGD?

Metrica chiave: Poiché NGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NGD su PE?
Rapporto PE111.8x
GuadagniUS$20.10m
Cap. di mercatoUS$2.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b
TXG Torex Gold Resources
15.3x38.9%CA$2.7b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.7b
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

33 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
NGD 111.8xMedia del settore 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 111.8x
Rapporto equo PE 75.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 75.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.97
CA$4.82
+21.4%
15.7%CA$5.54CA$3.37n/a5
Nov ’25CA$3.86
CA$4.77
+23.7%
17.6%CA$5.50CA$3.35n/a4
Oct ’25CA$4.00
CA$4.38
+9.6%
17.6%CA$5.51CA$3.35n/a4
Sep ’25CA$3.40
CA$3.91
+14.9%
20.6%CA$4.50CA$2.53n/a4
Aug ’25CA$3.18
CA$3.85
+21.0%
19.2%CA$4.51CA$2.61n/a4
Jul ’25CA$2.70
CA$2.93
+8.3%
37.0%CA$4.25CA$1.03n/a5
Jun ’25CA$2.98
CA$2.74
-8.1%
34.3%CA$3.50CA$1.03n/a5
May ’25CA$2.61
CA$2.65
+1.4%
29.6%CA$3.25CA$1.04n/a6
Apr ’25CA$2.30
CA$2.07
-9.9%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Mar ’25CA$1.82
CA$2.07
+13.8%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Feb ’25CA$1.74
CA$2.13
+22.2%
28.6%CA$3.00CA$1.01n/a6
Jan ’25CA$1.92
CA$1.98
+3.1%
26.5%CA$2.57CA$1.01n/a6
Dec ’24CA$2.05
CA$2.00
-2.5%
26.5%CA$2.60CA$1.02n/a6
Nov ’24CA$1.64
CA$1.99
+21.2%
28.3%CA$2.65CA$1.04CA$3.866
Oct ’24CA$1.25
CA$1.94
+54.9%
30.4%CA$2.76CA$1.02CA$4.006
Sep ’24CA$1.42
CA$1.95
+37.2%
30.4%CA$2.78CA$1.02CA$3.406
Aug ’24CA$1.48
CA$1.91
+29.1%
30.7%CA$2.74CA$0.99CA$3.186
Jul ’24CA$1.44
CA$1.92
+33.4%
30.9%CA$2.76CA$1.00CA$2.706
Jun ’24CA$1.68
CA$1.95
+15.9%
30.1%CA$2.74CA$1.02CA$2.986
May ’24CA$1.77
CA$1.94
+9.7%
30.3%CA$2.74CA$1.02CA$2.616
Apr ’24CA$1.47
CA$1.76
+19.8%
27.8%CA$2.51CA$1.02CA$2.306
Mar ’24CA$1.28
CA$1.77
+38.6%
27.8%CA$2.53CA$1.03CA$1.826
Feb ’24CA$1.61
CA$1.79
+11.1%
30.9%CA$2.72CA$1.00CA$1.746
Jan ’24CA$1.33
CA$1.72
+29.0%
31.8%CA$2.73CA$1.03CA$1.926
Dec ’23CA$1.56
CA$1.70
+9.0%
31.5%CA$2.69CA$1.01CA$2.056
Nov ’23CA$1.25
CA$1.63
+30.7%
32.3%CA$2.72CA$1.03CA$1.647

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%