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Equinox Gold Valutazione
EQX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQX ( CA$7.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$21.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
IMG IAMGOLD | 22.6x | 44.1% | CA$4.0b |
ELD Eldorado Gold | 20.5x | 33.2% | CA$4.9b |
TXG Torex Gold Resources | 14.8x | 23.8% | CA$2.0b |
CG Centerra Gold | 11.4x | -13.7% | CA$2.1b |
EQX Equinox Gold | 9.8x | 4.8% | CA$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$7.74 | CA$10.04 +29.7% | 14.9% | CA$12.65 | CA$7.72 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$7.50 | CA$10.54 +40.5% | 15.6% | CA$12.83 | CA$7.75 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$7.14 | CA$9.91 +38.8% | 13.1% | CA$12.07 | CA$7.82 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$7.40 | CA$9.84 +33.0% | 13.3% | CA$11.99 | CA$7.71 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$7.50 | CA$9.87 +31.6% | 16.5% | CA$12.10 | CA$6.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.30 | CA$8.02 -3.4% | 20.3% | CA$11.59 | CA$6.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$5.92 | CA$7.93 +33.9% | 20.4% | CA$11.57 | CA$6.52 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$6.20 | CA$8.56 +38.0% | 17.8% | CA$11.56 | CA$7.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$6.44 | CA$8.07 +25.3% | 16.0% | CA$11.18 | CA$6.92 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$7.54 | CA$8.25 +9.4% | 16.0% | CA$11.40 | CA$6.99 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$6.29 | CA$8.33 +32.5% | 16.2% | CA$11.50 | CA$6.99 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$5.71 | CA$8.10 +41.8% | 12.9% | CA$9.42 | CA$6.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$6.70 | CA$7.94 +18.5% | 18.1% | CA$9.54 | CA$5.08 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$6.60 | CA$7.94 +20.3% | 18.4% | CA$9.50 | CA$5.00 | CA$7.50 | 9 |
| Jul ’24 | CA$6.07 | CA$7.73 +27.3% | 22.6% | CA$10.21 | CA$5.00 | CA$7.14 | 9 |
| Jun ’24 | CA$6.62 | CA$7.88 +19.1% | 22.7% | CA$10.48 | CA$5.09 | CA$7.40 | 9 |
| May ’24 | CA$6.53 | CA$7.94 +21.5% | 22.3% | CA$10.23 | CA$5.00 | CA$7.50 | 9 |
| Apr ’24 | CA$6.94 | CA$6.63 -4.5% | 20.3% | CA$9.46 | CA$4.98 | CA$8.30 | 9 |
| Mar ’24 | CA$5.21 | CA$6.27 +20.3% | 21.1% | CA$9.51 | CA$4.68 | CA$5.92 | 10 |
| Feb ’24 | CA$6.28 | CA$6.46 +2.8% | 22.6% | CA$8.98 | CA$4.19 | CA$6.20 | 10 |
| Jan ’24 | CA$4.43 | CA$5.87 +32.5% | 25.7% | CA$8.98 | CA$4.25 | CA$6.44 | 11 |
| Dec ’23 | CA$5.23 | CA$5.74 +9.7% | 26.0% | CA$8.96 | CA$4.27 | CA$7.54 | 11 |
| Nov ’23 | CA$4.41 | CA$6.85 +55.3% | 23.7% | CA$10.35 | CA$4.83 | CA$6.29 | 11 |
| Oct ’23 | CA$5.01 | CA$8.45 +68.6% | 20.9% | CA$11.01 | CA$5.14 | CA$5.71 | 11 |
| Sep ’23 | CA$4.32 | CA$8.40 +94.5% | 19.5% | CA$10.51 | CA$5.40 | CA$6.70 | 11 |
| Aug ’23 | CA$5.72 | CA$9.57 +67.3% | 23.4% | CA$12.98 | CA$5.72 | CA$6.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.