Ero Copper Corp.

TSX:ERO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.1b

Ero Copper Valutazione

ERO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$103.88
Fair Value
80.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ERO ( CA$20.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$103.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERO?

Metrica chiave: Poiché ERO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERO su PE?
Rapporto PE87.8x
GuadagniUS$17.02m
Cap. di mercatoUS$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
TKO Taseko Mines
20.5x38.4%CA$941.1m
LUN Lundin Mining
27.4x9.8%CA$10.7b
III Imperial Metals
11.7xn/aCA$386.9m
MAG MAG Silver
22.7x-5.7%CA$2.4b
ERO Ero Copper
87.8x47.9%CA$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

41 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMG IAMGOLD
5x-6.0%US$3.62b
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$275.16m
THX Thor Explorations
3.4x1.6%US$171.08m
DRX ADF Group
4.1x-5.9%US$169.93m
ERO 87.8xMedia del settore 12.8xNo. of Companies41PE020406080100+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.8x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$20.50
CA$27.59
+34.6%
17.4%CA$39.00CA$23.00n/a11
Feb ’26CA$19.46
CA$30.50
+56.7%
11.4%CA$38.00CA$26.00n/a11
Jan ’26CA$19.38
CA$32.13
+65.8%
9.3%CA$38.00CA$27.00n/a12
Dec ’25CA$21.39
CA$32.75
+53.1%
8.1%CA$38.00CA$27.00n/a12
Nov ’25CA$25.74
CA$34.96
+35.8%
8.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
Oct ’25CA$30.35
CA$35.17
+15.9%
9.0%CA$40.00CA$30.00n/a12
Sep ’25CA$27.71
CA$35.00
+26.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00n/a11
Aug ’25CA$25.96
CA$36.13
+39.2%
10.8%CA$43.00CA$31.00n/a12
Jul ’25CA$29.24
CA$34.50
+18.0%
11.5%CA$41.00CA$29.00n/a12
Jun ’25CA$29.02
CA$33.83
+16.6%
9.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
May ’25CA$28.12
CA$30.93
+10.0%
4.8%CA$34.00CA$28.50n/a11
Apr ’25CA$26.12
CA$26.09
-0.1%
8.4%CA$32.00CA$23.50n/a11
Mar ’25CA$24.07
CA$25.00
+3.9%
9.6%CA$32.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$21.94
CA$24.68
+12.5%
9.3%CA$30.00CA$22.00CA$19.4611
Jan ’25CA$20.95
CA$24.59
+17.4%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$19.3811
Dec ’24CA$18.41
CA$24.00
+30.4%
11.5%CA$30.00CA$22.00CA$21.3911
Nov ’24CA$18.41
CA$27.68
+50.4%
8.0%CA$31.50CA$25.00CA$25.7411
Oct ’24CA$23.42
CA$29.05
+24.0%
7.5%CA$33.00CA$25.00CA$30.3511
Sep ’24CA$27.69
CA$28.71
+3.7%
8.2%CA$33.00CA$25.00CA$27.7112
Aug ’24CA$31.16
CA$28.54
-8.4%
8.1%CA$31.50CA$25.00CA$25.9612
Jul ’24CA$26.80
CA$28.25
+5.4%
8.7%CA$32.00CA$24.00CA$29.2412
Jun ’24CA$22.91
CA$28.42
+24.0%
7.8%CA$32.00CA$25.00CA$29.0212
May ’24CA$27.21
CA$27.59
+1.4%
10.0%CA$32.00CA$23.50CA$28.1211
Apr ’24CA$23.91
CA$25.61
+7.1%
10.6%CA$30.00CA$20.00CA$26.1211
Mar ’24CA$22.58
CA$23.27
+3.1%
10.0%CA$27.00CA$20.00CA$24.0711
Feb ’24CA$22.33
CA$22.68
+1.6%
12.5%CA$27.00CA$17.00CA$21.9411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$27.59
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 17:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ero Copper Corp. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew MurphyBarclays
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Guilherme RositoBofA Global Research