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Ero Copper Valutazione
ERO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERO ( CA$27.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$78.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
TKO Taseko Mines | 1.6x | 18.4% | CA$883.0m |
LUN Lundin Mining | 1.9x | 4.7% | CA$10.3b |
CS Capstone Copper | 3.9x | 22.1% | CA$7.1b |
FM First Quantum Minerals | 1.9x | 17.2% | CA$13.8b |
ERO Ero Copper | 4.9x | 21.1% | CA$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ERO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ERO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ERO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$28.57 | CA$35.41 +23.9% | 10.1% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$25.96 | CA$36.13 +39.2% | 10.8% | CA$43.00 | CA$31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$29.24 | CA$34.50 +18.0% | 11.5% | CA$41.00 | CA$29.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$29.02 | CA$33.83 +16.6% | 9.8% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$28.12 | CA$30.93 +10.0% | 4.8% | CA$34.00 | CA$28.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$26.12 | CA$26.09 -0.1% | 8.4% | CA$32.00 | CA$23.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$24.07 | CA$25.00 +3.9% | 9.6% | CA$32.00 | CA$23.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$21.94 | CA$24.68 +12.5% | 9.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$20.95 | CA$24.59 +17.4% | 10.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$18.41 | CA$24.00 +30.4% | 11.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$18.41 | CA$27.68 +50.4% | 8.0% | CA$31.50 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$23.42 | CA$29.05 +24.0% | 7.5% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CA$27.69 | CA$28.71 +3.7% | 8.2% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$31.16 | CA$28.54 -8.4% | 8.1% | CA$31.50 | CA$25.00 | CA$25.96 | 12 |
| Jul ’24 | CA$26.80 | CA$28.25 +5.4% | 8.7% | CA$32.00 | CA$24.00 | CA$29.24 | 12 |
| Jun ’24 | CA$22.91 | CA$28.42 +24.0% | 7.8% | CA$32.00 | CA$25.00 | CA$29.02 | 12 |
| May ’24 | CA$27.21 | CA$27.59 +1.4% | 10.0% | CA$32.00 | CA$23.50 | CA$28.12 | 11 |
| Apr ’24 | CA$23.91 | CA$25.61 +7.1% | 10.6% | CA$30.00 | CA$20.00 | CA$26.12 | 11 |
| Mar ’24 | CA$22.58 | CA$23.27 +3.1% | 10.0% | CA$27.00 | CA$20.00 | CA$24.07 | 11 |
| Feb ’24 | CA$22.33 | CA$22.68 +1.6% | 12.5% | CA$27.00 | CA$17.00 | CA$21.94 | 11 |
| Jan ’24 | CA$18.64 | CA$20.38 +9.3% | 10.6% | CA$25.00 | CA$17.00 | CA$20.95 | 12 |
| Dec ’23 | CA$17.66 | CA$19.86 +12.5% | 11.8% | CA$25.00 | CA$16.50 | CA$18.41 | 11 |
| Nov ’23 | CA$16.53 | CA$20.09 +21.5% | 14.3% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$18.41 | 11 |
| Oct ’23 | CA$15.27 | CA$19.45 +27.4% | 16.8% | CA$27.00 | CA$16.00 | CA$23.42 | 11 |
| Sep ’23 | CA$11.95 | CA$19.55 +63.6% | 17.0% | CA$27.00 | CA$16.00 | CA$27.69 | 11 |
| Aug ’23 | CA$12.67 | CA$20.14 +58.9% | 17.1% | CA$27.00 | CA$16.00 | CA$31.16 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.