Fortuna Mining Corp.

TSX:FVI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.0b

Fortuna Mining Valutazione

FVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FVI ( CA$6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$13.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FVI?

Metrica chiave: Poiché FVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FVI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FVI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FVI su PE?
Rapporto PE54.2x
GuadagniUS$25.08m
Cap. di mercatoUS$1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FVI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FVI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.3x
MAG MAG Silver
19.3x15.2%CA$2.1b
AYA Aya Gold & Silver
128.4x97.2%CA$1.4b
SVM Silvercorp Metals
11.8x26.1%CA$948.6m
GGD GoGold Resources
157.7xn/aCA$359.2m
FVI Fortuna Mining
54.2xn/aCA$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 79.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

37 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.6xn/aUS$284.80m
APM Andean Precious Metals
2.5x-42.9%US$141.36m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$136.77m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$108.76m
FVI 54.2xMedia del settore 12.2xNo. of Companies37PE01632486480+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FVI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FVI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FVI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.25
CA$8.20
+31.3%
3.2%CA$8.48CA$7.80n/a4
Dec ’25CA$6.75
CA$8.08
+19.8%
4.1%CA$8.50CA$7.60n/a4
Nov ’25CA$6.85
CA$8.08
+18.0%
4.5%CA$8.50CA$7.54n/a4
Oct ’25CA$6.45
CA$8.58
+33.1%
5.5%CA$9.22CA$7.90n/a4
Sep ’25CA$6.21
CA$8.52
+37.1%
5.1%CA$9.09CA$7.88n/a4
Aug ’25CA$6.43
CA$8.73
+35.8%
5.7%CA$9.27CA$8.00n/a4
Jul ’25CA$6.69
CA$8.57
+28.1%
7.8%CA$9.25CA$7.52n/a4
Jun ’25CA$8.54
CA$8.42
-1.4%
8.5%CA$9.20CA$7.48n/a4
May ’25CA$6.48
CA$7.41
+14.4%
7.7%CA$7.98CA$6.47n/a4
Apr ’25CA$5.20
CA$6.14
+18.0%
11.7%CA$6.98CA$5.03n/a4
Mar ’25CA$3.94
CA$6.36
+61.3%
11.1%CA$7.03CA$5.36n/a4
Feb ’25CA$4.27
CA$6.36
+48.9%
10.4%CA$7.01CA$5.48n/a4
Jan ’25CA$5.10
CA$6.17
+20.9%
13.7%CA$7.00CA$4.91n/a4
Dec ’24CA$5.45
CA$5.83
+6.9%
12.3%CA$6.92CA$5.00CA$6.754
Nov ’24CA$3.89
CA$5.37
+38.1%
20.1%CA$6.99CA$4.00CA$6.854
Oct ’24CA$3.70
CA$6.04
+63.3%
12.3%CA$7.00CA$5.03CA$6.454
Sep ’24CA$4.10
CA$6.09
+48.4%
12.4%CA$7.04CA$5.06CA$6.214
Aug ’24CA$4.53
CA$6.13
+35.3%
13.1%CA$7.02CA$4.99CA$6.434
Jul ’24CA$4.31
CA$6.14
+42.5%
12.6%CA$7.04CA$4.96CA$6.694
Jun ’24CA$4.74
CA$6.31
+33.1%
11.5%CA$7.25CA$5.07CA$8.545
May ’24CA$5.06
CA$6.28
+24.1%
12.7%CA$7.08CA$5.00CA$6.485
Apr ’24CA$5.15
CA$5.71
+10.9%
7.7%CA$6.23CA$4.97CA$5.205
Mar ’24CA$4.53
CA$6.02
+32.8%
8.3%CA$6.62CA$5.05CA$3.946
Feb ’24CA$5.33
CA$6.04
+13.4%
5.3%CA$6.48CA$5.49CA$4.276
Jan ’24CA$5.09
CA$5.83
+14.6%
8.3%CA$6.47CA$5.22CA$5.106
Dec ’23CA$5.13
CA$5.40
+5.4%
3.9%CA$5.71CA$5.06CA$5.456

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fortuna Mining Corp. è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heiko IhleAlliance Global Partners
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research