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Fortuna Mining Valutazione
FVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FVI ( CA$6.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FVI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FVI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FVI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 28.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FVI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
AYA Aya Gold & Silver | 36.3x | 44.9% | CA$2.0b |
AG First Majestic Silver | 3.4x | 20.4% | CA$2.4b |
EDR Endeavour Silver | 3.6x | 26.1% | CA$1.1b |
SVM Silvercorp Metals | 3.7x | 24.9% | CA$1.1b |
FVI Fortuna Mining | 1.5x | -15.8% | CA$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FVI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.63 | CA$8.62 +30.0% | 5.2% | CA$9.24 | CA$8.01 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$6.43 | CA$8.73 +35.8% | 5.7% | CA$9.27 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$6.69 | CA$8.57 +28.1% | 7.8% | CA$9.25 | CA$7.52 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$8.54 | CA$8.42 -1.4% | 8.5% | CA$9.20 | CA$7.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$6.48 | CA$7.41 +14.4% | 7.7% | CA$7.98 | CA$6.47 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$5.20 | CA$6.14 +18.0% | 11.7% | CA$6.98 | CA$5.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$3.94 | CA$6.36 +61.3% | 11.1% | CA$7.03 | CA$5.36 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$4.27 | CA$6.36 +48.9% | 10.4% | CA$7.01 | CA$5.48 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$5.10 | CA$6.17 +20.9% | 13.7% | CA$7.00 | CA$4.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$5.45 | CA$5.83 +6.9% | 12.3% | CA$6.92 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$3.89 | CA$5.37 +38.1% | 20.1% | CA$6.99 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$3.70 | CA$6.04 +63.3% | 12.3% | CA$7.00 | CA$5.03 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$4.10 | CA$6.09 +48.4% | 12.4% | CA$7.04 | CA$5.06 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$4.53 | CA$6.13 +35.3% | 13.1% | CA$7.02 | CA$4.99 | CA$6.43 | 4 |
| Jul ’24 | CA$4.31 | CA$6.14 +42.5% | 12.6% | CA$7.04 | CA$4.96 | CA$6.69 | 4 |
| Jun ’24 | CA$4.74 | CA$6.31 +33.1% | 11.5% | CA$7.25 | CA$5.07 | CA$8.54 | 5 |
| May ’24 | CA$5.06 | CA$6.28 +24.1% | 12.7% | CA$7.08 | CA$5.00 | CA$6.48 | 5 |
| Apr ’24 | CA$5.15 | CA$5.71 +10.9% | 7.7% | CA$6.23 | CA$4.97 | CA$5.20 | 5 |
| Mar ’24 | CA$4.53 | CA$6.02 +32.8% | 8.3% | CA$6.62 | CA$5.05 | CA$3.94 | 6 |
| Feb ’24 | CA$5.33 | CA$6.04 +13.4% | 5.3% | CA$6.48 | CA$5.49 | CA$4.27 | 6 |
| Jan ’24 | CA$5.09 | CA$5.83 +14.6% | 8.3% | CA$6.47 | CA$5.22 | CA$5.10 | 6 |
| Dec ’23 | CA$5.13 | CA$5.40 +5.4% | 3.9% | CA$5.71 | CA$5.06 | CA$5.45 | 6 |
| Nov ’23 | CA$3.89 | CA$5.03 +29.2% | 6.1% | CA$5.52 | CA$4.67 | CA$3.89 | 6 |
| Oct ’23 | CA$3.46 | CA$5.06 +46.3% | 8.5% | CA$5.77 | CA$4.39 | CA$3.70 | 6 |
| Sep ’23 | CA$2.87 | CA$5.02 +75.0% | 10.5% | CA$5.79 | CA$4.27 | CA$4.10 | 6 |
| Aug ’23 | CA$3.67 | CA$5.22 +42.2% | 11.0% | CA$6.20 | CA$4.48 | CA$4.53 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.