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Centerra Gold Valutazione
CG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CG ( CA$9.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$9.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
WDO Wesdome Gold Mines | 52.8x | 20.8% | CA$2.1b |
KNT K92 Mining | 48.8x | 40.6% | CA$1.9b |
TXG Torex Gold Resources | 14.8x | 23.8% | CA$2.0b |
SSL Sandstorm Gold | 55.1x | 55.3% | CA$2.2b |
CG Centerra Gold | 11.4x | -13.7% | CA$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$9.95 | CA$12.06 +21.2% | 10.1% | CA$13.39 | CA$9.08 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$9.08 | CA$12.30 +35.5% | 10.5% | CA$14.03 | CA$9.17 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$9.20 | CA$11.90 +29.3% | 10.9% | CA$13.85 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$9.37 | CA$11.74 +25.3% | 11.6% | CA$13.73 | CA$8.64 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$8.44 | CA$11.33 +34.3% | 11.4% | CA$13.85 | CA$8.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$8.07 | CA$10.35 +28.3% | 11.5% | CA$11.78 | CA$7.57 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$7.00 | CA$10.39 +48.4% | 12.1% | CA$11.82 | CA$7.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$7.28 | CA$10.77 +47.9% | 12.3% | CA$11.96 | CA$7.57 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$7.91 | CA$10.53 +33.2% | 11.6% | CA$11.66 | CA$7.27 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$8.32 | CA$10.60 +27.4% | 13.3% | CA$11.98 | CA$7.47 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$7.69 | CA$10.69 +39.0% | 11.3% | CA$11.99 | CA$8.40 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$6.64 | CA$11.08 +66.9% | 11.3% | CA$12.58 | CA$8.38 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$8.00 | CA$10.78 +34.8% | 12.4% | CA$12.73 | CA$8.35 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$7.90 | CA$10.52 +33.1% | 13.1% | CA$12.49 | CA$8.10 | CA$9.08 | 9 |
| Jul ’24 | CA$7.94 | CA$10.40 +31.0% | 14.2% | CA$12.32 | CA$7.20 | CA$9.20 | 9 |
| Jun ’24 | CA$8.37 | CA$10.15 +21.2% | 15.2% | CA$12.37 | CA$7.23 | CA$9.37 | 9 |
| May ’24 | CA$9.05 | CA$11.01 +21.7% | 14.0% | CA$13.24 | CA$7.56 | CA$8.44 | 9 |
| Apr ’24 | CA$8.73 | CA$9.75 +11.6% | 16.7% | CA$12.48 | CA$6.29 | CA$8.07 | 9 |
| Mar ’24 | CA$8.90 | CA$9.80 +10.1% | 16.5% | CA$12.48 | CA$6.29 | CA$7.00 | 9 |
| Feb ’24 | CA$9.00 | CA$8.99 -0.2% | 15.9% | CA$11.38 | CA$6.23 | CA$7.28 | 9 |
| Jan ’24 | CA$7.01 | CA$9.19 +31.1% | 25.5% | CA$15.20 | CA$6.77 | CA$7.91 | 10 |
| Dec ’23 | CA$7.39 | CA$9.29 +25.7% | 24.8% | CA$15.23 | CA$6.85 | CA$8.32 | 10 |
| Nov ’23 | CA$6.44 | CA$9.37 +45.5% | 25.9% | CA$15.29 | CA$6.92 | CA$7.69 | 10 |
| Oct ’23 | CA$6.08 | CA$9.63 +58.4% | 24.8% | CA$15.28 | CA$7.18 | CA$6.64 | 10 |
| Sep ’23 | CA$5.84 | CA$9.33 +59.8% | 24.3% | CA$14.58 | CA$7.00 | CA$8.00 | 10 |
| Aug ’23 | CA$7.97 | CA$12.24 +53.5% | 20.9% | CA$15.03 | CA$8.11 | CA$7.90 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.