Aris Mining Valutazione
ARIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARIS ( CA$5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARIS?
Metrica chiave: Poiché ARIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARIS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$484.51m |
| Cap. di mercato | US$705.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARIS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
AAUC Allied Gold | 1.1x | 23.5% | CA$1.1b |
ORA Aura Minerals | 1.7x | 14.8% | CA$1.2b |
CG Centerra Gold | 1.1x | -6.8% | CA$1.8b |
WDO Wesdome Gold Mines | 3.8x | 19.4% | CA$1.8b |
ARIS Aris Mining | 1.5x | 25.8% | CA$986.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$5.85 | CA$10.91 +86.5% | 17.7% | CA$13.51 | CA$8.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$6.30 | CA$11.23 +78.3% | 17.1% | CA$14.21 | CA$8.99 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$6.30 | CA$10.45 +65.9% | 20.8% | CA$13.71 | CA$7.87 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$6.11 | CA$9.80 +60.3% | 23.7% | CA$12.86 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$5.94 | CA$10.01 +68.5% | 22.5% | CA$13.00 | CA$7.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$5.17 | CA$9.48 +83.3% | 24.0% | CA$12.25 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$6.19 | CA$9.35 +51.0% | 25.2% | CA$12.18 | CA$6.49 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$5.59 | CA$9.34 +67.1% | 24.8% | CA$12.02 | CA$6.52 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$4.90 | CA$8.72 +77.9% | 29.9% | CA$12.06 | CA$5.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$3.94 | CA$8.64 +119.3% | 30.6% | CA$12.09 | CA$5.83 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$4.25 | CA$8.53 +100.7% | 30.9% | CA$11.98 | CA$5.78 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$4.37 | CA$8.25 +88.8% | 29.2% | CA$11.79 | CA$5.63 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$4.34 | CA$8.19 +88.8% | 31.1% | CA$11.97 | CA$5.71 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$3.45 | CA$7.81 +126.4% | 31.2% | CA$11.18 | CA$5.31 | CA$6.30 | 6 |
| Oct ’24 | CA$3.09 | CA$8.02 +159.7% | 27.8% | CA$10.97 | CA$5.71 | CA$6.30 | 6 |
| Sep ’24 | CA$3.10 | CA$8.04 +159.3% | 27.8% | CA$10.99 | CA$5.75 | CA$6.11 | 6 |
| Aug ’24 | CA$3.26 | CA$8.68 +166.2% | 25.3% | CA$11.77 | CA$6.23 | CA$5.94 | 6 |
| Jul ’24 | CA$3.19 | CA$8.87 +178.1% | 25.2% | CA$11.74 | CA$6.50 | CA$5.17 | 6 |
| Jun ’24 | CA$3.43 | CA$9.03 +163.1% | 25.4% | CA$12.05 | CA$6.50 | CA$6.19 | 6 |
| May ’24 | CA$3.80 | CA$9.19 +142.0% | 22.4% | CA$11.82 | CA$6.50 | CA$5.59 | 6 |
| Apr ’24 | CA$4.17 | CA$8.43 +102.3% | 22.8% | CA$11.84 | CA$6.41 | CA$4.90 | 6 |
| Mar ’24 | CA$4.07 | CA$8.71 +113.9% | 22.5% | CA$12.26 | CA$6.51 | CA$3.94 | 6 |
| Feb ’24 | CA$4.76 | CA$8.78 +84.4% | 25.9% | CA$11.94 | CA$5.20 | CA$4.25 | 6 |
| Jan ’24 | CA$3.35 | CA$8.37 +149.8% | 24.9% | CA$11.52 | CA$5.67 | CA$4.37 | 6 |
| Dec ’23 | CA$3.62 | CA$8.13 +124.5% | 26.8% | CA$11.56 | CA$5.53 | CA$4.34 | 6 |
| Nov ’23 | CA$3.10 | CA$8.39 +170.8% | 27.2% | CA$11.26 | CA$5.49 | CA$3.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%