Aris Mining Corporation

TSX:ARIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$934.8m

Aris Mining Valutazione

ARIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$28.66
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARIS ( CA$5.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARIS?

Metrica chiave: Poiché ARIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ARIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ARIS su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$484.51m
Cap. di mercatoUS$646.34m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ARIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
ORA Aura Minerals
1.8x8.8%CA$1.6b
AAUC Allied Gold
1.4x24.9%CA$1.5b
CG Centerra Gold
1x-1.7%CA$1.7b
RBX Robex Resources
2.7x53.2%CA$436.1m
ARIS Aris Mining
1.4x26.6%CA$934.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

87 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.9x14.5%
ARIS Aris Mining
 1.4x26.6%US$646.34m
EDV Endeavour Mining
1.9x5.0%US$5.18b
BTO B2Gold
1.8x12.6%US$3.53b
ARIS 1.4xMedia del settore 2.9xNo. of Companies87PS0816243240+
87 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.9x26.4%
ARIS Aris Mining
 1.4x116.4%US$646.34m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.74
CA$11.05
+92.5%
23.2%CA$14.91CA$7.94n/a5
Mar ’26CA$5.35
CA$11.16
+108.6%
23.2%CA$15.05CA$8.05n/a5
Feb ’26CA$5.41
CA$11.13
+105.8%
23.2%CA$15.03CA$8.01n/a5
Jan ’26CA$5.04
CA$11.30
+124.3%
16.2%CA$13.79CA$8.72n/a6
Dec ’25CA$5.39
CA$10.91
+102.4%
17.7%CA$13.49CA$8.50n/a6
Nov ’25CA$6.30
CA$11.23
+78.3%
17.1%CA$14.21CA$8.99n/a6
Oct ’25CA$6.30
CA$10.45
+65.9%
20.8%CA$13.71CA$7.87n/a6
Sep ’25CA$6.11
CA$9.80
+60.3%
23.7%CA$12.86CA$7.00n/a6
Aug ’25CA$5.94
CA$10.01
+68.5%
22.5%CA$13.00CA$7.03n/a6
Jul ’25CA$5.17
CA$9.48
+83.3%
24.0%CA$12.25CA$7.00n/a6
Jun ’25CA$6.19
CA$9.35
+51.0%
25.2%CA$12.18CA$6.49n/a6
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%CA$12.02CA$6.52n/a6
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%CA$12.06CA$5.85n/a6
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%CA$12.09CA$5.83CA$5.356
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%CA$11.98CA$5.78CA$5.416
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%CA$11.79CA$5.63CA$5.046
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%CA$11.97CA$5.71CA$5.396
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%CA$11.18CA$5.31CA$6.306
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%CA$10.97CA$5.71CA$6.306
Sep ’24CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%CA$10.99CA$5.75CA$6.116
Aug ’24CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%CA$11.77CA$6.23CA$5.946
Jul ’24CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%CA$11.74CA$6.50CA$5.176
Jun ’24CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%CA$12.05CA$6.50CA$6.196
May ’24CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%CA$11.82CA$6.50CA$5.596
Apr ’24CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%CA$11.84CA$6.41CA$4.906
Mar ’24CA$4.07
CA$8.71
+113.9%
22.5%CA$12.26CA$6.51CA$3.946
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$11.05
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 22:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aris Mining Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.