ARIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.15
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ARIS ( CA$6.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$27.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARIS?
Metrica chiave: Poiché ARIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARIS su PE?
Rapporto PE
30.7x
Guadagni
US$24.58m
Cap. di mercato
US$756.73m
ARIS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
8.6x
Rapporto PEG
0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ARIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.7x
Rapporto equo PE
85.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 85.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$6.34
CA$11.14
+75.8%
23.3%
CA$15.04
CA$8.03
n/a
5
Mar ’26
CA$5.35
CA$11.16
+108.7%
23.1%
CA$15.05
CA$8.05
n/a
5
Feb ’26
CA$5.41
CA$11.13
+105.8%
23.2%
CA$15.03
CA$8.01
n/a
5
Jan ’26
CA$5.04
CA$11.30
+124.3%
16.2%
CA$13.79
CA$8.72
n/a
6
Dec ’25
CA$5.39
CA$10.91
+102.4%
17.7%
CA$13.49
CA$8.50
n/a
6
Nov ’25
CA$6.30
CA$11.23
+78.3%
17.1%
CA$14.21
CA$8.99
n/a
6
Oct ’25
CA$6.30
CA$10.45
+65.9%
20.8%
CA$13.71
CA$7.87
n/a
6
Sep ’25
CA$6.11
CA$9.80
+60.3%
23.7%
CA$12.86
CA$7.00
n/a
6
Aug ’25
CA$5.94
CA$10.01
+68.5%
22.5%
CA$13.00
CA$7.03
n/a
6
Jul ’25
CA$5.17
CA$9.48
+83.3%
24.0%
CA$12.25
CA$7.00
n/a
6
Jun ’25
CA$6.19
CA$9.35
+51.0%
25.2%
CA$12.18
CA$6.49
n/a
6
May ’25
CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%
CA$12.02
CA$6.52
n/a
6
Apr ’25
CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%
CA$12.06
CA$5.85
n/a
6
Mar ’25
CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%
CA$12.09
CA$5.83
CA$5.35
6
Feb ’25
CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%
CA$11.98
CA$5.78
CA$5.41
6
Jan ’25
CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%
CA$11.79
CA$5.63
CA$5.04
6
Dec ’24
CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%
CA$11.97
CA$5.71
CA$5.39
6
Nov ’24
CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%
CA$11.18
CA$5.31
CA$6.30
6
Oct ’24
CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%
CA$10.97
CA$5.71
CA$6.30
6
Sep ’24
CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%
CA$10.99
CA$5.75
CA$6.11
6
Aug ’24
CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%
CA$11.77
CA$6.23
CA$5.94
6
Jul ’24
CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%
CA$11.74
CA$6.50
CA$5.17
6
Jun ’24
CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%
CA$12.05
CA$6.50
CA$6.19
6
May ’24
CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%
CA$11.82
CA$6.50
CA$5.59
6
Apr ’24
CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%
CA$11.84
CA$6.41
CA$4.90
6
Mar ’24
CA$4.07
CA$8.71
+113.9%
22.5%
CA$12.26
CA$6.51
CA$3.94
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$11.14
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aris Mining Corporation è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.