Torex Gold Resources Inc.

TSX:TXG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.0b

Torex Gold Resources Valutazione

TXG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$169.50
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXG ( CA$46.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$169.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXG?

Metrica chiave: Poiché TXG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXG su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$130.50m
Cap. di mercatoUS$2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
SSL Sandstorm Gold
93x21.31%CA$3.7b
EQX Equinox Gold
10.3x14.49%CA$4.3b
OGC OceanaGold
11.4x24.89%CA$4.5b
GMIN G Mining Ventures
33.9x37.41%CA$4.2b
TXG Torex Gold Resources
22.3x29.62%CA$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( -26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$335.17m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$259.82m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$148.13m
DRX ADF Group
3.4x-20.44%US$139.19m
TXG 22.3xMedia del settore 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$46.33
CA$57.25
+23.57%
10.43%CA$70.00CA$47.00n/a12
Jun ’26CA$44.06
CA$55.83
+26.72%
11.32%CA$70.00CA$47.00n/a12
May ’26CA$42.97
CA$53.38
+24.21%
11.91%CA$61.50CA$44.00n/a12
Apr ’26CA$39.81
CA$44.14
+10.87%
14.46%CA$57.00CA$34.00n/a11
Mar ’26CA$31.59
CA$40.45
+28.06%
7.25%CA$45.00CA$34.00n/a11
Feb ’26CA$30.83
CA$38.34
+24.36%
7.09%CA$43.00CA$34.00n/a11
Jan ’26CA$28.32
CA$36.77
+29.83%
8.28%CA$43.00CA$31.20n/a11
Dec ’25CA$29.70
CA$36.40
+22.57%
8.71%CA$43.00CA$31.20n/a11
Nov ’25CA$30.05
CA$35.59
+18.42%
9.44%CA$43.00CA$31.20n/a11
Oct ’25CA$25.98
CA$32.31
+24.38%
9.00%CA$38.00CA$26.00n/a11
Sep ’25CA$26.00
CA$30.05
+15.58%
11.25%CA$38.00CA$26.00n/a10
Aug ’25CA$21.39
CA$29.14
+36.23%
8.74%CA$34.00CA$26.00n/a9
Jul ’25CA$21.20
CA$28.11
+32.60%
10.83%CA$34.00CA$23.00n/a9
Jun ’25CA$21.45
CA$27.50
+28.21%
11.78%CA$34.00CA$23.00CA$44.068
May ’25CA$19.50
CA$26.09
+33.81%
13.40%CA$34.00CA$23.00CA$42.978
Apr ’25CA$19.66
CA$23.84
+21.28%
13.35%CA$30.00CA$18.50CA$39.818
Mar ’25CA$15.15
CA$23.72
+56.56%
13.47%CA$30.00CA$18.50CA$31.598
Feb ’25CA$14.10
CA$23.72
+68.22%
13.47%CA$30.00CA$18.50CA$30.838
Jan ’25CA$14.62
CA$23.59
+61.38%
14.98%CA$30.00CA$18.25CA$28.328
Dec ’24CA$15.53
CA$23.41
+50.72%
15.39%CA$30.00CA$18.25CA$29.708
Nov ’24CA$13.35
CA$24.07
+80.31%
17.22%CA$32.00CA$19.00CA$30.057
Oct ’24CA$14.13
CA$25.14
+77.94%
13.72%CA$32.00CA$21.50CA$25.987
Sep ’24CA$15.32
CA$25.00
+63.19%
14.38%CA$32.00CA$21.00CA$26.007
Aug ’24CA$17.93
CA$25.14
+40.23%
14.29%CA$32.00CA$21.00CA$21.397
Jul ’24CA$18.82
CA$25.21
+33.98%
15.50%CA$32.00CA$20.00CA$21.207
Jun ’24CA$21.56
CA$25.21
+16.95%
15.50%CA$32.00CA$20.00CA$21.457
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$57.25
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Torex Gold Resources Inc. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
David ForsterBofA Global Research