Capstone Copper Corp.

TSX:CS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$6.1b

Capstone Copper Valutazione

CS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$38.07
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CS ( CA$7.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$38.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS?

Metrica chiave: Poiché CS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CS su PE?
Rapporto PE54.4x
GuadagniUS$80.96m
Cap. di mercatoUS$4.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.7x
LUN Lundin Mining
78.4x27.56%CA$12.2b
ERO Ero Copper
85.5x35.08%CA$2.2b
FM First Quantum Minerals
93.4x64.82%CA$17.7b
III Imperial Metals
5.6xn/aCA$836.2m
CS Capstone Copper
54.4x38.80%CA$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 65.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.1x-19.16%US$355.44m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$265.59m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$148.48m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$79.56m
CS 54.4xMedia del settore 15.5xNo. of Companies28PE01632486480+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.4x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.89
CA$10.77
+36.49%
14.71%CA$13.00CA$7.50n/a16
Jun ’26CA$7.44
CA$10.77
+44.74%
14.71%CA$13.00CA$7.50n/a16
May ’26CA$6.72
CA$10.89
+62.02%
13.99%CA$13.00CA$8.00n/a16
Apr ’26CA$7.60
CA$11.26
+48.16%
10.11%CA$13.00CA$8.00n/a15
Mar ’26CA$7.99
CA$11.49
+43.75%
6.54%CA$13.00CA$10.00n/a14
Feb ’26CA$8.14
CA$11.91
+46.37%
5.89%CA$13.00CA$10.60n/a14
Jan ’26CA$8.89
CA$12.45
+40.08%
7.55%CA$15.00CA$11.00n/a15
Dec ’25CA$9.68
CA$12.63
+30.46%
6.86%CA$15.00CA$11.80n/a14
Nov ’25CA$9.74
CA$12.66
+30.02%
6.37%CA$14.00CA$11.80n/a14
Oct ’25CA$10.75
CA$12.50
+16.25%
6.58%CA$14.00CA$11.70n/a14
Sep ’25CA$9.67
CA$12.65
+30.82%
7.49%CA$14.00CA$11.50n/a13
Aug ’25CA$8.87
CA$12.73
+43.48%
7.54%CA$14.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.70
CA$12.32
+27.04%
7.36%CA$14.00CA$11.00n/a13
Jun ’25CA$9.60
CA$12.17
+26.74%
8.93%CA$14.00CA$10.50CA$7.4412
May ’25CA$9.40
CA$10.50
+11.70%
12.01%CA$13.00CA$9.00CA$6.7211
Apr ’25CA$8.65
CA$8.82
+1.94%
5.42%CA$9.50CA$8.00CA$7.6011
Mar ’25CA$6.95
CA$8.65
+24.46%
5.66%CA$9.50CA$8.00CA$7.9910
Feb ’25CA$6.67
CA$8.35
+25.19%
7.94%CA$9.50CA$7.50CA$8.1410
Jan ’25CA$6.45
CA$7.85
+21.71%
10.58%CA$9.50CA$6.50CA$8.8910
Dec ’24CA$5.86
CA$7.74
+32.10%
10.71%CA$9.50CA$6.50CA$9.6811
Nov ’24CA$4.69
CA$7.90
+68.35%
9.41%CA$9.50CA$6.75CA$9.7411
Oct ’24CA$5.76
CA$7.96
+38.26%
7.20%CA$9.00CA$7.25CA$10.7511
Sep ’24CA$6.46
CA$7.96
+23.28%
7.20%CA$9.00CA$7.25CA$9.6711
Aug ’24CA$6.70
CA$7.86
+17.30%
8.59%CA$9.00CA$7.00CA$8.8711
Jul ’24CA$6.01
CA$7.97
+32.66%
8.23%CA$9.00CA$7.00CA$9.7011
Jun ’24CA$5.68
CA$7.90
+39.16%
9.21%CA$9.00CA$7.00CA$9.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CA$10.77
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capstone Copper Corp. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research