Wharf (Holdings) Valutazione

4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4 ( HK$21.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 4 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$66.62b

4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	10.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.8x
1821 ESR Group	9.3x	15.9%	HK$45.3b
683 Kerry Properties	1.9x	9.8%	HK$23.7b
16 Sun Hung Kai Properties	3.4x	5.9%	HK$244.1b
17 New World Development	0.5x	2.8%	HK$20.3b
4 Wharf (Holdings)	3.8x	-1.3%	HK$66.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	3.8x
Rapporto equo PS	2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$21.80	HK$21.12 -3.1%	15.1%	HK$26.00	HK$16.30	n/a	10
Oct ’25	HK$22.20	HK$20.38 -8.2%	14.1%	HK$24.82	HK$16.30	n/a	10
Sep ’25	HK$20.50	HK$20.86 +1.8%	16.6%	HK$27.00	HK$16.30	n/a	10
Aug ’25	HK$21.25	HK$21.21 -0.2%	18.4%	HK$27.00	HK$16.30	n/a	10
Jul ’25	HK$21.95	HK$22.18 +1.0%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
Jun ’25	HK$23.25	HK$22.18 -4.6%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
May ’25	HK$25.30	HK$22.18 -12.3%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
Apr ’25	HK$25.70	HK$22.57 -12.2%	21.9%	HK$32.50	HK$17.00	n/a	9
Mar ’25	HK$27.20	HK$22.13 -18.6%	20.0%	HK$32.50	HK$17.00	n/a	9
Feb ’25	HK$23.20	HK$21.19 -8.7%	13.4%	HK$28.00	HK$18.00	n/a	9
Jan ’25	HK$25.15	HK$21.17 -15.8%	11.3%	HK$25.00	HK$18.00	n/a	9
Dec ’24	HK$21.20	HK$21.56 +1.7%	10.4%	HK$25.00	HK$19.00	n/a	8
Nov ’24	HK$20.00	HK$21.56 +7.8%	10.4%	HK$25.00	HK$19.00	n/a	8
Oct ’24	HK$19.64	HK$21.11 +7.5%	13.4%	HK$25.00	HK$17.00	HK$22.20	9
Sep ’24	HK$16.62	HK$21.53 +29.6%	14.5%	HK$27.00	HK$17.00	HK$20.50	9
Aug ’24	HK$17.96	HK$22.06 +22.8%	14.9%	HK$27.00	HK$17.00	HK$21.25	9
Jul ’24	HK$18.62	HK$22.63 +21.6%	14.6%	HK$27.00	HK$17.00	HK$21.95	9
Jun ’24	HK$16.28	HK$22.63 +39.0%	14.6%	HK$27.00	HK$17.00	HK$23.25	9
May ’24	HK$17.94	HK$22.94 +27.9%	14.1%	HK$27.00	HK$17.00	HK$25.30	10
Apr ’24	HK$17.96	HK$22.94 +27.7%	14.1%	HK$27.00	HK$17.00	HK$25.70	10
Mar ’24	HK$17.32	HK$23.45 +35.4%	13.4%	HK$28.70	HK$17.00	HK$27.20	10
Feb ’24	HK$20.35	HK$23.75 +16.7%	15.1%	HK$30.00	HK$17.00	HK$23.20	10
Jan ’24	HK$22.95	HK$24.71 +7.7%	17.7%	HK$31.70	HK$17.00	HK$25.15	10
Dec ’23	HK$21.10	HK$25.65 +21.6%	16.7%	HK$31.70	HK$17.00	HK$21.20	10
Nov ’23	HK$23.45	HK$26.88 +14.6%	11.3%	HK$31.70	HK$22.30	HK$20.00	10
Oct ’23	HK$25.15	HK$27.28 +8.5%	13.3%	HK$34.00	HK$22.30	HK$19.64	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.