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ESR Group Valutazione

1821 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1821 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1821 ( HK$11.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1821 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1821?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1821. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1821 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1821 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$6.24b

1821 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	13.6x
Valore d'impresa/EBITDA	29.1x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1821 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1821 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.1x
17 New World Development	23.1x	25.2%	HK$18.1b
683 Kerry Properties	6.3x	5.6%	HK$20.3b
697 Shoucheng Holdings	23.1x	19.0%	HK$9.3b
16 Sun Hung Kai Properties	7.9x	9.1%	HK$194.9b
1821 ESR Group	30.7x	26.3%	HK$48.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1821's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1821's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1821 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	30.7x
Rapporto equo PE	14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1821 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1821 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$11.46	HK$15.40 +34.4%	17.0%	HK$17.96	HK$10.15	n/a	8
Aug ’25	HK$11.72	HK$15.43 +31.7%	16.9%	HK$18.00	HK$10.18	n/a	8
Jul ’25	HK$10.26	HK$15.43 +50.4%	16.9%	HK$17.98	HK$10.18	n/a	8
Jun ’25	HK$11.00	HK$15.43 +40.3%	16.9%	HK$17.98	HK$10.18	n/a	8
May ’25	HK$8.64	HK$15.01 +73.8%	17.8%	HK$18.01	HK$10.20	n/a	11
Apr ’25	HK$8.37	HK$15.01 +79.4%	17.8%	HK$18.01	HK$10.20	n/a	11
Mar ’25	HK$10.08	HK$18.62 +84.7%	17.3%	HK$27.16	HK$14.60	n/a	10
Feb ’25	HK$9.90	HK$18.23 +84.2%	11.5%	HK$21.73	HK$14.60	n/a	9
Jan ’25	HK$10.80	HK$18.63 +72.5%	9.9%	HK$21.70	HK$15.73	n/a	9
Dec ’24	HK$9.96	HK$19.42 +95.0%	15.8%	HK$27.01	HK$15.69	n/a	10
Nov ’24	HK$10.18	HK$19.49 +91.4%	15.8%	HK$27.12	HK$15.75	n/a	10
Oct ’24	HK$11.00	HK$19.50 +77.3%	15.8%	HK$27.12	HK$15.77	n/a	10
Sep ’24	HK$11.78	HK$19.54 +65.9%	15.8%	HK$27.18	HK$15.80	n/a	10
Aug ’24	HK$13.38	HK$21.79 +62.9%	12.5%	HK$27.05	HK$17.39	HK$11.72	10
Jul ’24	HK$13.44	HK$21.86 +62.6%	12.5%	HK$27.14	HK$17.47	HK$10.26	10
Jun ’24	HK$11.68	HK$21.96 +88.0%	12.4%	HK$27.15	HK$17.47	HK$11.00	10
May ’24	HK$12.22	HK$21.99 +80.0%	12.4%	HK$27.15	HK$17.50	HK$8.64	10
Apr ’24	HK$14.08	HK$21.99 +56.2%	12.4%	HK$27.15	HK$17.51	HK$8.37	10
Mar ’24	HK$13.70	HK$26.15 +90.9%	9.3%	HK$29.38	HK$22.12	HK$10.08	9
Feb ’24	HK$16.04	HK$28.51 +77.7%	13.3%	HK$35.46	HK$22.10	HK$9.90	10
Jan ’24	HK$16.38	HK$29.32 +79.0%	14.7%	HK$35.34	HK$22.02	HK$10.80	10
Dec ’23	HK$17.32	HK$29.37 +69.6%	14.0%	HK$35.35	HK$22.02	HK$9.96	11
Nov ’23	HK$13.90	HK$30.13 +116.8%	11.4%	HK$35.53	HK$23.51	HK$10.18	11
Oct ’23	HK$19.80	HK$30.78 +55.4%	11.3%	HK$35.53	HK$23.51	HK$11.00	11
Sep ’23	HK$21.55	HK$31.53 +46.3%	11.7%	HK$35.51	HK$23.50	HK$11.78	11
Aug ’23	HK$19.92	HK$32.39 +62.6%	9.7%	HK$35.53	HK$26.01	HK$13.38	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.